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時間:2020年04月28日 21:15:56 中財網
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【21:14 國聯股份(603613)2020年一季報點評:業績持續高增 定增加速戰略落地】

  4月28日給予國聯股份(603613)強推評級。

  投資建議:該機構維持預測公司2020-2022 年歸母凈利潤為2.39 億、3.64 億、5.28 億元,對應PE 為66 倍、43 倍、30 倍.參考可比公司估值,同時考慮到公司成長空間廣闊,成長邏輯通順,且競爭力較強,業績有望持續高增長,給予公司2021 年50 倍PE,維持目標價129.08 元,維持“強推”評級。

  風險提示:市場競爭加??;新品種拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次買入評級、4次強推評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級。


【20:46 龍馬環衛(603686)2020年一季報點評:經營拐點驗證 業績超預期】

  4月28日給予龍馬環衛(603686)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。結合公司基本面轉好以及行業高關注度帶來的多重催化,該機構上調公司盈利預期,預計公司2020 年、2021 年凈利潤3.6 億、4.6 億(前值為3.4 億、4.3 億元),對應估值21 倍、16 倍,維持“強推”評級。

  風險提示:項目落地不及預期,毛利率下滑風險。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次中性評級。


【18:30 匯川技術(300124)年報點評:下游多點開花 通用自動化業務推動業績增長】

  4月28日給予匯川技術(300124)強烈推薦評級。

  投資建議:公司是國內工控行業的領軍企業,在通用自動化領域具備對外資產品的持續替代能力;在電梯配套領域,19 年公司通過收購上海貝思特增強了提供電氣系統大配套的能力。在下游需求增長的背景下,預計20 年公司工控業務將是公司業績增長的主要推動力;此外,公司新能源汽車業務進展順利,有望在未來逐步貢獻利潤。該機構維持對公司20/21 年的EPS 預測分別為0.81/1.00 元,新增對公司22 年的EPS 預測1.21 元,對應4 月28 日收盤價PE 分別為40.5/33.0/27.3 倍。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示: 1)如果工控行業需求下滑,將對公司通用自動化業務將產生較大影響;2)如果IGBT 等原材料大幅漲價,將對公司通用自動化、軌交和新能源汽車業務均造成不利影響,公司毛利率將下滑;3)若新能源汽車定點車型銷量和一線車企定點進展不達預期,將對公司未來新能源汽車業務造成較大影響。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、18次跑贏行業評級、12次增持評級、6次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次持有評級、1次買入-A評級。


【18:08 恒逸石化(000703):文萊項目滿產 業績同比大幅增長】

  4月28日給予恒逸石化(000703)強烈推薦評級。

  10、風險提示:下游需求不及預期風險;新產能投放進度及超預期風險;油價風險、疫情帶來的全球經濟風險。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、14次跑贏行業評級、7次增持評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持-A評級、1次持有評級。


【17:47 衛寧健康(300253)季報點評:疫情期間利潤端受明顯沖擊 互聯網醫療業務成為亮點】

  4月28日給予衛寧健康(300253)強烈推薦評級。

  盈利預測與投資建議:雖然疫情對公司Q1 經營產生不小沖擊,但若以1-2 年的尺度看來,疫情反而可能帶動額外的醫療IT 需求,互聯網醫療的發展與醫保信息化的強化均有利于創新業務成長。遠期來看,衛寧作為國內龍頭,有望借助當前的行業發展機遇成長為中國的醫療IT 巨頭。該機構維持公司的盈利預測,預計2020-2022 年EPS 分別為0.31、0.48、0.66 元,對應4 月28 日收盤價(25.09元)的P/E 為80.1x、52.3x、38.3x,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示::1) 政策及監管的不確定性。醫療健康行業受政策及監管影響較大,如后續政策支持力度不足,或是行業管制對互聯網醫療構成鉗制,將制約公司業務發展。

  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、28次增持評級、14次推薦評級、9次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次Outperform評級、1次強推評級、1次增持-A評級。


【17:22 天味食品(603317):渠道靈活調節擴張蓄力 盈利能力穩中向好】

  4月28日給予天味食品(603317)強烈推薦評級。

  盈利預測:看好優質賽道龍頭公司的快速增長,天味持續聚焦火鍋底料與川菜調料的匠人精神,預計公司2020-2022 年營收分別為22.77/28.99/37.14億元,同比增長31.83%、27.35%和28.09%;歸母凈利為3.44/4.35//5.52億元,同比增長15.68%、26.49%和27.03%;維持”強烈推薦“投資評級。

