萬豐奧威:2019年主要經營業績

時間:2020年04月29日 18:31:29 中財網
原標題:萬豐奧威:2019年主要經營業績




浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司

ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD

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2019年主要經營業績

















2020年04月


目 錄
第一節 重要提示 ................................................................................................. 3
第二節 公司基本情況 .......................................................................................... 4
第三節 重要事項 ................................................................................................. 7
第四節 財務報表 ............................................................................................... 12
第一節 重要提示

公司董事、監事、高級管理人員保證主要經營業績內容的真實、準確、完
整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,且與經審計年報報告不存在
重大差異,并承擔個別和連帶的法律責任。



第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否



本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業收入(元)

10,787,734,491.15

11,005,069,692.59

-1.97%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

769,318,977.36

958,699,967.31

-19.75%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
益的凈利潤(元)

574,632,027.27

733,675,219.16

-21.68%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

1,387,355,701.39

1,316,448,423.97

5.39%

基本每股收益(元/股)

0.3518

0.4384

-19.75%

稀釋每股收益(元/股)

0.3518

0.4384

-19.75%

加權平均凈資產收益率

12.36%

13.93%

-1.57%



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

13,988,933,546.56

13,392,895,948.68

4.45%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

6,150,821,541.43

6,330,544,402.36

-2.84%



二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

29,253

報告期末表決權恢復的優先股
股東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條
件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

萬豐奧特控股集團有限公司

境內非國有法人

46.18%

1,009,922,929

0

質押

763,050,000

百年人壽保險股份有限公司-傳
統保險產品

其他

5.87%

128,414,138

0





陳愛蓮

境內自然人

4.46%

97,525,560

73,144,170

質押

79,380,000

建信基金-興業銀行-華鑫信托
-華鑫信托·慧智投資54號結構化
集合資金信托計劃

其他

4.26%

93,215,197

0








華鑫國際信托有限公司-華鑫信
托·鑫康13號證券投資集合資金信
托計劃

其他

2.74%

60,000,000

0





長安國際信托股份有限公司-長
安信托-浙江萬豐奧威汽輪股份
有限公司第一期員工持股集合資
金信托計劃

其他

2.08%

45,429,282

0





百年人壽保險股份有限公司-分
紅保險產品

其他

1.94%

42,329,493

0





上海萊士血液制品股份有限公司

境內非國有法人

1.93%

42,200,000

0





陜西省國際信托股份有限公司-
陜國投·吉祥如意2號定向投資集
合資金信托計劃

其他

1.68%

36,700,000

0





長安國際信托股份有限公司-長
安信托-長安投資633號證券投
資集合資金信托計劃

其他

1.67%

36,420,000

0





前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

萬豐奧特控股集團有限公司

1,009,922,929

人民幣普通股

1,009,922,929

百年人壽保險股份有限公司-傳統保險產品

128,414,138

人民幣普通股

128,414,138

建信基金-興業銀行-華鑫信托-華鑫信托·慧智投
資54號結構化集合資金信托計劃

93,215,197

人民幣普通股

93,215,197

華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·鑫康13號證券
投資集合資金信托計劃

60,000,000

人民幣普通股

60,000,000

長安國際信托股份有限公司-長安信托-浙江萬豐
奧威汽輪股份有限公司第一期員工持股集合資金信
托計劃

45,429,282

人民幣普通股

45,429,282

百年人壽保險股份有限公司-分紅保險產品

42,329,493

人民幣普通股

42,329,493

上海萊士血液制品股份有限公司

42,200,000

人民幣普通股

42,200,000

陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·吉祥如意2
號定向投資集合資金信托計劃

36,700,000

人民幣普通股

36,700,000

長安國際信托股份有限公司-長安信托-長安投資
633號證券投資集合資金信托計劃

36,420,000

人民幣普通股

36,420,000

長安國際信托股份有限公司-長安信托-長安投資
669號證券投資集合資金信托計劃

34,720,374

人民幣普通股

34,720,374

上述股東關聯關系或一致行動的說明

前10名股東中,萬豐奧特控股集團有限公司持有公司46.18%的
股份,是公司的控股股東,陳愛蓮女士持有公司4.46%的股份,并持
有萬豐集團39.60%的股份,為公司的實際控制人。其他股東中建信基




