[一季報]中電興發:2020年第一季度報告全文

時間:2020年04月29日 18:27:12 中財網
原標題:中電興發:2020年第一季度報告全文


安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司

2020年第一季度報告

2020-030



2020年04月


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。


所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。


公司負責人瞿洪桂、主管會計工作負責人陶黎明及會計機構負責人(會計主
管人員)楊勇聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。



第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否



本報告期

上年同期

本報告期比上年同
期增減

營業收入(元)

494,841,567.00

537,115,690.01

-7.87%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

39,295,699.77

27,701,744.31

41.85%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常
性損益的凈利潤(元)

34,563,577.00

24,428,248.18

41.49%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

-27,509,145.79

-170,046,771.03

83.82%

基本每股收益(元/股)

0.0588

0.0414

42.03%

稀釋每股收益(元/股)

0.0588

0.0414

42.03%

加權平均凈資產收益率

0.89%

0.68%

0.21%



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年
度末增減

總資產(元)

7,056,217,510.11

7,125,538,782.58

-0.97%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

4,412,044,327.30

4,372,748,627.53

0.90%



非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末
金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

2,246,402.83



計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家
統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

3,429,764.29



委托他人投資或管理資產的損益

475,455.69



除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-399,588.18



減:所得稅影響額

883,264.57



少數股東權益影響額(稅后)

136,647.29



合計

4,732,122.77

--



對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因


□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

49,984

報告期末表決權恢復的優先股
股東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比


持股數量

持有有限售條
件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

瞿洪桂

境內自然人

16.54%

114,394,324

85,795,743

質押

79,571,367

束龍勝

境內自然人

8.78%

60,720,726

55,048,294

質押

43,669,900

蕪湖市鑫誠科技投資
有限公司

境內非國有
法人

5.31%

36,720,936



質押

26,180,000

#云澤投資管理(天津)
有限公司-云澤投資1
號私募證券投資基金

其他

4.23%

29,240,000







#張革會

境內自然人

1.10%

7,630,000







安徽省國有資本運營
控股集團有限公司

國有法人

1.08%

7,497,338







廣西鐵路發展投資基
金(有限合伙)

境內非國有
法人

1.08%

7,442,400







上海理鼎投資管理中
心(有限合伙)

境內非國有
法人

0.88%

6,070,000







中新建招商股權投資
有限公司

國有法人

0.87%

6,048,800







平安大華基金-平安
銀行-安徽高新招商
致遠二期股權投資基
金(有限合伙)

其他

0.45%

3,112,311







前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量




蕪湖市鑫誠科技投資有限公司

36,720,936

人民幣普通股



#云澤投資管理(天津)有限公司-
云澤投資1號私募證券投資基金

29,240,000

人民幣普通股



瞿洪桂

28,598,581

人民幣普通股



#張革會

7,630,000

人民幣普通股



安徽省國有資本運營控股集團有限
公司

7,497,338

人民幣普通股



廣西鐵路發展投資基金(有限合伙)

7,442,400

人民幣普通股



上海理鼎投資管理中心(有限合伙)

6,070,000

人民幣普通股



中新建招商股權投資有限公司

6,048,800

人民幣普通股



束龍勝

5,672,432

人民幣普通股



平安大華基金-平安銀行-安徽高
新招商致遠二期股權投資基金(有限
合伙)

3,112,311

人民幣普通股



上述股東關聯關系或一致行動的說


1、瞿洪桂先生為云澤投資管理(天津)有限公司一致行動人,截止
報告期末,瞿洪桂先生直接持有公司 114,394,324 股,占公司總股本
的 16.54%,通過其實際控制的云澤投資發行的云澤投資 1 號私募
證券投資基金間接持有公司 29,240,000 股,占公司總股本的
4.23%,合計持有公司股份占總股本 20.77%,為公司第一大股東、
實際控制人。


2、束龍勝先生為蕪湖市鑫誠科技投資有限公司一致行動人,截止報
告期末,束龍勝先生持有本公司 60,720,726股,占公司總股本的
8.78%,通過持有蕪湖市鑫誠科技投資有限公司 99.88%的股份間接
持有本公司 5.31%的股份,合并持有本公司占總股本 14.09%的股
份。


3、未知公司上述其他股東之間是否存在關聯關系及是否屬于《上市
公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。


前10名股東參與融資融券業務情況
說明(如有)

公司控股股東瞿洪桂先生為股東云澤投資管理(天津)有限公司-云
澤投資 1 號私募證券投資基金一致行動人,云澤投資管理(天津)
有限公司-云澤投資 1 號私募證券投資基金為投資者信用證券賬
戶。截止報告期末,瞿洪桂先生直接持有公司 114,394,324 股,占公
司總股本的 16.54%,通過其實際控制的云澤投資發行的云澤投資 1
號私募證券投資基金間接持有公司 29,240,000 股,占公司總股本的
4.23%,合計持有公司股份占總股本 20.77%,為公司第一大股東、
實際控制人。




公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。



2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用


單位:元

資產負債表項目

期末數

期初數

增減金額

增減比率(%)

交易性金融資產

40,805,906.85

805,906.85

40,000,000.00

4963.35%

在建工程

2,644,360.68

1,895,510.36

748,850.32

39.51%

應付職工薪酬

12,802,330.06

34,439,305.18

-21,636,975.12

-62.83%

應交稅費

41,420,935.42

62,978,896.55

-21,557,961.13

-34.23%

其他非流動負債

38,576,734.28

60,562,575.64

-21,985,841.36

-36.30%

利潤表項目

本期發生額

上期發生額

增減金額

增減比率(%)

銷售費用

97,658,868.36

53,943,048.19

43,715,820.17

81.04%

財務費用

9,179,173.74

5,858,867.00

3,320,306.74

56.67%

其他收益

6,215,288.23

3,942,602.91

2,272,685.32

57.64%

投資收益

666,534.72

-318,287.84

984,822.56

309.41%

信用減值損失

16,540,087.67

9,816,637.64

6,723,450.03

68.49%

資產處置收益

2,246,402.83

41,469.49

2,204,933.34

5317.00%

營業利潤

38,877,718.28

18,248,710.92

20,629,007.36

113.04%

營業外支出

454,630.98

41,501.04

413,129.94

995.47%

利潤總額

38,478,130.10

18,273,830.89

20,204,299.21

110.56%

所得稅費用

8,573,018.34

-366,006.01

8,939,024.35

2442.32%

凈利潤

29,905,111.76

18,639,836.90

11,265,274.86

60.44%

歸屬于母公司所有者的凈利潤

39,295,699.77

27,701,744.31

11,593,955.46

41.85%

現金流量表項目

本期發生額

上期發生額

增減金額

增減比率(%)