  風險提示:宏觀觀經濟走弱、原材料價格上漲、生產進度拖慢、費用投放加大、食品安全問題、品牌擴展遇阻
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、16次增持評級、6次推薦評級、3次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【17:21 山西汾酒(600809)年報點評:19年業績完美收官 稅費下降導致Q1利潤大增】

  4月28日給予山西汾酒(600809)強烈推薦評級。

  盈利預測:預計20-22 年EPS 分別為2.74/3.22/3.69 元,對應PE 分別為36/31/27 倍,維持“強烈推薦”評級!

  風險提示:1)新冠疫情持續時間和猛烈程度超預期;2)市場競爭加劇致費用提升,影響利潤;3)省外拓展及動銷情況不及預期;4)經濟大幅波動致使高端白酒價格下滑,擠壓青花需求;5)食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、21次增持評級、10次推薦評級、7次強烈推薦評級、7次強烈推薦-A評級、6次審慎增持評級、4次強推評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


【17:12 大北農(002385):養殖盈利高企 種業前景可期】

  4月28日給予大 北 農(002385)強烈推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:不考慮轉基因,預計公司2020-2022 年凈利潤分別為25.04、27.33 和30.53 億元,對應EPS 0.60、0.65 和0.66 元。當前股價對應2019-2021 年PE 值分別為15、14 和14 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:非洲豬瘟疫情風險,轉基因商用落地不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次中性評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【16:22 雄塑科技(300599):深耕華南進軍華中 產能釋放打開成長路徑】

  4月28日給予雄塑科技(300599)強烈推薦-A評級。

  風險提示:煤炭成本高于預期、裝機擴容速度低于預期。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次審慎增持評級。


【16:22 偉星新材(002372):一季度受疫情影響可控 有望受益原材料下降】

  4月28日給予偉星新材(002372)強烈推薦-A評級。

  風險提示:國內新冠疫情持續、地產竣工大幅下滑、新業務產品拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、11次增持評級、4次審慎增持評級、3次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次持有評級、1次買入-A評級。


【16:22 立訊精密(002475):一季報業績達上限 上半年展望逆勢高成長】

  4月28日給予立訊精密(002475)強烈推薦-A評級。

  風險因素。大客戶銷售低于預期,新品導入低于預期,價格競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、16次推薦評級、6次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次強推評級、3次優于大市評級、3次增持評級、2次BUY評級、1次持有評級、1次買入-A評級。


【16:19 佳發教育(300559):智慧招考3月恢復增長 Q1業績超預期】

  4月28日給予佳發教育(300559)強烈推薦-A評級。

  盈利預測與投資建議。疫情影響下,K12學校及高校在線教育需求增加,各省市對智慧教育的投入重視度提升,公司有望同時受益于標準化考點第二輪建設以及智慧教育的經費投入?;?020年一季報表現,該機構維持原有盈利預測,預計公司2020/21/22年營收分別為9.6/13.1/16.5億元,同比增長64%/37%/26%,歸母凈利分別為3.0/3.8/4.5億元,同比增長47%/26%/18%,對應EPS1.13/1.43/1.69億元,該機構持續強烈看好教育信息化賽道以及公司在相關業務的前瞻布局,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:經費支持及信息化進程放緩;產品推廣不及預期;市場競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【16:19 光威復材(300699):一季度受疫情影響仍正增長 續簽軍品訂單穩增長預期】

  4月28日給予光威復材(300699)強烈推薦-A評級。

  風險提示:產品市場開發風險、技術更新換代風險、小非減持風險等。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、26次增持評級、10次推薦評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次買入-B評級、1次Neutral評級、1次謹慎增持評級、1次強推評級。


【15:51 美亞光電(002690):口掃提上日程 口腔數字化如期推進】

  4月28日給予美亞光電(002690)強烈推薦-A評級。

  風險提示:(1)海外擴張不及預期:公司色選機產品主要增量市場在于海外,擴張過程中可能會由于文化、法律、工作習慣等差異,導致海外擴張不及預期;(2)匯率波動過大:公司海外業務以美元計價,若美元兌人民幣匯率波動過大,將對公司業績產生一定影響;(3)口腔CT單價下降過快:口腔CT行業在國內仍是藍海,競爭者均以市占率為目標,若由此帶來惡性價格戰,則將顯著影響公司凈利潤。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、13次增持評級、7次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


