73公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年04月28日 19:15:58 中財網
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【19:11 和而泰(002402)一季報點評:公司疫情期間業績超預期 5G芯片與汽車電子控制器發展潛力充足】

  4月28日給予和 而 泰(002402)推薦評級。

  5.盈利預測與投資建議:該機構預計公司2020~2022 年可實現營收為41.52/54.36/57.88 億元,歸母凈利潤為3.68//5.49/6.22 億元,eps 為0.42/0.62/0.70 元,對應pe 為31/21/18 倍??紤]到疫情全球化的影響,長期來看該機構看好中國在全球率先復工,海外工廠陸續復工,本土企業市占率有望進一步提升,維持公司“推薦”評級。

  6.風險提示:疫情影響;公司智能控制器業務份額提升不及預期,上游元器件價格上漲;鋮昌科技訂單不及預期,5G 芯片研發進度和 5G 毫米波頻段應用進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、11次跑贏行業評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級。


【18:10 中南建設(000961)年報點評:業績高速增長 銷售表現優異】

  4月28日給予中南建設(000961)推薦評級。

  投資建議:維持此前預測,期內公司存在股權激勵行權,按最新股本計算,預計2020-2022 年EPS分別為1.85 元、2.40 元、2.92 元,當前股價對應PE 分別為4.0 倍、3.1 倍、2.5 倍。公司堅定踐行高周轉策略、升級完善激勵機制、城市布局持續優化,多因素助力銷售表現持續優于行業;預收充足且利潤率修復,未來業績持續釋放亦值得期待,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)若新型冠狀病毒肺炎疫情持續時間超出預期,或疫情得到控制后需求恢復不及預期,將導致公司銷售承壓,同時疫情影響下開工進一步延期,也將對后續可推貨量、竣工節奏產生負面影響;2)受疫情影響,若行業需求釋放持續低于預期,房企普遍以價換量,可能帶來公司項目減值風險;3)2016 年起受樓市火爆影響、地價持續上升,而后續各城市限價政策陸續出臺,未來公司毛利率面臨下滑風險。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、37次增持評級、12次跑贏行業評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


【18:09 申能股份(600642)年報點評:結構調整持續推進 穩健經營不懼短期波動】

  4月28日給予申能股份(600642)推薦評級。

  投資建議:公司2019 年業績表現符合預期,裝機結構的清潔化轉型和機組布局的分散化調整持續推進,有利于降低單一區域的經營風險。2020 年第一季度公司主業經營穩定,毛利提升,基本未受到疫情和暖冬因素的影響??紤]到公司大本營上海地區的用電需求可能在較長時間內處于低迷狀態,該機構調整對公司的盈利預測,預計20/21 年EPS 分別為0.53/0.56 元(前值0.62/0.67 元),新增22 年EPS 預測值0.56 元,20/21/22 年PE 對應4 月27 日收盤價分別為9.8/9.4/9.4 倍。公司經營穩健,估值合理,具備潛在成長性,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)利用小時下降。電力工業作為國民經濟運轉的支柱之一,供需關系的變化在較大程度上受到宏觀經濟運行狀態的影響,將直接影響到發電設備的利用小時數。2)上網電價降低。下游用戶側降低銷售電價的政策可能向上游發電側傳導,導致上網電價降低;隨著電改的推進,電力市場化交易規模不斷擴大,可能拉低平均上網電價。3)煤炭價格上升。煤炭優質產能的釋放進度落后,且安監、環保限產進一步壓制了煤炭的生產和供應,導致電煤價格難以得到有效控制。

  該股最近6個月獲得機構14次增持評級、1次推薦評級。


【17:47 綠盟科技(300369)年報點評:政府、能源市場明顯恢復 公司回歸快速增長通道】

  4月28日給予綠盟科技(300369)推薦評級。

  投資建議:結合公司2019 年年報、2020 年1 季報的情況及對行業發展趨勢預判,該機構調整了公司的盈利預測,預計2020-2022 年的EPS 分別為0.34 元(原值為0.37 元)、0.46 元(原值為0.50元)、0.61 元(新增),對應4 月28 日收盤價市盈率分別為57.1 倍、42.6 倍、32.5 倍,維持公司“推薦”評級。公司在網絡安全行業技術領先,研發能力強,隨著央企協同效應的逐步顯現,公司競爭力將進一步提升。

  風險提示::(1)網絡安全市場競爭激化的風險。近年來,網絡安全產業政策利好明顯,市場規模成長明確,吸引了大量的新進入者,市場競爭激化。如果公司產品和市場方面難以保持領先,可能被市場邊緣化。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【17:47 寧德時代(300750):經營質量穩健提升 龍頭優勢持續擴大】