金-興業銀行-華鑫信托-華鑫信托.慧智投資54號結構化集合資金
信托計劃為公司2015年度非公開發行定向增發股東,未知其他股東之
間是否存在關聯關系,也未知是否屬于一致行動人。


前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)

--



公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、資產負債表情況:

(1)應收票據及應收款項融資變動,主要系公司依據新金融準則,將應收票據重分類至應收款項融資所致。


(2)其他應收款比年初增長319.93%,主要系本年度關聯方借款所致,截止本報告披露日,以上借款已全部歸還。


(3)在建工程比年初降低38.05%,主要系本年度在建工程達到可使用狀態轉固定資產所致。


(4)其他非流動資產比年初降低80.76%,主要系本年度預付設備款減少所致。


(5)短期借款、一年內到期的非流動負債及長期借款,比年初增長20.75%,主要為本年度補充流動資金及項目投資所需增
加了銀行貸款所致。


(6)預收款項比年初降低51.05%,主要系本年度客戶預付貨款減少所致。


(7)其他綜合收益比年初增長730.87%,主要系加元兌人民幣匯率上漲,外幣報表折算使得其他綜合收益增加所致。


2、利潤表情況:

(1)財務費用比去年增長89.7%,主要系銀行貸款增加使得利息支出增加所致。


(2)投資收益比去年降低101.82%,主要系去年出售上???a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'000941','dbs=overseas');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>新能源有限公司股權產生的收益所致。


(3)信用減值損失增加,主要系依據新金融準則將應收款項減值損失從資產減值損失重分類所致。


(4)資產減值損失比去年減少,除了重分類至信用減值損失部分,主要系固定資產減值損失減少所致。


(5)資產處置損失比去年降低94.93%,主要系處置固定資產損失減少所致。


(6)外幣財務報表折算差額比去年增長134.31%,主要系加元匯率變化所致。


3、現金流量表情況

(1)收回投資收到的現金比去年下降61.38%,主要系本年度收到上???a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'000941','dbs=overseas');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>新能源有限公司股權出售款同比減少所致。


(2)處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額比去年下降97.78%,主要系去年子公司威海萬豐奧威汽輪有
限公司收到廠房搬遷款所致。


(3)收到其他與投資活動有關的現金比去年增長479.34%,主要系本年度收回銀行保證金增加所致。


(4)購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金比去年減少48.35%,主要系本年度項目投資支付設備款減少所致。


(5)投資支付的現金比去年減少2.02億元,主要系去年收購蘇州御翠源貿易企業(普通合伙)支付股權款所致。


(6)取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額比去年減少11.42億元,主要系去年收購無錫雄偉精工科技有限公司95%股
權支付股權款所致。


(7)收到其他與籌資活動有關的現金比去年同期增加4,716.76萬元,主要系本年度收回因銀行借款所支付的保證金增加所致。


(8)償還債務支付的現金比去年增長87.9%,主要系本年度償還到期銀行借款增加所致。


(9)支付其他與籌資活動有關的現金比去年增加5.35億元,主要系本年度回購股份及取得銀行借款所支付的保證金同比增
加所致。


二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實施進展情況


√ 適用 □ 不適用

公司于2018年12月25日召開第六屆董事會第二十四次會議,逐項審議通過了《關于回購公司股份預案
的議案》,并于2019年1月10日披露了《關于回購公司股份的回購報告書》,以自有資金或自籌資金通過
集中競價方式回購公司股份,回購股份資金總額不低于人民幣30,000萬元且不超過人民幣60,000萬元,回
購價格不超過人民幣11元/股,回購期限為自董事會審議通過本次回購方案之日起不超過12個月。


