[一季報]ST金貴:2020年第一季度報告全文

時間:2020年04月29日 18:31:23 中財網
原標題:ST金貴:2020年第一季度報告全文


郴州市金貴銀業股份有限公司

2020年第一季度報告

2020年04月


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。


所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。


公司負責人曹永貴、主管會計工作負責人鄧愛民及會計機構負責人(會計主
管人員)鄧愛民聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。



第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否



本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業收入(元)

254,622,988.36

2,033,326,602.54

-87.48%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

-506,501,164.42

41,701,975.87

-1,314.57%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
益的凈利潤(元)

-486,497,223.40

39,315,722.37

-1,337.41%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

-137,834,307.22

66,143,585.13

-308.39%

基本每股收益(元/股)

-0.53

0.04

-1,425.00%

稀釋每股收益(元/股)

-0.53

0.04

-1,425.00%

加權平均凈資產收益率

56.82%

1.12%

55.70%



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增


總資產(元)

9,910,621,013.12

10,133,354,209.57

-2.20%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

-1,145,475,117.10

-637,506,343.55

-79.68%



非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

-482,464.99



計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
一標準定額或定量享受的政府補助除外)

6,757,200.00



除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易
性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債
產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金
融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得
的投資收益

-26,591,855.76



除上述各項之外的其他營業外收入和支出

313,179.73



合計

-20,003,941.02

--



對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因


□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

65,805

報告期末表決權恢復的優先股股
東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件
的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

曹永貴

境內自然人

21.37%

205,253,479

198,598,523

凍結

205,253,479

質押

198,150,670

中融國際信托有
限公司-中融-
融頤6號股票收
益權投資集合資
金信托計劃

其他

8.19%

78,617,000

0





上海愛建信托有
限責任公司

境內非國有法人

3.19%

30,600,000

0





曹永德

境內自然人

1.23%

11,793,656

8,845,242

質押

11,787,079

張平西

境內自然人

1.04%

10,030,457

7,522,843

質押

9,802,648

蔡玉璞

境內自然人

0.95%

9,159,300

0





北信瑞豐基金-
浦發銀行-北京
國際信托-北京
信托·輕鹽豐收
理財2015015號
集合資金信托計


其他

0.86%

8,260,286

0





梁建業

境內自然人

0.56%

5,399,118

0





許軍

境內自然人

0.54%

5,217,926

3,913,444

質押

5,217,052

金鷹基金-浙商
銀行-萬向信托
-萬向信托-星
辰45號事務管理
類單一資金信托

其他

0.51%

4,867,494

0








前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

中融國際信托有限公司-中融-
融頤6號股票收益權投資集合資金
信托計劃

78,617,000

人民幣普通股

78,617,000

上海愛建信托有限責任公司

30,600,000

人民幣普通股

30,600,000

蔡玉璞

9,159,300

人民幣普通股

9,159,300

北信瑞豐基金-浦發銀行-北京
國際信托-北京信托·輕鹽豐收理
財2015015號集合資金信托計劃

8,260,286

人民幣普通股

8,260,286

曹永貴

6,654,956

人民幣普通股

6,654,956

梁建業

5,399,118

人民幣普通股

5,399,118

金鷹基金-浙商銀行-萬向信托
-萬向信托-星辰45號事務管理
類單一資金信托

4,867,494

人民幣普通股

4,867,494

深圳市立業集團有限公司

4,380,128

人民幣普通股

4,380,128

唐偉

4,110,520

人民幣普通股

4,110,520

深圳中銀信投資控股有限公司

3,300,989

人民幣普通股

3,300,989

上述股東關聯關系或一致行動的
說明

曹永貴持有公司21.37%的股份,為公司控股股東、實際控制人,曹永德、張平西及許
軍為其家族成員。公司未知其他前10名無限售流通股股東以及其他前10名普通股股東
之間是否存在關聯關系,也未知其他前10名無限售流通股股東以及其他前10名普通股
股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。



前10名股東參與融資融券業務情
況說明(如有)