  4月28日給予寧德時代(300750)推薦評級。

  3.投資建議:該機構認為,公司是全球領先的動力電池企業,管理層遠見卓識,技術儲備雄厚,持續擴產加大領先優勢,中長期前景明朗。該機構預計公司2020-2022年營業收入為549.27 億元、752.71 億元、970.85 億元,EPS 為2.37 元、3.02元、3.86 元,對應當前股價PE 為55.5 倍、43.6 倍、34.1 倍,公司作為行業龍頭可以給予一定估值溢價,維持公司“推薦”評級。

  4.風險提示:行業競爭加劇的風險;新能源車銷量不及預期;動力電池價格下滑幅度超預期;新冠疫情影響超預期。

  該股最近6個月獲得機構71次買入評級、71次增持評級、28次跑贏行業評級、9次強烈推薦評級、9次強烈推薦-A評級、5次強推評級、5次持有評級、4次推薦評級、3次謹慎增持評級、2次OUTPERFORM評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次增持-A評級、1次中性評級、1次謹慎推薦評級。


【17:42 奧拓電子(002587)年報點評:組織架構調整 金融科技和LED業務進一步優化】

  4月28日給予奧拓電子(002587)推薦評級。

  投資建議:公司持續深耕LED 顯示和金融科技業務,并積極布局景觀照明業務,看好公司未來業績彈性??紤]到宏觀經濟下行及景觀照明業務放緩,該機構調低公司盈利預測,預計公司2020-2022 年歸屬母公司凈利潤為2.28/2.87/3.59 億元(20/21 年原值為2.62/3.36 億元),對應PE 為17/14/11倍,考慮到公司估值較低,依然維持公司“推薦”評級。

  風險提示:1)合同履行風險:合同的執行存在一定周期,在實際履行過程中遇到不可預計的或不可抗力等因素的影響,可能會導致合同部分內容或全部內容無法履行或終止的風險;2)應收賬款無法按時收回的風險:公司景觀照明工程大多采取分期付款方式且存在一定的賬期,存在無法按時收款的風險;3)技術進步的風險:體育顯示應用系統中,球場周邊LED 顯示屏要求較為苛刻,其對應技術含量較高,如果公司不能持續研發投入,存在客戶流失的風險;4)貿易摩擦的風險:由于近年來國際政治及經濟環境的不穩定性,公司部分海外市場,如北美市場存在較大的不確定性,尤其近日中美貿易政策發生變化,若貿易保護政策逐漸實施,可能對公司北美地區業務開展造成一定影響。

  該股最近6個月獲得機構3次買入-B評級、1次推薦評級。


【17:24 眾生藥業(002317)年報點評:研發管線可期】

  4月28日給予眾生藥業(002317)推薦評級。

  盈利預測及投資評級:公司傳統業務增長穩定,流感、NASH 等新藥臨床試驗穩步推進,研發成果逐步顯現。該機構預計公司2020-2022 年實現營業收入分別為22.60 億、28.57 億、31.59 億;歸母凈利潤分別為3.59 億、4.48 億和5.02 億;EPS 分別為0.44 元、0.55 元和0.62 元,對應PE 分別為27.67、22.18 和19.83,維持“推薦”評級。

  風險提示:新藥研發風險;藥品降價風險。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次推薦評級。


【17:23 中國平安(601318)2020年一季報點評:核心指標承壓 壽險轉型持續深化】

  4月28日給予中國平安(601318)推薦評級。

  3.投資建議:公司積極擁抱金融科技,以科技引領業務變革,業務品質良好。壽險轉型持續深化,保障型產品發展力度加大,線上業務模式創新加速,幫助公司有效應對疫情影響,助力后續新單保費增速修復和價值改善。該機構持續看好公司未來發展前景,結合公司基本面和股價彈性,維持“推薦”評級,預測2020-2021 年每股內含價值為75.87/88.34 元,對應2020-2021 年PEV 為0.93X/0.80X。

  4.風險提示:長端利率曲線下移超預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、20次增持評級、9次強推評級、8次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次買入-B評級。


【17:22 駱駝股份(601311):線上線下齊發力 再生模式鑄閉環】

  4月28日給予駱駝股份(601311)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級: 該機構預計公司2020-2022 年營收分別為93.5/107.7/119.6 億元,凈利潤分別為5.95/6.63/7.77 億元,對應EPS 分別為0.69/0.77/0.9 元。當前股價對應2020-2022 年PE值分別為12.2/10.9/9.3x。該機構看好公司通過線上線下努力鑄就的壁壘和長期價值,維持“推薦”評級。

  風險提示:汽車銷量不及預期;鉛回收業務進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次未評級評級、1次買入評級、1次跑贏行業評級。