截至2019年12月24日,公司本次回購股份期限屆滿。在回購期內,公司累計通過回購專用證券賬戶以
集中競價交易方式回購股份45,312,250股,占公司總股本比例2.07%,最高成交價8.54元/股,最低成交價6.75
元/股,成交總金額332,172,772.73元(含交易費用)。公司本次回購股份計劃已實施完畢。


公司于2019年12月26日召開第六屆董事會第三十二次會議,逐項審議通過了《關于回購公司股份方案
的議案》,并于2019年12月28日披露了《關于回購公司股份的回購報告書》,決定以自有資金或自籌資金
通過深圳證券交易所交易系統以集中競價方式回購公司股份,回購股份資金總額不低于人民幣15,000萬元
且不超過人民幣30,000萬元,回購價格不超過人民幣10元/股(含),回購期限為自董事會審議通過本次回
購方案之日起不超過12個月。


截至2019年12月31日,公司本次回購累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份131,400
股,占公司總股本的0.006%,最高成交價7.04元/股,最低成交價6.97元/股,成交總金額920,095.69元。


截至本報告披露日,公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份64,122,758股,占
公司總股本的2.93%,成交總金額46,192,1911.11元。


采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

--

--

--

--

--

--

收購報告書或權益變
動報告書中所作承諾

--

--

--

--

--

--

資產重組時所作承諾



































避免同業

1、控股股東萬豐集團關于避免同業競爭
的承諾:本次重組完成后,萬豐集團摩
托車鋁合金車輪業務已全部注入上市公
司,為避免與上市公司產生同業競爭,
萬豐集團已出具了《關于避免同業競爭
和規范關聯交易的承諾函》,作出如下承
諾:"本公司及本公司的全資子公司、控
股子公司或本公司擁有實際控制權或重
大影響的其他公司(以下簡稱"本公司控
制的公司")將不會從事任何與萬豐奧威
本次重組完成后或未來所從事的業務發

















2011年07



































報告期內,




控股股東萬
豐奧特控股
集團有限公
司實際控制
人陳愛蓮和
吳良定家族

競爭的承


生或可能發生競爭的業務。如本公司及
本公司控制的公司在經營活動中可能在
將來與萬豐奧威發生同業競爭或與萬豐
奧威發生利益沖突,本公司將行使否決
權,或本公司將放棄或將促使本公司控
制的公司放棄可能發生同業競爭的業
務,以確保與萬豐奧威不進行直接或間
接的同業競爭,或將本公司和本公司控
制的公司產生同業競爭的業務以公平、
公允的市場價格,在適當時機全部注入
萬豐奧威。如有在萬豐奧威經營范圍內
相關業務的商業機會,本公司將優先讓
與或介紹給萬豐奧威。對萬豐奧威已進
行建設或擬投資興建的項目,我公司將
在投資方向與項目選擇上,避免與萬豐
奧威相同或相似,不與萬豐奧威發生同
業競爭,以維護萬豐奧威的利益。"

月21日

長期

未發生上
述情況

2、實際控制人陳愛蓮和吳良定家族關于
避免同業競爭的承諾本次重組完成后,
為避免同業競爭,萬豐奧威實際控制人
陳愛蓮和吳良定家族出具了《關于避免
同業競爭和規范關聯交易的承諾函》,作
出如下承諾:"我們控制的公司及單位將
不會從事任何與萬豐奧威本次交易完成
后或未來所從事的業務發生或可能發生
競爭的業務。如我們控制的公司及單位
在經營活動中可能與萬豐奧威發生同業
競爭或與萬豐奧威發生利益沖突,我們
將行使否決權,或將放棄或將促使我們
控制的公司或單位放棄可能發生同業競
爭的業務,以確保與萬豐奧威不進行直
接或間接的同業競爭,或將我們控制的
公司或單位產生同業競爭的業務以公
平、公允的市場價格,在適當時機全部
注入萬豐奧威。如有在萬豐奧威經營范
圍內相關業務的商業機會,我們將優先
讓與或介紹給萬豐奧威。對萬豐奧威
進行建設或擬投資興建的項目,我們將
在投資方向與項目選擇上,避免與萬豐
奧威相同或相似,不與萬豐奧威發生同
業競爭,以維護萬豐奧威的利益。