公司股東梁建業5,123,018股通過投資者信用賬戶持有本公司股票。




公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

項目

本期數(期初數)

上期數(期末數)

同比變動

變動原因

貨幣資金

163,524,283.00

237,184,310.99

-31.06%

主要系國內信用證及銀票到期后,對應繳存的
保證金歸還借款所致

遞延所得稅
資產

347,460.82

185,177.76

87.64%

主要系本期母子公司內部交易未實現損益較
上期減少所致

歸屬于母公
司所有者權


-1,145,475,117.10

-637,506,343.55

-79.68%

主要系本報告期受國內經濟下行、新冠肺炎疫
情影響,有色金屬鉛、銀、銻、鉍等貴金屬市
場價格大幅下跌;由于受公司資金不足影響,
公司生產負荷不足,電鉛、電銀等主要產品產
量及銷售收入較上年同期大幅下降,單位加工
成本上升等因素造成公司本期虧損所致

營業收入

254,622,988.36

2,033,326,602.54

-87.48%

主要系本報告期受公司流動資金緊張及新冠
肺炎疫情影響,公司生產負荷不足,電鉛、電
銀等主要產品產量及銷售收入較上年同期大
幅下降所致

營業成本

712,406,433.86

1,872,868,890.87

-61.96%

主要系本報告期受公司流動資金緊張及新冠
肺炎疫情影響,公司生產負荷不足,電鉛、電
銀等主要產品產量及銷售成本較上年同期大
幅下降所致


稅金及附加

2,749,757.31

4,317,879.15

-36.32%

主要系本報告期主營收入減少計提的印花稅
較上期減少所致


銷售費用

1,000,470.92

2,010,004.58

-50.23%

主要系本報告期電鉛、電銀等主要產品產量減
少,相應發生的銷售費用下降所致


財務費用

104,201,252.73

92,293,509.92

12.90%

主要系本報告期計提逾期借款的逾期利息所


其他收益

6,757,200.00

2,581,000.00

161.81%

主要系本報告期收到的財政補貼收入較上年
同期增加所致

投資收益



1,030,190.63

-100.00%

主要系本報告期沒有發生投資理財業務所致

資產減值損


106,609,522.71

6,169,210.97

1628.09%

主要系本報告期消耗前期庫存已計提跌價準
備轉銷所致

營業利潤

-479,740,023.40

45,362,327.64

-1157.57%

主要系本報告期受國內經濟下行、新冠肺炎疫
情影響,有色金屬鉛、銀、銻、鉍等貴金屬市
場價格大幅下跌;由于受公司資金不足影響,
公司生產負荷不足,電鉛、電銀等主要產品產
量及銷售收入較上年同期大幅下降,單位加工




成本上升等因素造成公司本期虧損所致

營業外收入

330,658.24

107,897.76

206.46%

主要系本報告期發生的營業外收入較上期減
少所致

營業外支出

27,091,799.26

374,305.36

7137.89%

主要系本報告期計提預計負債所致

利潤總額

-506,501,164.42

45,095,920.04

-1223.16%

主要系本報告期受國內經濟下行、新冠肺炎疫
情影響,有色金屬鉛、銀、銻、鉍等貴金屬市
場價格大幅下跌;由于受公司資金不足影響,
公司生產負荷不足,電鉛、電銀等主要產品產
量及銷售收入較上年同期大幅下降,單位加工
成本上升等因素造成公司本期虧損所致

所得稅費用



3,393,944.17

-100.00%

主要系本報告利潤總額外虧損沒有計提所得
稅所致

凈利潤

-506,501,164.42

41,701,975.87

-1314.57%

主要系本報告期受國內經濟下行、新冠肺炎疫
情影響,有色金屬鉛、銀、銻、鉍等貴金屬市
場價格大幅下跌;由于受公司資金不足影響,
公司生產負荷不足,電鉛、電銀等主要產品產
量及銷售收入較上年同期大幅下降,單位加工
成本上升等因素造成公司本期虧損所致