【17:19 科倫藥業(002422)年報點評:大輸液和非輸液制劑增長良好 中間體受降價因素拖累】

  4月28日給予科倫藥業(002422)推薦評級。

  維持“推薦”評級。公司輸液和非輸液制劑板塊增長良好,積極擴展國際業務,成果突出。川寧業務受到中間體降價大環境的影響,業績短期內受到拖累,接下來的時間預計進入好轉時期。由于抗生素中間體降價以及疫情影響業績,因此下調公司盈利預測,預計公司2020-2022 年EPS 分別為0.66 元、0.73 元、0.85 元(原預測2020 年、2021 年PES 分別為1.02 元、1.09 元),對應PE 分別為31 倍/28 倍/24 倍。公司前期對2019 年和2020 年一季度業績進行過預告,股價已基本反映前期業績下降的影響,目前已經處于較高性價比的區間內,因此維持“推薦”評級。

  風險提示:1、政策風險:醫藥行業政策頻出,藥品帶量采購、招標降價、輔助用藥名單出臺、DRGs管理路徑等政策出臺短期對藥品銷售造成一定負面影響。2、研發項目失敗的風險:公司多個在研項目,其中不乏完全創新的藥物,一般情況下,藥品創新程度越高,研發失敗的風險越大。3、抗生素原料藥價格波動的風險:原料藥價格波動較大,對公司業績可能造成影響。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【17:19 立訊精密(002475)季報點評:一季報業績高增 龍頭地位穩固】

  4月28日給予立訊精密(002475)推薦評級。

  投資策略:公司在鞏固、增強自身消費電子產業龍頭地位的同時,積極布局通信及汽車等新興優質領域,發展為綜合覆蓋連接器、聲學、天線、無線充電及震動馬達等多元化零組件、模組與配件類產品的科技型制造企業。雖然疫情對手機產品配件業務帶來一定壓力,考慮到AirPods 系列出貨高增及公司新增watch 組裝業務,該機構維持此前盈利預測,預計公司2020-2021 歸母凈利為69.18/89.03/114.28 億元,對應的PE 分別為33/25/20 倍,維持公司“推薦”評級。

  風險提示:1)匯率波動的風險:公司的主營業務中有部分對境外銷售并采用外幣計算,匯率波動會對其財務費用產生一定的影響。2)疫情蔓延超出預期:未來如果疫情蔓延超出預期,則對部分公司復工產生較大影響,會對產業鏈公司產生一定影響。3)下游應用領域增速不及預期風險:公司下游應用領域包括消費電子、汽車等,當宏觀經濟出現波動時,下游應用領域增速不及預期會對公司業績產生一定影響。4)中美貿易摩擦走勢不確定的風險:如果中美之間的貿易摩擦進一步惡化,會對產業鏈公司產生一定影響。

  該股最近6個月獲得機構69次買入評級、16次推薦評級、6次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次強推評級、3次優于大市評級、3次增持評級、2次BUY評級、1次持有評級、1次買入-A評級。


【17:19 老板電器(002508):工程渠道驅動業績穩健增長】

  4月28日給予老板電器(002508)推薦評級。

  3.投資建議:公司2020Q1 受新冠疫情影響業績下滑,但廚電產品具有剛需屬性,在疫情結束后需求會集中釋放。公司工程渠道優勢明顯,伴隨著竣工回暖及精裝修房占比的提升,工程端收入有望保持快速長。預計老板電器2020-2021 年營收為84.27 和92.80 億元,歸母凈利潤為16.98、18.65億元,對應的EPS 為1.79 、1.97 元,維持“推薦”評級。

  4.風險提示:原材料價格波動的風險、地產竣工不及預期的風險、工程渠道發展不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構65次買入評級、21次增持評級、12次強推評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次未評級評級。


【17:19 水井坊(600779):2019凈利潤增長43% 品牌優勢再加強】

  4月28日給予水 井 坊(600779)謹慎推薦評級。

  3.投資建議:該機構認為2019 年良好的經營業績,反映出公司營銷定位精準,品牌力持續加強,有望為公司未來持續發展提供良性動力。2020 年以來新冠疫情爆發對我國及全球整體宏觀經濟造成壓力,因防控需要,就餐、聚會場景的大幅減少,在一定時間內對相關產業均造成外部壓力,短期內對營收、利潤產生一定負面影響。

  4.風險提示:食品安全風險;下游需求疲軟風險。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、8次買入評級、6次審慎增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次增持-A評級。