【15:51 思源電氣(002028):Q1業績貼預告上限 中報指引高增長】

  4月28日給予思源電氣(002028)強烈推薦-A評級。

  投資建議:公司產品架構與管理能力,能支撐成為更大的企業。短期確定性高,中期發展路徑清晰,維持“強烈推薦-A”評級,調整目標價為27-29元。

  風險提示:國電電網投資波動,半導體與超級電容等新業務遲遲不能產出。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎推薦-A評級、2次跑贏行業評級、1次未評級評級、1次審慎推薦評級、1次買入-A評級。


【15:51 順鑫農業(000860):白酒穩增報表留余力 中期受益行業集中】

  4月28日給予順鑫農業(000860)強烈推薦-A評級。

  投資建議:19 白酒平穩增長,20 短期承壓發展,中期利好行業集中,維持“強烈推薦-A”投資評級。19 年白酒業務穩健增長,受毛利下行影響,預計白酒凈利潤低于略預期。根據該機構調整計算,公司19 年白酒利潤預計在11 億-12億左右,假設20 年增長5%,21 年增長25%(綜合考慮需求增長和行業集中、20 年年初提價4-5%帶來的利潤彈性),21 年白酒凈利潤預計在15-16 億左右。維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:需求放緩、競爭加劇、白酒消費稅率提升。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、16次增持評級、6次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次推薦評級、1次跑贏行業評級。


【15:49 景嘉微(300474):圖形顯控細分龍頭 產業振興重要擔當者】

  4月28日給予景 嘉 微(300474)強烈推薦評級。

  盈利預測:給予公司“強烈推薦”評級,對公司2020/21/22 年的 EPS 預測分別為 0.92/1.21/1.48 元,對應2020/21/22 年PE 為56/43/35 倍。

  風險提示:信息化建設進程不及預期,民品市場拓展不及預期,下一代芯片研制進程不及預期
  該股最近6個月獲得機構13次推薦評級、12次買入評級、8次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次強烈推薦評級、1次持有評級。


【15:47 貴州茅臺(600519):開局順利 穩若泰山】

  4月28日給予貴州茅臺(600519)強烈推薦-A評級。

  投資建議:疫情對報表幾無影響,全年開局良好,估值繼續提升,目標價區間1295-1519 元,維持“強烈推薦-A”投資評級。公司在疫情之下,憑借旺盛需求及議價能力,順利實現全年開局,展望后期,公司將繼續提升直營比重,系列酒更求有質量增長,全年目標完成難度不大。此番業績表現在行業中分外搶眼,估值水平有望繼續提升。該機構維持20-22 年EPS 預測37.0、43.4和48.8 元, 20-21 年35 倍PE,目標價1295-1519 元,維持“強烈推薦-A”投資評級。

  風險提示:批價快速上漲、需求疲軟、稅率上升、營銷改革進度不確定性
  該股最近6個月獲得機構98次買入評級、21次增持評級、19次推薦評級、7次審慎增持評級、7次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、2次BUY評級、1次Outperform評級。


【14:56 新和成(002001):量價齊升 一季度業績大幅增長】

  4月28日給予新 和 成(002001)強烈推薦評級。

  風險提示:新冠病毒帶來的宏觀經濟風險、市場競爭加劇、匯率波動及貿易風險、原材料價格波動、人力資源風險、環保政策趨嚴。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、23次增持評級、5次推薦評級、3次審慎增持評級、2次謹慎增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級。


【14:56 揚農化工(600486):優嘉項目繼續擴建 SAS有望帶來跨越發展】

  4月28日給予揚農化工(600486)強烈推薦評級。

  盈利預測:預計公司2020/21/22 年歸母凈利分別為13.8 億元,16.3 億元和17.9 億元,PE 分別為17、15 和13 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:公共衛生危機全球蔓延、產品和原材料價格波動、公司重組整合管理協調難度加大、新項目投產不達預期、環境保護及安全生產風險
  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、27次跑贏行業評級、15次增持評級、5次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次Buy評級、1次謹慎增持評級。



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