[一季報]愷英網絡:2020年第一季度報告全文

時間:2020年04月29日 18:26:54 中財網
原標題:愷英網絡:2020年第一季度報告全文


公司LOGO1


愷英網絡股份有限公司

2020年第一季度報告

2020年04月


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。


所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。


公司負責人申亮(代)、主管會計工作負責人范波及會計機構負責人(會計
主管人員)王雷聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。



第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位:元



本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增


營業收入(元)

423,036,194.75

670,780,906.61

-36.93%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

29,740,537.59

88,392,215.74

-66.35%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性
損益的凈利潤(元)

31,103,371.65

80,643,558.90

-61.43%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

138,515,980.84

-3,821,219.19

3,724.91%

基本每股收益(元/股)

0.01

0.04

-75.00%

稀釋每股收益(元/股)

0.01

0.04

-75.00%

加權平均凈資產收益率

1.05%

1.82%

-0.77%



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末
增減

總資產(元)

3,885,070,147.27

3,844,882,052.02

1.05%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

2,754,803,181.99

2,850,726,891.94

-3.36%



非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部
分)

-3,145,111.10

主要系無形資產商標權處置
損失;

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家
統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

8,290,859.23

主要系報告期內公司收到的
企業專項補助;

委托他人投資或管理資產的損益

8,176,906.66

主要系投資基金分配的理財
收益。


除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交
易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融
負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、
衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權
投資取得的投資收益

475,619.95






除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-19,407,874.02

主要系報告期內訴訟事項預
計產生的經濟賠償;

減:所得稅影響額

1,478,653.42



少數股東權益影響額(稅后)

-5,725,418.64



合計

-1,362,834.06

--



對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

83,107

報告期末表決權恢復的優先股股
東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條
件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

王悅

境內自然人

21.44%

461,570,064

346,177,548

質押

461,568,139

凍結

461,570,064

馮顯超

境內自然人

12.10%

260,471,808

260,471,808

質押

260,104,988

凍結

260,471,808

上海騏飛投資
管理合伙企業
(有限合伙)

境內非國有法


5.30%

114,085,223

3,948,924

質押

113,781,948

凍結

114,085,223

上海海桐開元
興息股權投資
合伙企業(有
限合伙)

境內非國有法


5.08%

109,455,000

4,455,000





林詩奕

境內自然人

2.65%

57,000,000

0





金丹良

境內自然人

2.14%

46,162,580

0





上海圣杯投資
管理合伙企業
(有限合伙)

境內非國有法


1.93%

41,535,728

2,351,079

質押

40,880,200

周瑜

境內自然人

1.44%

30,889,078

0








深圳市華泰瑞
麟一號股權投
資基金合伙企
業(有限合伙)

境內非國有法


0.74%

16,000,047

0





金鋒

境內自然人

0.37%

8,008,800

6,006,600





前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

王悅

115,392,516

人民幣普通股

115,392,516

上海騏飛投資管理合伙企業(有
限合伙)

110,136,299

人民幣普通股

110,136,299

上海海桐開元興息股權投資合
伙企業(有限合伙)

105,000,000

人民幣普通股

105,000,000

林詩奕

57,000,000

人民幣普通股

57,000,000

金丹良

46,162,580

人民幣普通股

46,162,580

上海圣杯投資管理合伙企業(有
限合伙)

39,184,649

人民幣普通股

39,184,649

周瑜

30,889,078

人民幣普通股

30,889,078

深圳市華泰瑞麟一號股權投資
基金合伙企業(有限合伙)

16,000,047

人民幣普通股

16,000,047

海通開元投資有限公司

7,000,000

人民幣普通股

7,000,000

李格蘭

5,177,796

人民幣普通股

5,177,796

上述股東關聯關系或一致行動
的說明

王悅與騏飛投資為一致行動人,馮顯超與圣杯投資為一致行動人。未知上述其他股東
之間是否存在關聯關系,也未知上述其他股東之間是否屬于一致行動人。


前10名股東參與融資融券業務
情況說明(如有)