經營活動產生的現金流量凈額

-27,509,145.79

-170,046,771.03

142,537,625.24

83.82%

投資活動產生的現金流量凈額

-56,653,198.09

-89,254,712.45

32,601,514.36

36.53%

籌資活動產生的現金流量凈額

6,777,355.61

-7,446,248.21

14,223,603.82

191.02%



1、報告期末,交易性金融資產較年初增長4963.35%,主要系本期控股子公司購買理財產品增加所致。


2、報告期末,在建工程較年初增長39.51%,主要系本期公司鑫暢達廠房工程投入所致。


3、報告期末,應付職工薪酬較年初下降62.83%,主要系年初應付職工薪酬本期支付所致。


4、報告期末,應交稅費較年初下降34.23%,主要系年初應交企業所得稅、增值稅本期繳納所致。


5、報告期末,其他非流動負債較年初下降36.30%,主要系本期六盤水市天網工程長期預收款部分結算
所致。


6、本報告期,銷售費用較上年同期增長81.04%,主要系本期新增云南聯通業務,為拓展新的市場,電
信行業的市場費用投入較大等所致。


7、本報告期,財務費用較上年同期增長56.67%,主要系本期銀行借款較上年同期增加,導致利息費用


增加所致。


8、本報告期,其他收益較上年同期增長57.64%,主要系本期政府補助增加所致。


9、本報告期,投資收益較上年同期增長309.41%,主要系本期增加權益法核算云南聯通新通信有限公
司投資收益所致。


10、本報告期,信用減值損失較上年同期增長68.49%,主要系本期應收賬款下降,預期信用損失變動
所致。


11、本報告期,資產處置收益較上年同期增長5317.00%,主要系本期公司處置固定資產收益增加所致。


12、本報告期,營業利潤較上年同期增長113.04%,主要系本期較上年同期相比,增加了智慧國土項目
收入,該項目毛利較高等所致。


13、本報告期,營業外支出較上年同期增長995.47%,主要系疫情期間,公司為支持新冠病毒疫情防控
工作對外捐贈所致。


14、本報告期,利潤總額較上年同期增長110.56%,主要系營業利潤增加所致。


15、本報告期,所得稅費用較上年同期增長2442.32%,主要系利潤總額增加所致。


16、本報告期,凈利潤較上年同期增長60.44%,主要系利潤總額增加所致。


17、本報告期,歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增長41.85%,主要系凈利潤增加所致。


18、本報告期,經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增長83.82%,主要系本期采購付款下降較多,
以及收到保證金增加等所致。


19、本報告期,投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長36.53%,主要系本期控股子公司購買理
財產品減少所致。


20、本報告期,籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長191.02%,主要系本期公司銀行借款凈流
入增加所致。


二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、實施非公開發行股票重大事項

公司作為國內領先的智慧中國全面解決方案提供商和建設與運營服務商,始終專注于智慧科技方向的
尖端傳感器、嵌入式處理器、人工智能、物聯網、產業互聯網、大數據、云計算與云存儲、網絡安全、智
慧應用軟件等關鍵技術的研究和開發,堅持“自主可控、國產代替”的創新發展方向,已形成完全自主可控、
國內領先且具有國際競爭力的核心技術、產品、全面解決方案和商業運營模式,并不斷精益求精地復制,
以加速形成并夯實做“業界最佳的智慧中國解決方案供應商與運營服務商”的行業龍頭品牌地位,形成“以智
慧中國業務為龍頭,以新通信業務和新一代光纖網絡業務為兩翼”的主營業務發展格局,實現公司做穩、
做強、做大。根據公司發展戰略,報告期內,公司籌劃實施非公開發行股票重大事項,如下:

(1)2019年8月10日,公司披露了《關于籌劃非公開發行股票的提示性公告》;

(2)2019年9月27日,公司召開第八屆董事會第九次會議,第八屆監事會第七次會議,審議并通過了
《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于公司2019年度非公開發行A股股票發行方案的議
案》、《關于公司2019年度非公開發行A股股票預案的議案》、《關于公司2019年度非公開發行A股股票募集
資金使用可行性分析報告的議案》等相關議案;

(3)2019年10月16日,公司召開了2019 年第三次臨時股東大會,審議并通過上述董事會審議通過的
所有議案;

(4)公司按照規定,于2019年11月1日及時將非公開發行股票相關申報資料報送至證監會,2019年11
月7日,公司披露了《關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告》;

(5)2019年12月16日,公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知


書》(192733號),2019年12月18日,公司披露了《關于收到非公開發行股票反饋意見的公告》;

(6)2019年12月28日,公司披露了《關于對<中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書>反饋
意見回復的公告》,同時披露了關于非公開發行股票申請文件反饋意見的回復;同日,非公開發行股票申
請文件反饋意見的回復等有關資料按照規定及時報送至證監會;

(7)截至本報告披露日且非本報告期內,非公開發行股票進展事項,具體如下:

①根據2020年2月14日中國證監會發布的《關于修改<上市公司證券發行管理辦法>的決定》、《關于修
改<上市公司非公開發行股票實施細則>的決定》、《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監
管要求》以及證券市場變化情況,為保證本次非公開發行股票順利實施,擬對前述公司非公開發行股票方
案中的“發行方式和發行時間”、“定價基準日、發行價格和定價原則”、“發行數量”、“發行對象及認購方式”、
“限售期”等進行調整修訂;公司于2020年2月19日召開第八屆董事會第十二次會議和第八屆監事會第十次會
議對前述公司非公開發行股票方案中的部分發行條件進行調整修訂,并在2020年3月12日召開2020年第一
次臨時股東大會審議通過了關于非公開股票方案調整相關事項的議案;