歸屬于母公
司所有者的
凈利潤

-506,501,164.42

41,701,975.87

-1314.57%

同上

其他綜合收
益的稅后凈


-554,801.47

-1,266,226.13

56.18%

主要系香港子公司外幣報表折算所致;

歸屬母公司
所有者的其
他綜合收益
的稅后凈額

-554,801.47

-1,266,226.13

56.18%

同上

外幣財務報
表折算差額

-554,801.47

-1,266,226.13

56.18%

同上

綜合收益總


-507,055,965.89

40,435,749.74

-1353.98%

主要系本報告期受國內經濟下行、新冠肺炎疫
情影響,有色金屬鉛、銀、銻、鉍等貴金屬市
場價格大幅下跌;由于受公司資金不足影響,
公司生產負荷不足,電鉛、電銀等主要產品產
量及銷售收入較上年同期大幅下降,單位加工
成本上升等因素造成公司本期虧損所致

歸屬于母公
司所有者的
綜合收益總


-507,055,965.89

40,435,749.74

-1353.98%

同上

基本每股收


-0.53

0.04

-1425.00%

同上

經營活動產

-137,834,307.22

66,143,585.13

-308.39%

主要系本報告期受國內經濟下行、新冠肺炎疫




生的現金流
量凈額

情影響等,經營性現金流入較現金流出少所致

投資活動產
生的現金流
量凈額

-2,593,888.39

-61,186,406.26

95.76%

主要系本報告期發生的投資活動支付的現金
較上年同期減少所致

籌資活動產
生的現金流
量凈額

138,801,835.81

-145,772,712.07

195.22%

主要系報告期歸還的借款支付的現金較上年
同期減少所致

匯率變動對
現金及現金
等價物的影




-4,050,277.71

-100.00%

主要系本報告可動用的外幣銀行存款較少,沒
有匯率變動對現金的影響

現金及現金
等價物凈增
加額

-1,626,359.80

-144,865,810.91

98.88%

主要系本報告可動用的貨幣資金凈減少額較
上年同期下降所致





二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、公司控股股東所持股份被凍結及輪候凍結

通過公司自查,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司了解到公司控股股東曹永貴先生所持有公司的股份被凍結
及輪候凍結,截至2020年3月31日,曹永貴先生持有公司股份共計205,253,479股,占公司總股本的比例為21.37%。其中累計
質押的股份為共計198,150,670股,占其持股總數的比例為96.54%,占公司總股本的比例為20.63%;累計被司法凍結股份共
計205,253,479股,占其持有公司股份的100%,占公司總股本的比例為21.37%;累計被司法輪候凍結6,110,529,286股,超過
其實際持有上市公司股份數。


2、公司銀行賬戶被凍結

公司由于相關訴訟事項導致部分銀行賬號被凍結。截至2020年4月7日,公司及子公司被申請凍結的銀行賬戶共 49 個,
累計被凍結金額為 19,077,878.24 元,占公司最近一期經審計凈資產的 0.52%。公司及子公司部分銀行賬戶被凍結,對公司
及子公司資金周轉和生產經營產生較大影響,目前仍可通過未被凍結的少數銀行賬戶經營收支各類業務款項,能有效保障公
司日常生產經營的持續。詳見巨潮資訊網,公告編號:2019-076、2019-080、2019-089、2019-092、2019-109、2019-144、2020-005、
2020-030、2020-035。


3、計提壞賬準備和預計負債及存貨跌價準備

公司于2019年10月30日召開的第四屆董事會第二十三次會議及第四屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于計提壞賬
準備及預計負債的議案》,基于謹慎性原則,為了更加真實、準確地反映公司的資產與財務狀況,依據《企業會計準則》及
公司會計政策相關規定,公司針對截至2019年9月30日可能存在回收風險的預付賬款計提壞賬準備以及非標保理業務進行預
計負債;公司于2020年2月28日召開的第四屆董事會第二十六次會議及第四屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于計提
壞賬準備、預計負債及存貨跌價準備的議案》,基于謹慎性原則,為了更加真實、準確地反映公司的資產與財務狀況,依據
《企業會計準則》及公司會計政策相關規定,公司針對截至2019年12月31日可能存在回收風險的預付賬款計提壞賬準備、非
標保理業務計提預計負債以及計提存貨跌價準備。詳見巨潮資訊網,公告編號:2019-137、2020-15。。


