金一文化:公司2020年度使用自有閑置資金進行投資理財預計

時間:2020年04月29日 18:27:09 中財網
原標題:金一文化:關于公司2020年度使用自有閑置資金進行投資理財預計的公告


證券代碼:002721

證券簡稱:金一文化

公告編號:2020-064



北京金一文化發展股份有限公司

關于公司2020年度使用自有閑置資金進行投資理財

預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


北京金一文化發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月27日召
開第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司2020年度使用自有閑置
資金進行投資理財預計的議案》,同意公司使用不超過20,000萬元的自有閑置資
金進行保本型銀行理財產品投資,在上述額度內,資金可以循環滾動使用。上述
事項有效期自本次董事會審議通過之日起12個月有效。在該額度和期限內購買
的保本型銀行理財產品無需再提交董事會審議,公司董事會授權公司總經理決定
具體實施事宜。


一、投資理財的基本情況

(一)目的:為提高公司資金使用效率,在不影響正常經營的情況下,合理
利用自有閑置資金進行投資理財,增加資金收益,為公司和股東謀取較好的投資
回報。


(二)額度:不超過人民幣20,000萬元,在上述額度內,資金可以循環滾
動使用。


(三)投資品種:用于購買由商業銀行發行并期限在12個月以內的保本型
短期理財產品。投資品種不涉及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》規定
的風險投資品種。


(四)期限:自本次董事會審議通過之日起12個月有效。


(五)資金來源:公司閑置自有資金,不使用募集資金。


二、投資風險及風險控制措施

(一)投資風險:


1、投資風險。盡管保本型銀行理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場
受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響;

2、資金存放與使用風險;

3、相關人員操作和道德風險。


(二)風控措施:

1、針對投資風險,擬采取措施如下:

公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇低風險的投資品種。財務部應實時關注
和分析理財產品投向及其進展,一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發
生,應及時通報公司內控審計部、公司總經理及董事長,并采取相應的保全措施,
最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。公司持有的理財產品等金融資產,
不能用于質押。


2、針對資金存放與使用風險,擬采取措施如下:

(1)建立臺賬管理,對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目,
做好資金使用的財務核算工作;

(2)財務部于發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額,確保資金安
全;

(3)資金使用情況和盈虧情況由公司審計部進行監督和檢查。


3、針對投資相關人員操作和道德風險,擬采取措施如下:

(1)實行崗位分離操作,投資理財業務的審批人、操作人、風險監控人應
相互獨立;

(2)公司相關工作人員與金融機構相關工作人員須對理財業務事項保密,
未經允許不得泄露本公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司
理財業務有關的信息;

(3)公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品,
否則將承擔相應責任。


4、公司將根據監管部門規定,在定期報告中詳細披露報告期內理財產品投
資以及相應的損益情況。



三、對公司影響

(一)公司本次運用自有閑置資金投資保本型銀行理財產品是基于規范運
作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,在確保公司日常運營和資金安全的
前提下實施的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正
常發展。


(二)通過保本型銀行理財產品投資,能夠獲得一定的投資收益,為公司和
股東謀取較好的投資回報。


四、獨立董事意見

公司為提高自有資金收益率和使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,
滾動使用最高不超過人民幣2億元的自有閑置資金購買安全性高、流動性好、風
險低的銀行理財產品,不會對公司經營活動造成不利影響,符合公司利益,不存
在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。本議案的內容和決策程序
符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》
等有關法律、法規和規范性文件的要求。


因此,我們同意《關于公司2020年度使用自有閑置資金進行投資理財預計的
議案》。


備查文件:

1、 《第四屆董事會第二十五次會議決議》;
2、 《獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見和專
項說明》。



特此公告。


北京金一文化發展股份有限公司董事會
2020年4月29日


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