②2020年4月9日,公司收到中國證監會出具的《關于請做好中電興發非公開發行股票申請發審委會議
準備工作的函》,并就告知函所提問題逐條進行了認真的分析、核查以及回復說明;于2020年4月21日披露
了《關于非公開發行股票發審委會議準備工作告知函回復的公告》和《安徽中電興發與鑫龍科技股份有限
公司與中航證券有限公司關于<關于請做好中電興發非公開發行股票申請發審委會議準備工作的函>的回
復》;

③2020年4月24日,中國證監會發行審核委員會對本公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據審
核結果,公司本次非公開發行股票申請獲得通過,次日公司披露了相關公告。


2、訴訟事項

(1)2019年3月19日,公司按照規定,披露了《關于訴訟事項的公告》,主要內容:典基網絡科技(上
海)有限公司全資子公司北京中電興發科技有限公司與典基網絡科技(上海)有限公司發生經濟糾紛,請
求法院判令北京中電興發向其賠償損失566,280,263元,承擔律師費 7,887,802元和本案訴訟費、保全費;

(2)2019年5月11日,公司按照規定,披露了《關于訴訟事項進展的公告》,主要內容:典基網絡科技
(上海)有限公司在提起訴訟的同時,向北京市高級人民法院提出財產保全申請,經法院裁定:凍結北京
中電興發銀行存款574,168,065元或查封、扣押其他等值的財產,包括募集資金專戶在內的156,414,006.64
元銀行存款暫時被凍結;

報告期末并截至本報告披露日,上述案件已開庭審理,但尚未收到法院裁決書。后續公司將繼續
跟進該事項進展情況,并及時履行信息披露義務。




重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

《關于籌劃非公開發行股票的提示性公告》

2019年08月10日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

第八屆董事會第九次會議和第八屆監事會第七
次會議,審議通過《關于 公司2019 年度非公
開發行 A 股股票預案的議案》等相關議案

2019年09月28日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2019 年第三次臨時股東大會審議通過《關于
公司2019年度非公開發行 A 股股票預案的議
案》等相關議案

2019年10月17日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

《關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受
理的公告》

2019年11月07日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

《關于收到非公開發行股票反饋意見的公告》

2019年12月18日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)




《關于對<中國證監會行政許可項目審查一次
反饋意見通知書>反饋意見回復的公告》以及反
饋意見的回復等相關資料文件

2019年12月28日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

第八屆董事會第十二次會議和第八屆監事會第
十次會議審議通過關于非公開發行股票方案調
整的相關事項的議案

2020年02月20日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2020年第一次臨時股東大會審議通過關于非
公開發行股票方案調整的相關事項的議案

2020年03月13日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

《關于非公開發行股票發審委會議準備工作告
知函回復的公告》及告知函的回復等相關資料
文件

2020年04月21日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

《關于非公開發行股票獲得中國證監會發審委
審核通過的公告》

2020年04月25日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

《關于訴訟事項的公告》

2019年03月19日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

《關于訴訟事項進展的公告》

2019年05月11日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)



股份回購的實施進展情況

√ 適用 □ 不適用

1、公司于2018年11月6日召開2018年第四次臨時股東大會,審議通過了《關于以集中競價交易方式回
購股份的議案》等相關議案,同意公司以集中競價交易的方式使用自有資金回購公司股份,回購價格為不
超過9.00元/股?;刭彽馁Y金總額預計為不低于人民幣1.5億元,不超過人民幣3億元?;刭徆煞萜谙逓樽?br /> 股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月(即本次回購股份的實施期限為2018年11月7日至2019
年5月6日)。截止2018 年12月5 日,公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份數
量 22,782,295 股,占公司總股本的3.29%,最高成交價為 7.00元/股,最低成交價為6.19元/股,回購總
金額為150,033,637.57元(不含交易費用),本次回購股份事項已實施完畢。


2.根據公司發展戰略,為了進一步實現公司做穩、做強、做大,充分發揮公司回購股份用途的積極促
進作用,建立和完善員工、股東的利益共享機制。將使用已回購的股份用于實施員工持股計劃,提高職工
的凝聚力和公司競爭力, 調動員工的積極性和創造性,激勵個人與公司共同分享企業發展的成果,促進
公司長期、穩定、健康的發展。2019年4月8日召開了第八屆董事會第二次會議,審議通過了《關于確定回
購股份用途的議案》,同意公司在回購完成的36個月內將本次回購的股份全部用于員工持股計劃。


3、2019年5月27日,公司召開第八屆董事會第六次會議、第八屆監事會第四次會議審議通過了《關于<
安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于<安徽中電
興發與鑫龍科技股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》等相關議案,公司獨立董事、監事
會均已對本次員工持股計劃方案內容進行審核,并發表了同意意見?!栋不?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'002298');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>中電興發與鑫龍科技股份有限
公司第一期員工持股計劃(草案)》及其摘要的具體內容詳見 2019年5月28日公司指定的信息披露媒體《證
券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。


4、2019年6月12日,公司召開2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于<安徽中電興發與鑫龍科技
股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于<安徽中電興發與鑫龍科技股份有限
公司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第一期員工持股計
劃有關事項的議案》等相關議案。具體內容詳見2019年6月13日公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。


5、2019年7月10日,公司第八屆董事會第七次會議、第八屆監事會第五次會議審議通過了《關于對公
司第一期員工持股計劃交易價格進行調整的議案》,鑒于公司2018年度利潤分配方案的實施,公司員工持


股計劃交易價格由3.66元/股調整到3.61元/股,獨立董事、監事會均已對本議案內容進行審核,并發表了
同意意見。


6、2019年12月23日,公司召開第八屆董事會第十一會議、第八屆監事會第九次會議審議并通過了《關
于終止公司第一期員工持股計劃的議案》:自本次員工持股計劃完成相關審議程序后,公司一直積極推進
員工持股計劃的實施工作,原計劃要求參與對象最遲在2019年12月20日之前完成標的股票的購買,在這期
間公司持續提醒督促員工及時繳款,但截止上述最遲繳款日,參與對象因個人資金籌集困難等原因主動向
公司申請放棄認購公司本次員工持股計劃授予其本人的股份。公司依據有關規定,決定終止本次員工持股
計劃。具體內容詳見公司于2019年12月24日公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》和巨潮資訊網((http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。