【17:14 國禎環保(300388)2019年年報&2020一季報點評:運營占比提升 中節能控股未來可期】

  4月28日給予國禎環保(300388)推薦評級。

  三、投資建議:公司是市政污水處理領域較早提供“一站式六維服務”的專業公司。中節能控股后,公司將依靠自身技術實力和運營經驗,借助中節能在訂單獲取和融資渠道的優勢,打造國內一流節能環保產業集團。受新冠疫情影響,公司2020 年一季度項目推進速度有所放緩。隨著國內疫情逐步得到控制,行業復工復產持續推進,公司業績有望快速恢復。該機構預計公司2020、2021 年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3.89/4.67 億元,同比增長19.38%/19.79%,對應EPS 分別為0.57/0.69 元/股,對應PE 分別為17.98x/14.86x,首次評級給予推薦。

  四、風險提示:治理需求不及預期的風險;政策力度不及預期的風險;行業競爭加劇的風險;項目推進速度不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、23次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、1次推薦評級。


【17:12 恩捷股份(002812):業績符合預期 蘇州捷力并表】

  4月28日給予恩捷股份(002812)推薦評級。

  4.風險提示:新能源車銷量不及預期的風險;海外客戶拓展不及預期的風險;競爭加劇導致產品價格大幅下滑的風險。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、35次增持評級、28次跑贏行業評級、12次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次Outperform評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次Buy評級、1次優于大市評級。


【17:10 奧翔藥業(603229):精品型原料藥企業 高研發投入助力高增長】

  4月28日給予奧翔藥業(603229)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:該機構預計公司2020-2022 年凈利潤分別為0.75、1.0 和1.30 億元,對應EPS 分別為0.47、0.62 和0.81 元,看好公司廣闊的發展潛力與重磅品種帶來的快速增長,首次覆蓋給予“推薦”評級。

  風險提示:原料中間體市場競爭激烈風險、公司研發進度不及預期、產品銷售不及預期。



【16:53 先導智能(300450):鋰電業務保持穩定增長趨勢 降本增效將成重點工作方向】

  4月28日給予先導智能(300450)推薦評級。

  3.投資建議:公司作為全球鋰電設備的行業龍頭,有望受益于電動化率持續提升帶來的鋰電設備需求。

  4.風險提示:動力電池擴產不及預期的風險、訂單量不及預期的風險、市場競爭加劇的風險。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、15次增持評級、8次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


【16:53 順網科技(300113)2019年報及2020一季報點評:商譽減值影響業績表現 創新云業務收入開始形成】

  4月28日給予順網科技(300113)推薦評級。

  三、投資建議:看好公司在云計算和云游戲領域的增長潛力。預計公司20/21年歸母凈利潤分別為1.18 億元/1.88 億元,同比增長50.23%/60.19%,對應EPS 分別為0.17/0.27,對應PE 分別為110.36x/68.89x,給予推薦評級。

  四、風險提示:技術和創新風險,公司規模擴大帶來的管理和控制風險,網吧平臺影響力下降的風險,新興業務進展不及預期的風險等。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次中性評級、5次增持評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【16:53 隧道股份(600820):業績穩健增長 經營現金流大幅改善】

  4月28日給予隧道股份(600820)推薦評級。

  4. 投資建議:預計公司2020-2022 年EPS 分別為0.73/0.80/0.89 元/股,對應動態市盈率分別為7.85/7.11/6.39 倍,建議“推薦“評級”。

  風險提示:固定資產投資下滑的風險;應收賬款回收不及預期的風險;客戶信用風險;利率和匯率風險。

  該股最近6個月獲得機構15次增持評級、9次買入評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。


【16:48 福耀玻璃(600660)年報點評:產品和經營效率提升、關注FYSAM整合進展】

  4月28日給予福耀玻璃(600660)推薦評級。

  投資建議:公司以中國汽車玻璃業務為根基,將核心優勢復制到海外市場和新的汽車鋁飾件領域,看好在美國市場提高份額,關注FYSAM 整合的進展。短期看疫情的影響、汽車行業的下行風險和公司固定成本的提升帶來一定的壓力,但隨著行業的逐步復蘇,公司的業績有望強力反彈。維持2020-2021 年業績預測,增加2022 年業績預期,預計 2020 年-2022 年歸母凈利潤分別為32.47 億元、40.95 億元和48.68 億元,對應 PE 分別為 14.5、11.5 和 9.7 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)汽車行業增速不及預期:如果汽車行業銷量持續下滑,影響公司的盈利能力。2)匯率波動:公司有超過40%的營收來自海外,匯率波動將對公司利潤造成較大的影響。3)疫情的影響力度擴大:如果疫情的影響力度持續擴大,汽車行業需求量下滑,公司訂單量下降。4) 中美貿易戰:汽車玻璃屬于2500 億加稅清單中,如果中美貿易戰繼續或加劇,對公司的盈利能力有影響。

  該股最近6個月獲得機構20次增持評級、10次買入評級、6次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。



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