金丹良通過普通證券賬戶持有40,772,580股,通過財通證券股份有限公司客戶信用交
易擔保證券賬戶持有5,390,000股,合計持有46,162,580股。


周瑜通過普通證券賬戶持有24,586,878股,通過中山證券有限責任公司客戶信用交易
擔保證券賬戶持有6,302,200股,合計持有30,889,078股。




公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

資產負債表項目大幅度變動的情況

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

增減變動

增減率

變動原因

存貨

18,858,591.55




18,858,591.55

100%

主要系首次執行新
收入準則新增的合
同履約成本。


其他流動資產

38,308,549.22

57,219,563.06


-18,911,013.84

-33%

主要系預繳稅費減
少。


無形資產

3,866,815.24

8,980,733.81


-5,113,918.57

-57%

主要系處置商標無
形資產。


應付賬款

540,277,924.47

402,542,334.67

137,735,589.80

34%

主要系受疫情延遲
復工影響,分成費和
推廣費結算延后。


合同負債

130,435,405.69



130,435,405.69

100%

主要系首次執行新
收入準則將其他流
動負債重分類至合
同負債。


應付職工薪酬

28,781,169.33

62,293,066.68


-33,511,897.35

-54%

主要系本報告期內
公司已發放對應獎
金。


應交稅費

12,906,188.21

36,474,474.31


-23,568,286.10

-65%

主要系收入、利潤下
降導致應繳企業所
得稅、增值稅等稅費
減少。


其他流動負債



56916228.51


-56,916,228.51

-100%

主要系首次執行新
收入準則將其他流
動負債重分類至合
同負債。


遞延收益

127,586.70

265,086.72


-137,500.02

-52%

主要系本報告期持
續攤銷收到的與資
產相關的政府補助。


庫存股

108,232,813.42

8,250,977.42


99,981,836.00

1212%

主要系本報告期公
司回購了部分流通
股。







利潤表項目大幅度變動的情況

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

增減變動

增減率

變動原因

營業收入

423,036,194.75

670,780,906.61

-247,744,711.86

-37%

主要系上年同期運
營的一些游戲在本
報告期內已停止運
營或進入生命周期
末期導致。


營業成本

149,430,771.89

281,017,391.91

-131,586,620.02

-47%

主要系隨主營業務
收入變動同比下降。


稅金及附加

1,535,449.46

3,499,729.96

-1,964,280.50

-56%

主要系隨主營業務
收入變動同比下降。


研發費用

65,438,866.44

105166642.4

-39,727,775.95

-38%

主要系本報告期委
托制作費和工資下
降所致。


財務費用

-4,369,369.12

293,734.96

-4,663,104.08

-1588%

主要系本報告期定
期存款利息收入和
美金匯率綜合影響
所致。


其他收益

2,288,054.28

585,479.63

1,702,574.65

291%

主要系增值稅進項
稅額加計抵減所致。


公允價值變動收益(損
失以“-”號填列)

475,619.95

-1,959,587.75

2,435,207.70

124%

主要系被投資基金
的公允價值上升導
致。


信用減值損失(損失以
“-”號填列)

19,146,313.08

-10,330,146.96

29,476,460.04

-285%

主要系本報告期內
回收長賬齡的應收
賬款導致。


資產處置收益(損失以
“-”號填列)

-3,145,111.18

710.82

-3,145,822.00

-442562%

主要系本報告期處
置無形資產所致。


營業外收入

5,956,113.46

10,531,364.53

-4,575,251.07

-43%

主要系本報告期收
到的政府補貼較上
年同期減少所致。


營業外支出

19,361,182.53

1,545,991.40

17,815,191.13

1152%

主要系報告期內訴
訟事項計提的預計
負債。


所得稅費用

6,393,949.29

14,764,087.88

-8,370,138.59

-57%

主要系本報告期凈
利潤下降導致。






現金流量表大幅度變動的情況

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

增減變動

增減率

變動原因

經營活動產生的現金

138,515,930.07

-3,821,219.19

142,337,149.26

3725%

主要系本報告期內




流量凈額

購買商品、接受勞務
支付的現金減少所
致。


投資活動產生的現金
流量凈額

11,848,883.69

-261,652,706.13

273,501,589.82

-105%

主要系本報告期內
對外投資減少所致。


籌資活動產生的現金
流量凈額

-132,479,702.70

-3,976,884.26

-128,502,818.44

-3231%

主要系本報告期內
子公司分紅和回購
股票所致。








二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

概述

披露日期

查詢索引

為了建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制,進一步改善公司治理水平,提
高職工的凝聚力和公司競爭力,促進公司長期、持續、健康發展,充分調動公司
員工對公司的責任意識,經公司第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十
次會議審議通過,公司擬實施第一期員工持股計劃,參加本員工持股計劃的對象
范圍為公司或公司控股子公司的董事(不含獨立董事)、監事、高級管理人員,
總人數不超過11人,具體參加人數、名單將根據員工實際繳款情況確定,該事項
尚需提交公司股東大會審議。