采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾













收購報告書或
權益變動報告
書中所作承諾

瞿洪桂

關于避免同
業競爭的承
諾函

1、本人作為中電興發控股股東、實際
控制人期間,本人將不直接或間接擁
有、管理、控制、投資、從事其他任
何與中電興發相同或構成競爭的業務
或項目,亦不參與擁有、管理、控制、
投資其他任何與中電興發相同或構成
競爭的業務或項目,亦不謀求通過與
任何第三人合資、聯營或采取租賃經
營、承包經營、委托管理等任何方式
直接或間接從事與中電興發構成競爭
的業務;

2018年12
月25日

長期有效

嚴格履行

瞿洪桂、云
澤投資管理
(天津)有
限公司

關于減少及
規范關聯交
易的承諾函

1、本人/本公司作為上市公司股東期
間,本人/本公司將盡量避免或減少與
上市公司及其分公司、子公司之間產
生關聯交易事項;對于不可避免發生
的關聯業務往來或交易,將在平等、
自愿的基礎上,按照公平、公允和等
價有償的原則進行,交易價格將按照
市場公認的合理價格確定;

2018年12
月25日

長期有效

嚴格履行

資產重組時所
作承諾

瞿洪桂

關于同業競
爭的承諾

1、本方及本方控制(包括直接控制和
間接控制)的企業目前沒有,將來也
不以任何方式直接或間接從事與上市
公司及其控股子公司現有及將來從事
的業務構成同業競爭的任何活動。2、
對本方下屬全資企業、直接或間接控

2015年04
月09日

長期有效

嚴格履行




股的企業,本方將通過派出機構和人
員(包括但不限于董事、經理)以及
控股地位使該等企業履行本承諾函中
與本方相同的義務,保證不與上市公
司發生同業競爭。3、如上市公司進一
步拓展其業務范圍,本方及本方擁有
控制權的企業將不與上市公司拓展后
的業務相競爭;如可能與上市公司拓
展后的業務產生競爭的,本方及本方
擁有控制權的企業將按照如下方式退
出與上市公司的競爭:(1)停止與上
市公司構成競爭或可能構成競爭的業
務;(2)將相競爭的業務納入到上市
公司經營;(3)將相競爭的業務轉讓
給無關聯的第三方;(4)其他有利于
維護上市公司權益的方式。4、如本方
及本方擁有控制權的企業有任何商業
機會可從事、參與任何可能與上市公
司經營構成競爭的活動,則立即將上
述商業機會通知上市公司,在通知中
所指定的合理期間內,上市公司作出
愿意利用該商業機會的肯定答復的,
則盡力將該商業機會給予上市公司。

5、本方確認本承諾函所載的每一項承
諾均為可獨立執行之承諾,任何一項
承諾若被視為無效或終止將不影響其
他各項承諾的有效性;如違反上述任
何一項承諾,本方愿意承擔由此給上
市公司造成的直接或間接經濟損失、
索賠責任及與此相關的費用支出。6、
本承諾函在本方作為持有上市公司
5%以上股份的主要股東期間內持續有
效且不可變更或撤銷。


瞿洪桂

關于關聯交
易的承諾

1、就本方及本方控制的企業(如有)
與上市公司及其控股子公司之間已存
在及將來不可避免發生的關聯交易事
項,保證遵循市場交易的公平原則即
正常的商業條款與上市公司及其控股
子公司發生交易。如未按市場交易的
公平原則與上市公司及其控股子公司
發生交易,而給上市公司及其控股子
公司造成損失或已經造成損失,由本
方承擔賠償責任。2、本方將善意履行
作為上市公司股東的義務,充分尊重

2015年04
月09日

長期有效

嚴格履行




上市公司的獨立法人地位,保障上市
公司獨立經營、自主決策。本方將嚴
格按照中國《公司法》以及上市公司
的公司章程的規定,促使經本方提名
的上市公司董事(如有)依法履行其
應盡的誠信和勤勉責任。3、本方以及
本方控股或實際控制的其他公司或者
其他企業或經濟組織(以下統稱"本方
的關聯企業",如有),將來盡可能避
免與上市公司發生關聯交易。4、本方
及本方的關聯企業承諾不以借款、代
償債務、代墊款項或者其他方式占用
上市公司資金,也不要求上市公司為
本方及本方的關聯企業進行違規擔
保。5、如果上市公司在今后的經營活
動中必須與本方或本方的關聯企業發
生不可避免的關聯交易,本方將促使
此等交易嚴格按照國家有關法律法
規、上市公司章程和上市公司的有關
規定履行有關程序,在上市公司股東
大會對關聯交易進行表決時,本方嚴
格履行回避表決的義務;與上市公司
依法簽訂協議,及時進行信息披露;
保證按照正常的商業條件進行,且本
方及本方的關聯企業將不會要求或接
受上市公司給予比在任何一項市場公
平交易中第三者更優惠的條件,保證
不通過關聯交易損害上市公司及其他
股東的合法權益。6、本方及本方的關
聯企業將嚴格和善意地履行其與上市
公司簽訂的各種關聯交易協議。本方
及本方的關聯企業將不會向上市公司
謀求任何超出上述協議規定以外的利
益或收益。7、如違反上述承諾給上市
公司造成損失,本方將向上市公司作
出賠償。


束龍勝

關于同業競
爭的承諾

本方及本方控制(包括直接控制和間
接控制)的企業目前沒有,將來也不
以任何方式直接或間接從事與上市公
司及其控股子公司現有及將來從事的
業務構成同業競爭的任何活動。


2015年04
月09日

長期有效

嚴格履行

束龍勝

關于關聯交
易的承諾

1、就本方及本方控制的企業(如有)
與上市公司及其控股子公司之間已存
在及將來不可避免發生的關聯交易事

2015年04
月09日

長期有效

嚴格履行




項,保證遵循市場交易的公平原則即
正常的商業條款與上市公司及其控股
子公司發生交易。如未按市場交易的
公平原則與上市公司及其控股子公司
發生交易,而給上市公司及其控股子
公司造成損失或已經造成損失,由本
方承擔賠償責任。