4、公司控股股東被動減持公司股份

公司控股股東曹永貴先生辦理的股票質押因觸發協議約定的違約條款,被實施違約處置。2020年2月13日,曹永貴先生
持有公司的共78,617,000股股票在淘寶網公開拍賣,中融國際信托有限公司以最高應價競得拍賣標的股票;2020年2月18日,
曹永貴先生所持公司股份30,600,000 股(占公司總股本的3.19%)通過司法裁定劃轉至上海愛建信托有限責任公司;上述公


司股份已通過中國證券登記結算有限責任公司辦理完成過戶登記手續,質押、凍結情況均已解除。截止到本公告日,2020
年曹永貴先生累計被動減持股份共109,217,000股,占公司總股本的11.37%,占其個人所持股份的34.73%。詳見巨潮資訊網,
公告編號:2020-002、2020-004、2020-009、2020-010、2020-018、2020-020。


3月18日收到公司控股股東曹永貴先生的通知,獲悉控股股東曹永貴先生因未按照協議約定完成股票質押購回交易,構
成逾期違約,存在被第一創業證券股份有限公司(以下簡稱“第一創業證券”)和長城國瑞證券有限公司(以下簡稱“長城國
瑞證券”)強制處置其所持公司股份的風險。曹永貴先生于近日收到了廣東省深圳市福田區人民法院送達的《民事裁定書》
(2019)粵0304民特3944、《民事裁定書》(2019)粵0304民特3896,裁定準許第一創業證券、長城國瑞證券拍賣、變賣被
申請人曹永貴先生名下質押的公司股票共計44,989,381股及股票孳息。詳見巨潮資訊網,公告編號:2020-028。


5、首次公開發行前已發行股份上市流通

股東愛建信托系于2020年2月18日通過司法裁定方式受讓曹永貴所持公司股份30,600,000股。其申請解除限售股份的上市
流通日期為2020年2月28日,解禁的限售股總數為30,600,000股,占公司總股本的3.19%。詳見巨潮資訊網,公告編號:2020-012。


股東中融國際信托有限公司(中融-融頤6號股票收益權投資集合資金信托計劃)系通過司法方式受讓曹永貴所持公司股份
78,617,000股。其解除限售股份的上市流通日期為2020年3月13日;本次解禁的限售股總數為78,617,000股,占公司總股本的
8.19%。詳見巨潮資訊網,公告編號:2020-022。


6、終止募集資金投資項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金

公司于 2020 年 4 月 3 日召開第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于終止募集
資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》,公司擬終止募集資金投資項目,并將剩余募集資金 54,314.15 萬
元(含利息收入,具體金額以銀行結算為準)永久補充流動資金。詳見巨潮資訊網,公告編號:2020-031。


重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

子公司股權被凍結

2019年09月17日

詳見巨潮資訊網,公告編號:2019-111

公司股票實施其他風險警示

2019年09月07日

詳見巨潮資訊網,公告編號:2019-105

2019年10月08日

詳見巨潮資訊網,公告編號:2019-117

控股股東為“14 金貴債”提供擔保

2019年10月16日

詳見巨潮資訊網,公告編號:2019-123

公司不動產被查封

2019年11月09日

詳見巨潮資訊網,公告編號:2019-146

公司被債權人申請重整

2019年12月19日

詳見巨潮資訊網,公告編號:2019-158

無法如期兌付“14金貴債”的本金及利息

2019年11月01日

詳見巨潮資訊網,公告編號:2019-140

無法如期兌付“17金貴01”回售款及利息

2019年12月12日

詳見深圳證券交易所



股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。


四、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用


公司報告期不存在證券投資。


五、委托理財

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委托理財。


六、衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。


七、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。


八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

股東或關
聯人名稱

占用時間

發生原因

期初數

報告期新增
占用金額

報告期償還
總金額

期末數

預計償還方


預計償還金


預計償還時
間(月份)