2020年1月22日

內容詳見公司于巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上披露
的《第一期員工持股計劃(草
案)》及摘要、《第一期員工持
股計劃管理辦法》。


公司于2019年5月20日披露了《關于公司董事、總經理兼財務總監接受公安機關
調查的公告》,于2019年6月20日披露了《關于公司董事、總經理兼財務總監的進
展公告》,公司董事、總經理李陳永聰先生因涉嫌背信損害上市公司利益罪,經
上海市人民檢察院批準,被上海市公安局正式逮捕。2020年1月21日,公司收到
陳永聰先生的《通知函》,稱其本人已在上海市人民檢察院辦理取保候審手續。


2020年1月23日

內容詳見公司于巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上披露
的《關于公司董事、總經理取
保候審的公告》(公告編號:
2020-011)。


公司于2020年2月28日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十一次
會議,審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。根據相關規定,本著謹慎
性原則,根據《企業會計準則》的有關規定,為真實反映公司的財務狀況、資產
價值及經營成果,公司對合并報表中截至2019年12月31日相關資產價值出現的減
值跡象進行了全面的清查和分析,對可能發生資產減值損失的資產計提資產減值
準備。公司2019年度擬計提資產減值損失約218,189萬元。


2020年2月28日

內容詳見公司于巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上披露
的《關于計提資產減值準備的
公告》(公告編號:2020-023)。


公司董事長金鋒先生擬增持公司股份,增持金額不低于5,000萬元,不超過10,000
萬元。實施期限為自增持計劃披露之日起不超過6個月。本次增持不設定價格區
間,將根據市場整體變化趨勢和公司股票交易價格的波動情況,擇機實施增持計
劃。


2020年3月18日

內容詳見公司于巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上披露
的《關于董事長增持公司股份
計劃的公告》(公告編號:
2020-028)。






股份回購的實施進展情況

√ 適用 □ 不適用

2020年1月21日,公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》,公司將以集中競價交易方式


回購公司股份,資金總額不超過(含)人民幣10,000萬元且不低于(含)人民幣5,000萬元,回購股份價格不超過人民幣4.21
元/股,回購期限自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過十二個月(詳見公告:2020-005、2020-006)。


截至2020年2月14日,公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份,回購股份數量37,762,950股,占
公司總股本的1.75%。公司本次回購計劃已實施完畢(詳見公告:2020-019)。


采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

其他對公司中小股東所作承諾

周瑜、黃燕、
李思韻及張


股票增持承


轉讓方承諾
于本次股權
轉讓完成后
12個月期
間屆滿前按
照法律規定
的合法方式
投入不低于
人民幣5億
元的資金購
愷英網絡
股票。


2018年05
月29日

2019年6月
28日

未按約定
履行完畢

承諾是否按時履行



如承諾超期未履行完畢的,應當詳
細說明未完成履行的具體原因及
下一步的工作計劃

2019年6月27日,上海愷英收到周瑜等人的《關于延長增持愷英網絡股票時限的
商議函》(以下簡稱“商議函”),對方在《商議函》中表示,其已根據《股權轉讓協
議》第1.2.4條約定增持超過《股權轉讓協議》約定總金額20%的愷英網絡股票;鑒
于公司出現部分股東、董事、監事、高級管理人員接受公安機關調查的情況,認為
合同中有關增持愷英網絡股份的約定之基礎動搖,繼續增持對其不公平以及不能實
現互惠互利的合同目的,因此希望變更增持愷英網絡股份條款的相關約定,提議中
止履行增持剩余部分的愷英網絡股票的相關約定。


公司2019年6月28日向轉讓方發出《關于延長增持愷英網絡股票時限的商議函復
函》,要求轉讓方嚴格按照《股權轉讓協議》、《股權轉讓協議之補充協議》的約定繼
續履行購買公司股票的合同義務;2019年7月4日向轉讓方發出《關于收到深交所
問詢函涉及相關事項的核實事宜》,要求轉讓方就相關事項進行說明和回復。