首次公開發行
或再融資時所
作承諾

束龍勝



1、在任職董事期間每年轉讓的公司股
份不超過其所持有股份總數的百分之
二十五;在離職后半年內,不轉讓所
持有的股份。還承諾:在任職鑫誠科
技董事期間每年轉讓的鑫誠科技股權
不超過其所持有鑫誠科技股權總數的
百分之二十五;在離職后半年內,不
轉讓所持有的鑫誠科技股權。2、避免
同業競爭、規范和減少關聯交易承諾。


2009年09
月29日

長期有效

嚴格履行

控股股東、
實際控制人

關于2019
年度非公開
發行A股股
票攤薄即期
回報、填補措
施及相關主
體的承諾

1、不越權干預公司經營管理活動,不
侵占公司利益,切實履行對公司填補
攤薄即期回報的相關措施;2、在中國
證監會、深圳證券交易所另行發布填
補攤薄即期回報措施及其承諾的相關
意見及實施細則后,如果公司的相關
制度及本人承諾與該等規定不符時,
本人將自愿無條件按照中國證監會及
深圳證券交易所的規定予以承諾,并
積極推進公司修訂相關制度,以符合
中國證監會及深圳證券交易所的要
求;3、作為填補回報措施相關責任主
體之一,本人承諾嚴格履行所作出的
上述承諾事項,確保公司填補回報措
施能夠得到切實履行。


2019年09
月27日

自承諾之
日起,至
本次再融
資事項實
施完畢。


嚴格履行

公司董事、
高級管理人


關于2019
年度非公開
發行A股股
票攤薄即期
回報、填補措
施及相關主
體的承諾

1、本人承諾不無償或以不公平條件向
其他單位或者個人輸送利益,也不采
用其他方式損害公司利益;2、本人承
諾對職務消費行為進行約束;3、本人
承諾不動用公司資產從事與其履行職
責無關的投資、消費活動;4、本人承
諾由董事會或薪酬與考核委員會制定
的薪酬制度與公司填補回報措施的執
行情況相掛鉤;5、若公司后續推出股
權激勵政策,本人承諾擬公布的公司
股權激勵的行權條件與公司填補回報
措施的執行情況相掛鉤;6、自本承諾

2019年09
月27日

自承諾之
日起,至
本次再融
資事項實
施完畢。


嚴格履行




出具日至公司本次非公開發行股票實
施完畢前,若中國證監會、深圳證券
交易所作出關于填補回報措施及其承
諾的其他新的監管規定的,且上述承
諾不能滿足中國證監會該等規定時,
本人承諾屆時將按照中國證監會、深
圳證券交易所的最新規定出具補充承
諾;7、如本人違反上述承諾或拒不履
行上述承諾,本人將積極采取措施,
使上述承諾能夠重新得到履行并使上
述公司填補回報措施能夠得到有效的
實施,在中國證監會指定網站上公開
說明未能履行上述承諾的具體原因,
并向股東及公眾投資者道歉。


股權激勵承諾

汪宇



在任職高管期間每年轉讓的公司股份
不超過其所持有股份總數的百分之二
十五。


2015年05
月28日

長期有效

嚴格履行

閆濤



在任職高管期間每年轉讓的公司股份
不超過其所持有股份總數的百分之二
十五。


2015年05
月28日

長期有效

嚴格履行

李小慶



在任職高管期間每年轉讓的公司股份
不超過其所持有股份總數的百分之二
十五。


2015年05
月28日

長期有效

嚴格履行

陶黎明



在任職高管期間每年轉讓的公司股份
不超過其所持有股份總數的百分之二
十五。


2015年05
月28日

長期有效

嚴格履行

其他對公司中
小股東所作承


安徽中電興
發與鑫龍科
技股份有限
公司



在公司盈利且現金能夠滿足公司持續
經營和長期發展的前提下,公司計劃
未來三年(2018-2020)連續三年內
以現金方式累計分配的利潤不少于該
三年實現的年均可分配利潤的30%。


2018年05
月18日

2018年到
2020年

嚴格履行

承諾是否按時
履行





四、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。


五、委托理財

□ 適用 √ 不適用


公司報告期不存在委托理財。


六、衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。


七、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。


八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。


九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

接待時間

接待方式

接待對象類型

調研的基本情況索引

2020年01月08日

實地調研

機構

公司經營發展情況、核心業務、主要競爭優勢
方面的介紹、非公開發行股票以及公司未來發
展戰略等情況。具體內容詳見:巨潮資訊網
2020年1月9日投資者關系活動記錄表。


2020年03月24日

實地調研

機構

公司經營發展情況、核心業務、主要競爭優勢
方面的介紹、非公開發行股票以及公司未來發
展戰略等情況。具體內容詳見:巨潮資訊網
2020年3月25日投資者關系活動記錄表。





第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司

2020年03月31日

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

645,368,970.62

734,151,196.22

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產

40,805,906.85

805,906.85

衍生金融資產





應收票據

8,649,549.91

12,263,075.36

應收賬款

1,226,117,906.37

1,295,182,421.34

應收款項融資

89,126,380.79

72,617,377.37

預付款項

23,897,233.49

19,773,560.87

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

120,942,059.37

105,720,602.37

其中:應收利息

320,232.87

62,105.56

應收股利





買入返售金融資產





存貨

567,726,313.17

1,747,728,459.26

合同資產

1,237,514,825.77



持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

109,013,261.50

110,534,103.27

流動資產合計

4,069,162,407.84

4,098,776,702.91

非流動資產:








發放貸款和墊款





債權投資





其他債權投資





長期應收款

144,322,060.92

143,304,478.50

長期股權投資

48,528,047.30

41,882,218.27

其他權益工具投資

1,917,656.41

1,917,656.41

其他非流動金融資產

3,243,335.39

3,243,335.39

投資性房地產

56,781,309.49

57,917,738.95

固定資產

544,147,379.01

559,790,072.73

在建工程

2,644,360.68

1,895,510.36

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

495,833,127.17

525,444,611.05

開發支出





商譽

1,572,307,514.84

1,572,307,514.84

長期待攤費用

4,736,722.41

5,248,038.20

遞延所得稅資產

109,206,982.53

108,904,298.85

其他非流動資產

3,386,606.12

4,906,606.12

非流動資產合計

2,987,055,102.27

3,026,762,079.67

資產總計

7,056,217,510.11

7,125,538,782.58

流動負債:





短期借款

794,313,573.79

769,321,250.00

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據

113,178,035.91

100,149,799.26

應付賬款

938,696,256.84

997,137,555.25

預收款項



189,904,472.47

合同負債

175,620,019.88



賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款








代理承銷證券款





應付職工薪酬

12,802,330.06

34,439,305.18

應交稅費

41,420,935.42

62,978,896.55

其他應付款

144,428,851.48

130,557,810.89

其中:應付利息

1,902,446.32

1,113,977.24

應付股利





應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

27,000,000.00

27,000,000.00

其他流動負債





流動負債合計

2,247,460,003.38

2,311,489,089.60

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

103,000,000.00

112,000,000.00

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款

17,000,000.00

17,000,000.00

長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

21,608,474.17

22,316,261.29

遞延所得稅負債

12,674,802.61

13,048,572.36

其他非流動負債

38,576,734.28

60,562,575.64

非流動負債合計

192,860,011.06

224,927,409.29

負債合計

2,440,320,014.44

2,536,416,498.89

所有者權益:





股本

691,505,915.00

691,505,915.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

2,823,826,511.11

2,823,826,511.11

減:庫存股

150,033,637.57

150,033,637.57




其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

52,453,384.03

52,453,384.03

一般風險準備





未分配利潤

994,292,154.73

954,996,454.96

歸屬于母公司所有者權益合計

4,412,044,327.30

4,372,748,627.53

少數股東權益

203,853,168.37

216,373,656.16

所有者權益合計

4,615,897,495.67

4,589,122,283.69

負債和所有者權益總計

7,056,217,510.11

7,125,538,782.58



法定代表人:瞿洪桂 主管會計工作負責人:陶黎明 會計機構負責人:楊勇

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

80,796,779.88

117,045,741.92

交易性金融資產





衍生金融資產





應收票據

7,358,798.82

11,972,324.27

應收賬款

424,309,603.73

439,049,732.05

應收款項融資

75,078,074.76

58,689,634.30

預付款項

96,196,003.31

59,519,357.84

其他應收款

246,785,562.02

247,746,650.68

其中:應收利息





應收股利





存貨

266,836,811.43

269,912,845.72

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

70,392.04

70,112.04

流動資產合計

1,197,432,025.99

1,204,006,398.82

非流動資產:





債權投資





其他債權投資








長期應收款





長期股權投資

3,568,954,456.82

3,569,161,649.00

其他權益工具投資





其他非流動金融資產

3,243,335.39

3,243,335.39

投資性房地產

46,101,778.77

47,076,783.33

固定資產

196,064,431.79

200,797,766.84

在建工程

2,644,360.68

1,895,510.36

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

48,427,464.44

49,157,229.44

開發支出





商譽





長期待攤費用





遞延所得稅資產

62,155,121.45

59,759,789.18

其他非流動資產

167,054.42

167,054.42

非流動資產合計

3,927,758,003.76

3,931,259,117.96

資產總計

5,125,190,029.75

5,135,265,516.78

流動負債:





短期借款

669,321,250.00

654,321,250.00

交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據

86,821,904.86

63,397,200.00

應付賬款

143,150,085.54

156,757,283.35

預收款項



37,961,609.39

合同負債

36,228,541.67



應付職工薪酬

40,103.91

5,103,345.08

應交稅費

8,304,831.72

6,144,562.40

其他應付款

508,999,883.08

519,531,401.92

其中:應付利息

970,164.32

887,641.67

應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

5,000,000.00

5,000,000.00

其他流動負債








流動負債合計

1,457,866,600.78

1,448,216,652.14

非流動負債:





長期借款

70,000,000.00

75,000,000.00

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

21,312,724.17

22,015,261.29

遞延所得稅負債

336,500.31

336,500.31

其他非流動負債





非流動負債合計

91,649,224.48

97,351,761.60

負債合計

1,549,515,825.26

1,545,568,413.74

所有者權益:





股本

691,505,915.00

691,505,915.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

2,818,718,845.63

2,818,718,845.63

減:庫存股

150,033,637.57

150,033,637.57

其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

50,975,273.78

50,975,273.78

未分配利潤

164,507,807.65

178,530,706.20

所有者權益合計

3,575,674,204.49

3,589,697,103.04

負債和所有者權益總計

5,125,190,029.75

5,135,265,516.78



3、合并利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

494,841,567.00

537,115,690.01

其中:營業收入

494,841,567.00

537,115,690.01




利息收入





已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總成本

481,632,162.17

532,349,401.29

其中:營業成本

316,328,970.65

403,917,157.11

利息支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險責任準備金凈額





保單紅利支出





分保費用





稅金及附加

3,759,805.37

5,031,618.84

銷售費用

97,658,868.36

53,943,048.19

管理費用

33,846,942.12

34,861,992.29

研發費用

20,858,401.93

28,736,717.86

財務費用

9,179,173.74

5,858,867.00

其中:利息費用

9,035,840.55

6,484,967.25

利息收入

1,400,408.02

1,517,954.87

加:其他收益

6,215,288.23

3,942,602.91

投資收益(損失以“-”號填列)

666,534.72

-318,287.84

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

191,079.03

-560,540.22

以攤余成本計量的金融資產終止確認
收益





匯兌收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號填列)

16,540,087.67

9,816,637.64

資產減值損失(損失以“-”號填列)





資產處置收益(損失以“-”號填列)

2,246,402.83

41,469.49

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

38,877,718.28

18,248,710.92

加:營業外收入

55,042.80

66,621.01

減:營業外支出

454,630.98

41,501.04

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

38,478,130.10

18,273,830.89




減:所得稅費用

8,573,018.34

-366,006.01

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

29,905,111.76

18,639,836.90

(一)按經營持續性分類





1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

29,905,111.76

18,639,836.90

2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)