曹永貴

2018.6.30-2020.3.31

資金占用

101,400

0

0

101,400

現金清償;
股權轉讓收
入清償;以
資抵債清
償;其他

101,400

8月

合計

101,400

0

0

101,400

--

101,400

--

期末合計值占最近一期經審計凈資
產的比例

-159.06%

相關決策程序



當期新增大股東及其附屬企業非經
營性資金占用情況的原因、責任人追
究及董事會擬定采取措施的情況說


不適用

未能按計劃清償非經營性資金占用
的原因、責任追究情況及董事會擬定
采取的措施說明

公司控股股東由于資金緊張,未能及時清償非經營性資金占用。目前公司正努力推進
控股股東非經營性占用資金的回收工作,與控股股東積極進行磋商,要求其制定切實
可行的還款計劃;控股股東正在全力配合公司制定還款方案。公司于2020年3月13
日召開公司第四屆董事會第二十七次會議及第四屆監事會第十六次會議,審議通過了
《關于公司與債權人簽訂<債務轉移暨股東代償協議>以解決公司控股股東資金占用
暨關聯交易的議案》,詳見巨潮資訊網,公告編號:2020-026。公司于 2020 年 4 月 17




日召開公司第四屆董事會第二十九次會議及第四屆監事會第十八次會議,審議通過了
《關于公司與債權人簽訂<債務轉移暨股東代償協議>以解決公司控股股東資金占用
暨關聯交易的議案》,公司簽訂的《債務轉移暨股東代償協議》需在公司司法重整獲
得人民法院裁定受理后方能生效,公司能否進入司法重整程序仍具有不確定性。詳見
巨潮資訊網,公告編號:2020-039。


注冊會計師對資金占用的專項審核
意見的披露日期

2019年09月20日

注冊會計師對資金占用的專項審核
意見的披露索引

詳見2019年9月20日巨潮資訊網公告



九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。



第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:郴州市金貴銀業股份有限公司

2020年03月31日

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

163,524,283.00

237,184,310.99

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產





衍生金融資產





應收票據

250,000,000.00

250,000,000.00

應收賬款

20,996,922.79

19,083,551.85

應收款項融資





預付款項

552,801,043.82

611,405,280.56

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

3,842,092,065.71

3,691,499,620.57

其中:應收利息





應收股利





買入返售金融資產





存貨

2,394,825,060.34

2,606,077,337.26

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

36,231,220.90

32,718,135.18

流動資產合計

7,260,470,596.56

7,447,968,236.41

非流動資產:








發放貸款和墊款





債權投資





其他債權投資





長期應收款





長期股權投資





其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

1,248,874,283.90

1,278,442,773.81

在建工程

144,179,866.27

149,840,311.33

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

1,232,141,663.72

1,233,851,998.96

開發支出

2,729,167.52



商譽





長期待攤費用

21,877,974.33

23,065,711.30

遞延所得稅資產

347,460.82

185,177.76

其他非流動資產





非流動資產合計

2,650,150,416.56

2,685,385,973.16

資產總計

9,910,621,013.12

10,133,354,209.57

流動負債:





短期借款

3,936,950,341.69

3,860,373,310.50

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債

2,093,877.46

2,093,877.46

衍生金融負債





應付票據

1,399,911,800.92

1,309,250,000.00

應付賬款

331,110,099.02

464,530,391.55

預收款項

790,216,426.08

761,740,614.27

合同負債





賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款








代理承銷證券款





應付職工薪酬

28,895,930.47

31,540,084.32

應交稅費

18,573,582.72

16,168,017.93

其他應付款

1,011,559,382.58

905,810,552.29

其中:應付利息





應付股利





應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

1,719,085,496.23

1,580,745,530.95

其他流動負債

40,751,232.88

40,751,232.88

流動負債合計

9,279,148,170.05

8,973,003,612.15

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

606,710,888.06

631,280,888.06

應付債券

123,881,784.17

123,684,530.77

其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款

184,317,170.59

207,430,260.55

長期應付職工薪酬





預計負債

749,403,198.97

722,811,343.21

遞延收益

94,049,000.00

94,064,000.00

遞延所得稅負債

18,585,918.38

18,585,918.38

其他非流動負債





非流動負債合計

1,776,947,960.17

1,797,856,940.97

負債合計

11,056,096,130.22

10,770,860,553.12

所有者權益:





股本

960,478,192.00

960,478,192.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,334,284,976.11

1,334,284,976.11

減:庫存股








其他綜合收益

4,781,234.73

5,336,036.20

專項儲備

104,904,066.06

105,816,873.72

盈余公積

145,174,447.80

145,174,447.80

一般風險準備





未分配利潤

-3,695,098,033.80

-3,188,596,869.38

歸屬于母公司所有者權益合計

-1,145,475,117.10

-637,506,343.55

少數股東權益





所有者權益合計

-1,145,475,117.10

-637,506,343.55

負債和所有者權益總計

9,910,621,013.12

10,133,354,209.57



法定代表人:曹永貴 主管會計工作負責人:鄧愛民 會計機構負責人:鄧愛民

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

157,665,554.93

229,384,373.01

交易性金融資產





衍生金融資產





應收票據

250,000,000.00

250,000,000.00

應收賬款

2,953,482.62

32,437.98

應收款項融資





預付款項

563,298,714.37

624,003,943.12

其他應收款

3,671,609,402.86

3,519,086,068.10

其中:應收利息





應收股利





存貨

2,367,151,744.85

2,579,483,502.96

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

14,108,736.99

8,799,760.60

流動資產合計

7,026,787,636.62

7,210,790,085.77

非流動資產:





債權投資





其他債權投資








長期應收款





長期股權投資

1,328,923,403.20

1,328,923,403.20

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

978,261,496.86

1,004,333,590.96

在建工程

74,493,027.34

80,153,472.40

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

285,538,366.91

287,248,702.15

開發支出

2,729,167.52



商譽





長期待攤費用

17,392,712.30

18,541,672.41

遞延所得稅資產





其他非流動資產





非流動資產合計

2,687,338,174.13

2,719,200,841.12

資產總計

9,714,125,810.75

9,929,990,926.89

流動負債:





短期借款

3,876,285,888.74

3,800,898,643.03

交易性金融負債

2,093,877.46

2,093,877.46

衍生金融負債





應付票據

1,399,911,800.92

1,309,250,000.00

應付賬款

461,977,192.30

349,724,372.04

預收款項

699,588,626.26

681,128,956.99

合同負債





應付職工薪酬

25,479,728.13

29,686,731.91

應交稅費

6,188,826.64

3,873,365.56

其他應付款

948,162,500.64

1,075,235,621.91

其中:應付利息





應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

1,719,085,496.23

1,580,745,530.95

其他流動負債

40,751,232.88

40,751,232.88




流動負債合計

9,179,525,170.20

8,873,388,332.73

非流動負債:





長期借款

606,710,888.06

631,280,888.06

應付債券

123,881,784.17

123,684,530.77

其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款

36,317,170.59

59,430,260.55

長期應付職工薪酬





預計負債

748,279,253.98

721,687,398.22

遞延收益

92,984,000.00

92,984,000.00

遞延所得稅負債

18,585,918.38

18,585,918.38

其他非流動負債





非流動負債合計

1,626,759,015.18

1,647,652,995.98

負債合計

10,806,284,185.38

10,521,041,328.71

所有者權益:





股本

960,478,192.00

960,478,192.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,256,843,055.59

1,256,843,055.59

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備

103,849,712.96

104,762,520.62

盈余公積

145,174,447.80

145,174,447.80

未分配利潤

-3,558,503,782.98

-3,058,308,617.83

所有者權益合計

-1,092,158,374.63

-591,050,401.82

負債和所有者權益總計

9,714,125,810.75

9,929,990,926.89



3、合并利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

254,622,988.36

2,033,326,602.54

其中:營業收入

254,622,988.36

2,033,326,602.54




利息收入





已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總成本

842,015,979.32

1,997,744,676.50

其中:營業成本

712,406,433.86

1,872,868,890.87

利息支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險責任準備金凈額





保單紅利支出





分保費用





稅金及附加

2,749,757.31

4,317,879.15

銷售費用

1,000,470.92

2,010,004.58

管理費用

21,658,064.50

26,254,391.98

研發費用





財務費用

104,201,252.73

92,293,509.92

其中:利息費用





利息收入





加:其他收益

6,757,200.00

2,581,000.00

投資收益(損失以“-”號填
列)



1,030,190.63

其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益





以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益





匯兌收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”

號填列)





公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號填
列)

-5,713,755.15



資產減值損失(損失以“-”號填
列)

106,609,522.71

6,169,210.97

資產處置收益(損失以“-”號填








列)

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-479,740,023.40

45,362,327.64

加:營業外收入

330,658.24

107,897.76

減:營業外支出

27,091,799.26

374,305.36

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

-506,501,164.42

45,095,920.04

減:所得稅費用



3,393,944.17

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-506,501,164.42

41,701,975.87

(一)按經營持續性分類





1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)





2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)





(二)按所有權歸屬分類





1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

-506,501,164.42

41,701,975.87

2.少數股東損益





六、其他綜合收益的稅后凈額

-554,801.47

-1,266,226.13

歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額

-554,801.47

-1,266,226.13

(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益





1.重新計量設定受益計劃變
動額





2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益





3.其他權益工具投資公允價
值變動





4.企業自身信用風險公允價
值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合
收益

-554,801.47

-1,266,226.13

1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益





2.其他債權投資公允價值變






3.金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額








4.其他債權投資信用減值準






5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差額

-554,801.47

-1,266,226.13

7.其他





歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額





七、綜合收益總額

-507,055,965.89

40,435,749.74

歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額

-507,055,965.89

40,435,749.74

歸屬于少數股東的綜合收益總額





八、每股收益:





(一)基本每股收益

-0.53

0.04

(二)稀釋每股收益

-0.53

0.04



本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。


法定代表人:曹永貴 主管會計工作負責人:鄧愛民 會計機構負責人:鄧愛民

4、母公司利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

241,977,170.18

1,956,612,261.01

減:營業成本

700,734,858.53

1,804,876,615.65

稅金及附加

2,260,964.22

3,820,353.06

銷售費用

143,639.81

745,072.69

管理費用

16,065,622.14

20,757,885.59

研發費用





財務費用

104,342,365.72

91,319,561.26

其中:利息費用





利息收入





加:其他收益

6,742,200.00

2,566,000.00

投資收益(損失以“-”號填
列)





其中:對聯營企業和合營企
業的投資收益





以攤余成本計量的金融








資產終止確認收益(損失以“-”號填
列)

凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號
填列)

-5,232,621.42



資產減值損失(損失以“-”號
填列)

106,609,522.71

6,367,541.30

資產處置收益(損失以“-”號
填列)





二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-473,451,178.95

44,026,314.06

加:營業外收入

330,413.06

75,754.29

減:營業外支出

27,074,399.26

21,804.51

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填
列)

-500,195,165.15

44,080,263.84

減:所得稅費用



2,050,687.87

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-500,195,165.15

42,029,575.97

(一)持續經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)





(二)終止經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益





1.重新計量設定受益計劃
變動額





2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益





3.其他權益工具投資公允
價值變動





4.企業自身信用風險公允
價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜
合收益





1.權益法下可轉損益的其








他綜合收益

2.其他債權投資公允價值
變動





3.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額





4.其他債權投資信用減值
準備





5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差額





7.其他





六、綜合收益總額

-500,195,165.15

42,029,575.97

七、每股收益:





(一)基本每股收益





(二)稀釋每股收益







5、合并現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

333,350,402.49

1,836,422,512.44

客戶存款和同業存放款項凈增加






向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加






收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還





收到其他與經營活動有關的現金

6,816,307.46

4,705,547.86

經營活動現金流入小計

340,166,709.95

1,841,128,060.30




購買商品、接受勞務支付的現金

447,298,500.05

1,746,337,866.11

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加






支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工以及為職工支付的現


26,600,973.18

19,767,830.21

支付的各項稅費

1,046,064.40

1,055,535.81

支付其他與經營活動有關的現金

3,055,479.54

7,823,243.04

經營活動現金流出小計

478,001,017.17

1,774,984,475.17

經營活動產生的現金流量凈額

-137,834,307.22

66,143,585.13

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金



1,030,190.63

處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額





處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計



1,030,190.63

購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金

2,593,888.39

56,216,596.89

投資支付的現金



6,000,000.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

2,593,888.39

62,216,596.89

投資活動產生的現金流量凈額

-2,593,888.39

-61,186,406.26

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





其中:子公司吸收少數股東投資
收到的現金








取得借款收到的現金

91,189,785.48

1,042,680,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

49,008,914.07

25,000,000.00

籌資活動現金流入小計

140,198,699.55

1,067,680,000.00

償還債務支付的現金

34,527.29

828,154,124.52

分配股利、利潤或償付利息支付
的現金

1,147,705.39

112,104,361.81

其中:子公司支付給少數股東的
股利、利潤





支付其他與籌資活動有關的現金

214,631.06

273,194,225.74

籌資活動現金流出小計

1,396,863.74

1,213,452,712.07

籌資活動產生的現金流量凈額

138,801,835.81

-145,772,712.07

四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響



-4,050,277.71

五、現金及現金等價物凈增加額

-1,626,359.80

-144,865,810.91

加:期初現金及現金等價物余額

7,552,062.09

195,455,552.12

六、期末現金及現金等價物余額

5,925,702.29

50,589,741.21



6、母公司現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

287,934,447.89

1,672,871,871.21

收到的稅費返還





收到其他與經營活動有關的現金

6,805,434.93

4,659,988.73

經營活動現金流入小計

294,739,882.82

1,677,531,859.94

購買商品、接受勞務支付的現金

402,989,088.96

1,571,216,769.76

支付給職工以及為職工支付的現


23,904,121.95

16,515,114.23

支付的各項稅費

456,806.85

546,561.36

支付其他與經營活動有關的現金

2,369,168.48

6,602,469.13

經營活動現金流出小計

429,719,186.24

1,594,880,914.48

經營活動產生的現金流量凈額

-134,979,303.42

82,650,945.46

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金








處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額





處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計





購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金

2,529,227.08

45,945,094.30

投資支付的現金



6,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

2,529,227.08

51,945,094.30

投資活動產生的現金流量凈額

-2,529,227.08

-51,945,094.30

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金

90,000,000.00

1,042,680,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

49,008,914.07

25,000,000.00

籌資活動現金流入小計

139,008,914.07

1,067,680,000.00

償還債務支付的現金

34,527.29

741,013,070.07

分配股利、利潤或償付利息支付
的現金

939,653.28

72,540,855.02

支付其他與籌資活動有關的現金

552,763.91

273,128,724.78

籌資活動現金流出小計

1,526,944.48

1,086,682,649.87

籌資活動產生的現金流量凈額

137,481,969.59

-19,002,649.87

四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響



-4,025,578.63

五、現金及現金等價物凈增加額

-26,560.91

7,677,622.66

加:期初現金及現金等價物余額

93,535.13

13,258,787.34

六、期末現金及現金等價物余額

66,974.22

20,936,410.00



二、財務報表調整情況說明

1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

□ 適用 √ 不適用


2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□ 適用 √ 不適用

三、審計報告

第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經審計。



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