2019年8月6日,福建證監局向周瑜、黃燕、李思韻、張敬出具了行政監管措施決
定書,即《關于對周瑜、黃燕、李思韻、張敬采取責令改正措施的決定》【2019】38
號,責令四人繼續履行承諾,并在8月30日前提交切實可行的整改報告,包括但不
限于短期內購買計劃和預計完成時間。


2019年11月12日,公司披露了《關于股權轉讓方承諾履行情況的進展公告》(公
告編號:2019-147),2019年第三次臨時股東大會審議同意公司簽署補充協議后,公




司通過郵件、電話等方式多次敦促轉讓方簽署補充協議。并根據已聘請的專業法律
服務機構建議,組織現場會議討論補充協議簽署事宜,但由于相關轉讓方不予配合,
會議未能成功召開,上述四位轉讓方中僅周瑜簽署了補充協議。


之后,上海愷英收到周瑜致上海愷英《關于<股權轉讓協議之補充協議(二)>的承
諾》及補償金300萬元。


2020年1月17日,公司收到浙江省杭州市中級人民法院(以下簡稱“杭州中院”)
的案件受理通知書((2020)浙01民初94號),就上海愷英訴李思韻、黃燕、張敬
股權轉讓糾紛一案,杭州中院于2020年1月17日立案。


2020年4月1日,公司召開了第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十二次
會議,審議通過了《關于終止<浙江九翎網絡科技有限公司股權轉讓協議>相關協議
的議案》,上海愷英擬與周瑜、黃燕、李思韻、張敬簽署《關于浙江九翎網絡科技有
限公司股權轉讓協議之終止協議》,將其持有的浙江九翎股權返還給原股東,原股東
向上海愷英返還股權轉讓價款。上述承諾變更事項作為終止協議的組成部分,尚需
經公司股東大會審議通過且各方簽署后方能生效。




四、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。


五、委托理財

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

具體類型

委托理財的資金來源

委托理財發生額

未到期余額

逾期未收回的金額

銀行理財產品

自有資金

26,000

11,000

0

銀行理財產品

募集資金

5,276

5,276

0

合計

31,276

16,276

0



單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況

□ 適用 √ 不適用

委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

□ 適用 √ 不適用

六、衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。


七、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。



八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。


九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。



第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:愷英網絡股份有限公司

2020年03月31日

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

825,209,012.36

804,304,743.65

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產

377,600,631.83

417,600,631.83

衍生金融資產





應收票據





應收賬款

695,429,019.47

671,839,857.74

應收款項融資





預付款項

232,146,512.32

193,951,747.44

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

121,271,126.00

126,478,972.19

其中:應收利息





應收股利





買入返售金融資產





存貨

18,858,591.55



合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

38,308,549.22

57,219,563.06

流動資產合計

2,308,823,442.75

2,271,395,515.91

非流動資產:








發放貸款和墊款





債權投資





其他債權投資





長期應收款





長期股權投資

174,747,112.48

156,641,925.35

其他權益工具投資

52,406,355.82

52,373,182.88

其他非流動金融資產

341,810,610.71

346,337,263.49

投資性房地產





固定資產

20,413,684.46

22,882,055.30

在建工程





生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

3,866,815.24

8,980,733.81

開發支出





商譽

852,385,126.64

852,385,126.64

長期待攤費用

48,617,714.50

51,053,026.13

遞延所得稅資產

77,999,284.67

78,833,222.51

其他非流動資產

4,000,000.00

4,000,000.00

非流動資產合計

1,576,246,704.52

1,573,486,536.11

資產總計

3,885,070,147.27

3,844,882,052.02

流動負債:





短期借款





向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據





應付賬款

540,277,924.47

402,542,334.67

預收款項

1,117,439.09

3,129,119.10

合同負債

130,435,405.69



賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款








代理承銷證券款





應付職工薪酬

28,781,169.33

62,293,066.68

應交稅費

12,906,188.21

36,474,474.31

其他應付款

165,501,740.96

189,963,394.82

其中:應付利息





應付股利

122,544,054.36

151,544,054.37

應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債





其他流動負債



56,916,228.51

流動負債合計

879,019,867.75

751,318,618.09

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債

108,724,741.29

114,613,557.44

遞延收益

127,586.70

265,086.72

遞延所得稅負債

75,060,689.37

75,030,136.15

其他非流動負債





非流動負債合計

183,913,017.36

189,908,780.31

負債合計

1,062,932,885.11

941,227,398.40

所有者權益:





股本

1,515,197,486.00

1,515,197,486.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

745,599,656.01

745,599,656.01

減:庫存股

108,232,813.42

8,250,977.42




其他綜合收益

-56,309,522.64

-59,198,299.06

專項儲備





盈余公積

21,043,062.82

21,043,062.82

一般風險準備





未分配利潤

637,505,313.22

636,335,963.59

歸屬于母公司所有者權益合計

2,754,803,181.99

2,850,726,891.94

少數股東權益

67,334,080.17

52,927,761.68

所有者權益合計

2,822,137,262.16

2,903,654,653.62

負債和所有者權益總計

3,885,070,147.27

3,844,882,052.02



法定代表人:申亮(代) 主管會計工作負責人:范波 會計機構負責人:王雷

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

30,916,445.00

37,292,213.90

交易性金融資產

52,760,000.00

52,760,000.00

衍生金融資產





應收票據





應收賬款





應收款項融資





預付款項





其他應收款

339,231,293.61

441,761,293.61

其中:應收利息





應收股利

54,825,403.61

105,825,403.61

存貨





合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

952,412.69

884,012.61

流動資產合計

423,860,151.30

532,697,520.12

非流動資產:





債權投資





其他債權投資








長期應收款





長期股權投資

7,906,499,954.96

7,906,499,954.96

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

29,266.88

32,777.84

在建工程





生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產





開發支出





商譽





長期待攤費用

0.00

43,632.15

遞延所得稅資產





其他非流動資產





非流動資產合計

7,906,529,221.84

7,906,576,364.95

資產總計

8,330,389,373.14

8,439,273,885.07

流動負債:





短期借款





交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據





應付賬款





預收款項





合同負債





應付職工薪酬

937,115.66

2,660,842.06

應交稅費

112,854.89

673,792.49

其他應付款

64,706,990.06

64,642,943.96

其中:應付利息





應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債





其他流動負債








流動負債合計

65,756,960.61

67,977,578.51

非流動負債:





長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益





遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計





負債合計

65,756,960.61

67,977,578.51

所有者權益:





股本

2,152,517,634.00

2,152,517,634.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

5,868,230,640.79

5,868,230,640.79

減:庫存股

108,232,813.42

8,250,977.42

其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

44,240,686.59

44,240,686.59

未分配利潤

307,876,264.57

314,558,322.60

所有者權益合計

8,264,632,412.53

8,371,296,306.56

負債和所有者權益總計

8,330,389,373.14

8,439,273,885.07



3、合并利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

423,036,194.75

670,780,906.61

其中:營業收入

423,036,194.75

670,780,906.61




利息收入





已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總成本

384,726,038.70

561,285,327.39

其中:營業成本

149,430,771.89

281,017,391.91

利息支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險責任準備金凈






保單紅利支出





分保費用





稅金及附加

1,535,449.46

3,499,729.96

銷售費用

134,564,070.50

124,983,430.66

管理費用

38,126,249.53

46,324,397.51

研發費用

65,438,866.44

105,166,642.39

財務費用

-4,369,369.12

293,734.96

其中:利息費用

0.00

1,424,892.61

利息收入

3,855,983.98

1,058,675.33

加:其他收益

2,288,054.28

585,479.63

投資收益(損失以“-”號
填列)

10,620,842.26

8,623,154.72

其中:對聯營企業和合營企
業的投資收益

2,050,565.13

7,052,639.02

以攤余成本計量的金
融資產終止確認收益





匯兌收益(損失以“-”號填
列)





凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)

475,619.95

-1,959,587.75

信用減值損失(損失以“-”

號填列)

19,146,313.08

-10,330,146.96

資產減值損失(損失以“-”









號填列)

資產處置收益(損失以“-”

號填列)

-3,145,111.18

710.82

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

67,695,874.44

106,415,189.68

加:營業外收入

5,956,113.46

10,531,364.53

減:營業外支出

19,361,182.53

1,545,991.40

四、利潤總額(虧損總額以“-”號
填列)

54,290,805.37

115,400,562.81

減:所得稅費用

6,393,949.29

14,764,087.88

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

47,896,856.08

100,636,474.93

(一)按經營持續性分類





1.持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)

47,896,856.08

100,636,474.93

2.終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)