(二)按所有權歸屬分類





1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

39,295,699.77

27,701,744.31

2.少數股東損益

-9,390,588.01

-9,061,907.41

六、其他綜合收益的稅后凈額





歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他綜合收益





1.重新計量設定受益計劃變動額





2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益





3.其他權益工具投資公允價值變動





4.企業自身信用風險公允價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合收益





1.權益法下可轉損益的其他綜合收益





2.其他債權投資公允價值變動





3.金融資產重分類計入其他綜合收益的
金額





4.其他債權投資信用減值準備





5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差額





7.其他





歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額





七、綜合收益總額

29,905,111.76

18,639,836.90

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

39,295,699.77

27,701,744.31

歸屬于少數股東的綜合收益總額

-9,390,588.01

-9,061,907.41

八、每股收益:





(一)基本每股收益

0.0588

0.0414

(二)稀釋每股收益

0.0588

0.0414



本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。


法定代表人:瞿洪桂 主管會計工作負責人:陶黎明 會計機構負責人:楊勇


4、母公司利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

98,075,268.90

142,949,681.86

減:營業成本

82,508,304.78

120,777,068.68

稅金及附加

2,547,033.99

3,015,330.20

銷售費用

15,449,507.53

14,703,086.81

管理費用

7,019,059.53

10,453,465.39

研發費用

7,931,059.62

13,373,333.19

財務費用

6,883,272.32

6,009,408.99

其中:利息費用

7,157,389.38

6,101,030.42

利息收入

1,916,451.77

170,111.23

加:其他收益

2,023,469.08

2,949,672.91

投資收益(損失以“-”號填列)

-207,192.18

75,588.12

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

-207,192.18

13,275.12

以攤余成本計量的金融資產終止確認
收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號填列)

4,030,536.77

9,396,508.75

資產減值損失(損失以“-”號填列)





資產處置收益(損失以“-”號填列)

2,192,555.14

-26,516.06

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-16,223,600.06

-12,986,757.68

加:營業外收入

55,000.22

19,008.00

減:營業外支出

249,630.98

9,001.04

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

-16,418,230.82

-12,976,750.72

減:所得稅費用

-2,395,332.27

-1,924,422.21

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-14,022,898.55

-11,052,328.51

(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)

-14,022,898.55

-11,052,328.51

(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他綜合收益








1.重新計量設定受益計劃變動額





2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益





3.其他權益工具投資公允價值變動





4.企業自身信用風險公允價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合收益





1.權益法下可轉損益的其他綜合收益





2.其他債權投資公允價值變動





3.金融資產重分類計入其他綜合收益的
金額





4.其他債權投資信用減值準備





5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差額





7.其他





六、綜合收益總額

-14,022,898.55

-11,052,328.51

七、每股收益:





(一)基本每股收益





(二)稀釋每股收益







5、合并現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

459,712,969.75

464,086,631.03

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額








收到的稅費返還

2,795,435.99

670,038.33

收到其他與經營活動有關的現金

60,361,681.52

9,492,184.82

經營活動現金流入小計

522,870,087.26

474,248,854.18

購買商品、接受勞務支付的現金

326,866,728.34

431,744,964.85

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工以及為職工支付的現金

88,179,124.50

83,532,307.84

支付的各項稅費

43,907,663.96

39,626,376.23

支付其他與經營活動有關的現金

91,425,716.25

89,391,976.29

經營活動現金流出小計

550,379,233.05

644,295,625.21

經營活動產生的現金流量凈額

-27,509,145.79

-170,046,771.03

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

36,500,000.00

20,000,000.00

取得投資收益收到的現金

155,222.82

2,915,001.03

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額

333,160.47

768.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計

36,988,383.29

22,915,769.03

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
付的現金

1,590,733.08

11,520,481.48

投資支付的現金

92,050,848.30

100,650,000.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

93,641,581.38

112,170,481.48

投資活動產生的現金流量凈額

-56,653,198.09

-89,254,712.45

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金

1,329,000.00

33,900.00

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

1,329,000.00

33,900.00

取得借款收到的現金

284,762,323.79

302,000,000.00




收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計

286,091,323.79

302,033,900.00

償還債務支付的現金

268,770,000.00

300,500,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

8,985,068.40

8,980,148.21

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤





支付其他與籌資活動有關的現金

1,558,899.78



籌資活動現金流出小計

279,313,968.18

309,480,148.21

籌資活動產生的現金流量凈額

6,777,355.61

-7,446,248.21

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響





五、現金及現金等價物凈增加額

-77,384,988.27

-266,747,731.69

加:期初現金及現金等價物余額

467,618,436.39

756,761,321.50

六、期末現金及現金等價物余額

390,233,448.12

490,013,589.81



6、母公司現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

94,579,482.01

115,032,091.76

收到的稅費返還





收到其他與經營活動有關的現金

9,657,107.69

36,185,072.38

經營活動現金流入小計

104,236,589.70

151,217,164.14

購買商品、接受勞務支付的現金

69,497,487.64

105,290,614.78

支付給職工以及為職工支付的現金

16,189,263.36

15,154,438.07

支付的各項稅費

6,412,628.73

9,534,506.90

支付其他與經營活動有關的現金

47,976,713.35

26,759,170.88

經營活動現金流出小計

140,076,093.08

156,738,730.63

經營活動產生的現金流量凈額

-35,839,503.38

-5,521,566.49

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金



2,850,022.61

處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額





處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額








收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計



2,850,022.61

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

841,391.60

236,037.38

投資支付的現金





取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

841,391.60

236,037.38

投資活動產生的現金流量凈額

-841,391.60

2,613,985.23

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金

270,000,000.00

302,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計

270,000,000.00

302,000,000.00

償還債務支付的現金

260,000,000.00

298,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

7,074,866.73

6,075,523.21

支付其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流出小計

267,074,866.73

304,075,523.21

籌資活動產生的現金流量凈額

2,925,133.27

-2,075,523.21

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響





五、現金及現金等價物凈增加額

-33,755,761.71

-4,983,104.47

加:期初現金及現金等價物余額

108,529,251.78

66,478,120.38

六、期末現金及現金等價物余額

74,773,490.07

61,495,015.91



二、財務報表調整情況說明

1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

√ 適用 □ 不適用

合并資產負債表

單位:元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產:







貨幣資金

734,151,196.22

734,151,196.22



交易性金融資產

805,906.85

805,906.85






應收票據

12,263,075.36

12,263,075.36



應收賬款

1,295,182,421.34

1,295,182,421.34



應收款項融資

72,617,377.37

72,617,377.37



預付款項

19,773,560.87

19,773,560.87



其他應收款

105,720,602.37

105,720,602.37



其中:應收利息

62,105.56

62,105.56



存貨

1,747,728,459.26

563,566,632.01

-1,184,161,827.25

合同資產



1,184,161,827.25

1,184,161,827.25

其他流動資產

110,534,103.27

110,534,103.27



流動資產合計

4,098,776,702.91

4,098,776,702.91



非流動資產:







長期應收款

143,304,478.50

143,304,478.50



長期股權投資

41,882,218.27

41,882,218.27



其他權益工具投資

1,917,656.41

1,917,656.41



其他非流動金融資產

3,243,335.39

3,243,335.39



投資性房地產

57,917,738.95

57,917,738.95



固定資產

559,790,072.73

559,790,072.73



在建工程

1,895,510.36

1,895,510.36



無形資產

525,444,611.05

525,444,611.05



商譽

1,572,307,514.84

1,572,307,514.84



長期待攤費用

5,248,038.20

5,248,038.20



遞延所得稅資產

108,904,298.85

108,904,298.85



其他非流動資產

4,906,606.12

4,906,606.12



非流動資產合計

3,026,762,079.67

3,026,762,079.67



資產總計

7,125,538,782.58

7,125,538,782.58



流動負債:







短期借款

769,321,250.00

769,321,250.00



應付票據

100,149,799.26

100,149,799.26



應付賬款

997,137,555.25

997,137,555.25



預收款項

189,904,472.47



-189,904,472.47

合同負債



189,904,472.47

189,904,472.47

應付職工薪酬

34,439,305.18

34,439,305.18



應交稅費

62,978,896.55

62,978,896.55



其他應付款

130,557,810.89

130,557,810.89






其中:應付利息

1,113,977.24

1,113,977.24



一年內到期的非流動負債

27,000,000.00

27,000,000.00



流動負債合計

2,311,489,089.60

2,311,489,089.60



非流動負債:







長期借款

112,000,000.00

112,000,000.00



長期應付款

17,000,000.00

17,000,000.00



遞延收益

22,316,261.29

22,316,261.29



遞延所得稅負債

13,048,572.36

13,048,572.36



其他非流動負債

60,562,575.64

60,562,575.64



非流動負債合計

224,927,409.29

224,927,409.29



負債合計

2,536,416,498.89

2,536,416,498.89



所有者權益:







股本

691,505,915.00

691,505,915.00



資本公積

2,823,826,511.11

2,823,826,511.11



減:庫存股

150,033,637.57

150,033,637.57



盈余公積

52,453,384.03

52,453,384.03



未分配利潤

954,996,454.96

954,996,454.96



歸屬于母公司所有者權益合計

4,372,748,627.53

4,372,748,627.53



少數股東權益

216,373,656.16

216,373,656.16



所有者權益合計

4,589,122,283.69

4,589,122,283.69



負債和所有者權益總計

7,125,538,782.58

7,125,538,782.58





調整情況說明

母公司資產負債表

單位:元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產:







貨幣資金

117,045,741.92

117,045,741.92



應收票據

11,972,324.27

11,972,324.27



應收賬款

439,049,732.05

439,049,732.05



應收款項融資

58,689,634.30

58,689,634.30



預付款項

59,519,357.84

59,519,357.84



其他應收款

247,746,650.68

247,746,650.68



存貨

269,912,845.72

269,912,845.72



其他流動資產

70,112.04

70,112.04






流動資產合計

1,204,006,398.82

1,204,006,398.82



非流動資產:







長期股權投資

3,569,161,649.00

3,569,161,649.00



其他非流動金融資產

3,243,335.39

3,243,335.39



投資性房地產

47,076,783.33

47,076,783.33



固定資產

200,797,766.84

200,797,766.84



在建工程

1,895,510.36

1,895,510.36



無形資產

49,157,229.44

49,157,229.44



遞延所得稅資產

59,759,789.18

59,759,789.18



其他非流動資產

167,054.42

167,054.42



非流動資產合計

3,931,259,117.96

3,931,259,117.96



資產總計

5,135,265,516.78

5,135,265,516.78



流動負債:







短期借款

654,321,250.00

654,321,250.00



應付票據

63,397,200.00

63,397,200.00



應付賬款

156,757,283.35

156,757,283.35



預收款項

37,961,609.39



-37,961,609.39

合同負債



37,961,609.39

37,961,609.39

應付職工薪酬

5,103,345.08

5,103,345.08



應交稅費

6,144,562.40

6,144,562.40



其他應付款

519,531,401.92

519,531,401.92



其中:應付利息

887,641.67

887,641.67



一年內到期的非流動負債

5,000,000.00

5,000,000.00



流動負債合計

1,448,216,652.14

1,448,216,652.14



非流動負債:







長期借款

75,000,000.00

75,000,000.00



遞延收益

22,015,261.29

22,015,261.29



遞延所得稅負債

336,500.31

336,500.31



非流動負債合計

97,351,761.60

97,351,761.60



負債合計

1,545,568,413.74

1,545,568,413.74



所有者權益:







股本

691,505,915.00

691,505,915.00



資本公積

2,818,718,845.63

2,818,718,845.63



減:庫存股

150,033,637.57

150,033,637.57






盈余公積

50,975,273.78

50,975,273.78



未分配利潤

178,530,706.20

178,530,706.20



所有者權益合計

3,589,697,103.04

3,589,697,103.04



負債和所有者權益總計

5,135,265,516.78

5,135,265,516.78





調整情況說明

2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□ 適用 √ 不適用

三、審計報告

第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經審計。










安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司

董事長: 瞿洪桂

2020年4月28日


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