(二)按所有權歸屬分類





1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

29,740,537.59

88,392,215.74

2.少數股東損益

18,156,318.49

12,244,259.19

六、其他綜合收益的稅后凈額

2,888,776.42

-1,500,739.54

歸屬母公司所有者的其他綜合收
益的稅后凈額

2,888,776.42

-1,500,739.54

(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益



-748,000.00

1.重新計量設定受益計劃
變動額





2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益





3.其他權益工具投資公允
價值變動



-748,000.00

4.企業自身信用風險公允
價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜
合收益

2,888,776.42

-752,739.54

1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益





2.其他債權投資公允價值



2,351,881.19




變動

3.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額





4.其他債權投資信用減值
準備





5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差額

2,888,776.42

-3,104,620.73

7.其他





歸屬于少數股東的其他綜合收益
的稅后凈額





七、綜合收益總額

50,785,632.50

99,135,735.39

歸屬于母公司所有者的綜合收
益總額

32,629,314.01

86,891,476.20

歸屬于少數股東的綜合收益總


18,156,318.49

12,244,259.19

八、每股收益:





(一)基本每股收益

0.01

0.04

(二)稀釋每股收益

0.01

0.04



本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。


法定代表人:申亮(代) 主管會計工作負責人:范波 會計機構負責人:王雷

4、母公司利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

0.00

0.00

減:營業成本

0.00

0.00

稅金及附加

36.70



銷售費用





管理費用

6,740,492.79

11,188,970.55

研發費用





財務費用

-58,471.46

-56,473.62

其中:利息費用





利息收入

78,712.10

59,641.72

加:其他收益





投資收益(損失以“-”









號填列)

其中:對聯營企業和合營
企業的投資收益





以攤余成本計量的金
融資產終止確認收益(損失以“-”

號填列)





凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)





公允價值變動收益(損失
以“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”

號填列)





資產減值損失(損失以“-”

號填列)



9,020.00

資產處置收益(損失以“-”

號填列)





二、營業利潤(虧損以“-”號填
列)

-6,682,058.03

-11,141,516.93

加:營業外收入





減:營業外支出





三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)

-6,682,058.03

-11,141,516.93

減:所得稅費用



-2,255.00

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)

-6,682,058.03

-11,139,261.93

(一)持續經營凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)





(二)終止經營凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其
他綜合收益





1.重新計量設定受益計
劃變動額





2.權益法下不能轉損益
的其他綜合收益





3.其他權益工具投資公
允價值變動








4.企業自身信用風險公
允價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他
綜合收益





1.權益法下可轉損益的
其他綜合收益





2.其他債權投資公允價
值變動





3.金融資產重分類計入
其他綜合收益的金額





4.其他債權投資信用減
值準備





5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差






7.其他





六、綜合收益總額

-6,682,058.03

-11,139,261.93

七、每股收益:





(一)基本每股收益





(二)稀釋每股收益







5、合并現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現


496,587,958.06

654,855,658.41

客戶存款和同業存放款項凈增
加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增
加額





收到原保險合同保費取得的現






收到再保業務現金凈額








保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現






拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

1,530.29



收到其他與經營活動有關的現


25,980,328.73

59,585,401.05

經營活動現金流入小計

522,569,817.08

714,441,059.46

購買商品、接受勞務支付的現


54,897,741.46

311,285,124.99

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增
加額





支付原保險合同賠付款項的現






拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現






支付保單紅利的現金





支付給職工以及為職工支付的
現金

126,219,371.23

100,402,876.68

支付的各項稅費

27,906,775.00

56,846,179.45

支付其他與經營活動有關的現


175,029,948.55

249,728,097.53

經營活動現金流出小計

384,053,836.24

718,262,278.65

經營活動產生的現金流量凈額

138,515,980.84

-3,821,219.19

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

5,002,273.18

138,186,082.81

取得投資收益收到的現金

8,176,906.21

12,445,223.24

處置固定資產、無形資產和其
他長期資產收回的現金凈額

1,221,463.50

23,418.13

處置子公司及其他營業單位收
到的現金凈額

16,144,033.00



收到其他與投資活動有關的現









投資活動現金流入小計

30,544,675.89

150,654,724.18

購建固定資產、無形資產和其
他長期資產支付的現金

2,417,170.20

13,939,995.03

投資支付的現金

16,278,622.00

319,705,118.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額



78,662,317.28

支付其他與投資活動有關的現






投資活動現金流出小計

18,695,792.20

412,307,430.31

投資活動產生的現金流量凈額

11,848,883.69

-261,652,706.13

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





其中:子公司吸收少數股東投
資收到的現金





取得借款收到的現金



80,731,697.35

收到其他與籌資活動有關的現






籌資活動現金流入小計



80,731,697.35

償還債務支付的現金



83,302,064.37

分配股利、利潤或償付利息支
付的現金

32,497,866.70

1,406,517.24

其中:子公司支付給少數股東
的股利、利潤

32,497,866.70



支付其他與籌資活動有關的現


99,981,836.00



籌資活動現金流出小計

132,479,702.70

84,708,581.61

籌資活動產生的現金流量凈額

-132,479,702.70

-3,976,884.26

四、匯率變動對現金及現金等價物
的影響

3,018,608.25

-2,846,326.77

五、現金及現金等價物凈增加額

20,903,770.08

-272,297,136.35

加:期初現金及現金等價物余


726,420,416.64

880,828,424.72

六、期末現金及現金等價物余額

747,324,186.72

608,531,288.37




6、母公司現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現






收到的稅費返還





收到其他與經營活動有關的現


126,978,712.10

21,245,138.54

經營活動現金流入小計

126,978,712.10

21,245,138.54

購買商品、接受勞務支付的現






支付給職工以及為職工支付的
現金

6,047,415.37

11,351,897.47

支付的各項稅費

36.70

23,830.19

支付其他與經營活動有關的現


78,325,192.93

6,418,562.59

經營活動現金流出小計

84,372,645.00

17,794,290.25

經營活動產生的現金流量凈額

42,606,067.10

3,450,848.29

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金

51,000,000.00



處置固定資產、無形資產和其
他長期資產收回的現金凈額





處置子公司及其他營業單位收
到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現






投資活動現金流入小計

51,000,000.00



購建固定資產、無形資產和其
他長期資產支付的現金





投資支付的現金





取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現









投資活動現金流出小計





投資活動產生的現金流量凈額

51,000,000.00



三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金





收到其他與籌資活動有關的現






籌資活動現金流入小計





償還債務支付的現金





分配股利、利潤或償付利息支
付的現金





支付其他與籌資活動有關的現


99,981,836.00



籌資活動現金流出小計

99,981,836.00



籌資活動產生的現金流量凈額

-99,981,836.00



四、匯率變動對現金及現金等價物
的影響





五、現金及現金等價物凈增加額

-6,375,768.90

3,450,848.29

加:期初現金及現金等價物余


37,292,213.90

64,083,861.54

六、期末現金及現金等價物余額

30,916,445.00

67,534,709.83



二、財務報表調整情況說明

1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

√ 適用 □ 不適用

合并資產負債表

單位:元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產:







貨幣資金

804,304,743.65

804,304,743.65

0.00

交易性金融資產

417,600,631.83

417,600,631.83

0.00

應收賬款

671,839,857.74

671,839,857.74

0.00

預付款項

193,951,747.44

193,951,747.44

0.00

其他應收款

126,478,972.19

126,478,972.19

0.00

存貨



16,730,044.32

16,730,044.32




其他流動資產

57,219,563.06

57,219,563.06

0.00

流動資產合計

2,271,395,515.91

2,288,125,560.23

16,730,044.32

非流動資產:







長期股權投資

156,641,925.35

156,641,925.35

0.00

其他權益工具投資

52,373,182.88

52,373,182.88

0.00

其他非流動金融資產

346,337,263.49

346,337,263.49

0.00

固定資產

22,882,055.30

22,882,055.30

0.00

無形資產

8,980,733.81

8,980,733.81

0.00

商譽

852,385,126.64

852,385,126.64

0.00

長期待攤費用

51,053,026.13

51,053,026.13

0.00

遞延所得稅資產

78,833,222.51

78,833,222.51

0.00

其他非流動資產

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

非流動資產合計

1,573,486,536.11

1,573,486,536.11

0.00

資產總計

3,844,882,052.02

3,861,612,096.34

16,730,044.32

流動負債:







應付賬款

402,542,334.67

402,542,334.67

0.00

預收款項

3,129,119.10

3,129,119.10

0.00

合同負債



102,039,336.77

102,039,336.77

應付職工薪酬

62,293,066.68

62,293,066.68

0.00

應交稅費

36,474,474.31

36,474,474.31

0.00

其他應付款

189,963,394.82

189,963,394.82

0.00

應付股利

151,544,054.37

151,544,054.37

0.00

其他流動負債

56,916,228.51

0.00

-56,916,228.51

流動負債合計

751,318,618.09

796,441,726.35

45,123,108.26

非流動負債:







預計負債

114,613,557.44

114,613,557.44

0.00

遞延收益

265,086.72

265,086.72

0.00

遞延所得稅負債

75,030,136.15

75,030,136.15

0.00

非流動負債合計

189,908,780.31

189,908,780.31

0.00

負債合計

941,227,398.40

986,350,506.66

45,123,108.26

所有者權益:







股本

1,515,197,486.00

1,515,197,486.00

0.00

資本公積

745,599,656.01

745,599,656.01

0.00

減:庫存股

8,250,977.42

8,250,977.42

0.00




其他綜合收益

-59,198,299.06

-59,198,299.06

0.00

盈余公積

21,043,062.82

21,043,062.82

0.00

未分配利潤

636,335,963.59

609,600,523.27

-26,735,440.32

歸屬于母公司所有者權益
合計

2,850,726,891.94

2,823,991,451.62

-26,735,440.32

少數股東權益

52,927,761.68

51,270,138.06

-1,657,623.62

所有者權益合計

2,903,654,653.62

2,875,261,589.68

-28,393,063.94

負債和所有者權益總計

3,844,882,052.02

3,861,612,096.34

16,730,044.32



調整情況說明

2017年7月5日,財政部修訂發布《企業會計準則第14號——收入》(財會〔2017〕22號),根據財政部要求,在境內外同時 上
市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業,自2018年1月1日起施行;其他境 內
上市企業,自2020年1月1日起施行;執行企業會計準則的非上市企業,自2021年1月1日起施行。根據新舊準則銜接規定,公
司自 2020 年 1 月 1 日起執行新收入準則,根據首次執行新準則的累積影響數調整年初留存收益及財務報表其他相關項目
金額,不追溯調整 2019 年可比期間信息。


母公司資產負債表

單位:元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產:







貨幣資金

37,292,213.90

37,292,213.90

0.00

交易性金融資產

52,760,000.00

52,760,000.00

0.00

其他應收款

441,761,293.61

441,761,293.61

0.00

應收股利

105,825,403.61

105,825,403.61

0.00

其他流動資產

884,012.61

884,012.61

0.00

流動資產合計

532,697,520.12

532,697,520.12

0.00

非流動資產:







長期股權投資

7,906,499,954.96

7,906,499,954.96

0.00

固定資產

32,777.84

32,777.84

0.00

長期待攤費用

43,632.15

43,632.15

0.00

非流動資產合計

7,906,576,364.95

7,906,576,364.95

0.00

資產總計

8,439,273,885.07

8,439,273,885.07

0.00

流動負債:







應付職工薪酬

2,660,842.06

2,660,842.06

0.00

應交稅費

673,792.49

673,792.49

0.00

其他應付款

64,642,943.96

64,642,943.96

0.00

流動負債合計

67,977,578.51

67,977,578.51

0.00

非流動負債:










負債合計

67,977,578.51

67,977,578.51

0.00

所有者權益:







股本

2,152,517,634.00

2,152,517,634.00

0.00

資本公積

5,868,230,640.79

5,868,230,640.79

0.00

減:庫存股

8,250,977.42

8,250,977.42

0.00

盈余公積

44,240,686.59

44,240,686.59

0.00

未分配利潤

314,558,322.60

314,558,322.60

0.00

所有者權益合計

8,371,296,306.56

8,371,296,306.56

0.00

負債和所有者權益總計

8,439,273,885.07

8,439,273,885.07

0.00



調整情況說明

2017年7月5日,財政部修訂發布《企業會計準則第14號——收入》(財會〔2017〕22號),根據財政部要求,在境內外同時 上
市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業,自2018年1月1日起施行;其他境 內
上市企業,自2020年1月1日起施行;執行企業會計準則的非上市企業,自2021年1月1日起施行。根據新舊準則銜接規定,公
司自 2020 年 1 月 1 日起執行新收入準則,根據首次執行新準則的累積影響數調整年初留存收益及財務報表其他相關項目
金額,不追溯調整 2019 年可比期間信息。


2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□ 適用 √ 不適用

三、審計報告

第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經審計。



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