首次公開發行或再融
資時所作承諾

控股股東萬
豐奧特控股
集團有限公

避免同業
競爭的承

在作為公司第一大股東及實際控制人期
間,不設立從事與浙江萬豐奧威汽輪股

2006年11
月28日

長期

報告期內,
未發生上




司及實際控
制人陳愛蓮
和吳良定家




份公司有相同或類似業務的子公司。


述情況

股權激勵承諾

--

--

--

--

--

--

其他對公司中小股東
所作承諾

控股股東萬
豐集團

不減持股


自公告之日起二十四個月內不減持其所
持有的公司股份,但除萬豐集團因發行
可交換公司債券后可能導致其持有公司
股份數量減少外。


2017年03
月09日

2019年3月
8日

報告期內,
未發生上
述情況

承諾是否按時履行



如承諾超期未履行完
畢的,應當詳細說明未
完成履行的具體原因
及下一步的工作計劃

--



四、違規對外擔保情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

擔保對象
名稱

與上市公
司的關系

違規擔保
金額

占最近一
期經審計
凈資產的
比例

擔保類型

擔保期

截至報告
期末違規
擔保余額

占最近一
期經審計
凈資產的
比例

預計解除方


預計解
除金額

預計解除
時間(月
份)

萬豐集團

控股股東

15,500

2.45%

質押擔保

2018.11.30-
2019.5.29

0

0.00%

擔保已解除

0

-

萬豐集團

控股股東

5,160

0.82%

質押擔保

2018.12.3-

2019.6.1

0

0.00%

擔保已解除

0

-

萬豐集團

控股股東

40,000

6.32%

質押擔保

2018.12.5-

2019.12.5

0

0.00%

擔保已解除

0

-

萬豐集團

控股股東

18,800

2.97%

質押擔保

2018.12.20-
2019.12.20

0

0.00%

擔保已解除

0

-

萬豐集團

控股股東

15,700

2.48%

質押擔保

2018.12.24-
2019.12.24

0

0.00%

擔保已解除

0

-

萬豐集團

控股股東

31,350

4.95%

質押擔保

2018.10.24-
2019.10.24

0

0.00%

擔保已解除

0

-

萬豐集團

控股股東

31,350

4.95%

質押擔保

2019.1.15-

2020.1.15

30,000

4.74%

擔保已解除

30,000

2020年3
月已解除

萬豐集團

控股股東

31,600

4.99%

質押擔保

2019.10.25-

2020.10.23

30,000

4.74%

擔保已解除

30,000

2020年3
月已解除

萬豐集團

控股股東

69,762

11.02%

連帶責任
保證

2019.7.19-

2024.7.18

69,762

11.02%

該融資擔保
事項為海外
項目,受全

69,762

2020年11
月30日




球新冠狀病
毒疫情影
響,洽談進
程受阻,根
據疫情發展
情況決定恢
復洽談事
宜。


合計

259,222

40.95%

--

--

129,762.00

20.50%

--

--

--



注:截止本報告披露日,擔保余額為0.9億美元(折合人民幣約62,785.8萬元),占經審計公司2018年12月31日歸屬于母
公司凈資產633,054.44萬元的9.92%。


五、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

股東或關聯
人名稱

占用時間

發生原因

期初數

報告期新增
占用金額

報告期償還
總金額

期末數

預計償還
方式

預計償還
金額

預計償還時
間(月份)

萬豐集團

2019年度

資金拆借

0

38,070

0

38,070

現金清償

38,070

2020年3月
已償還

紹興佳景貿
易有限公司

2019年度

資金拆借

0

74,000

59,000

15,000

現金清償

15,000

2020年3月
已償還

合計

0

112,070

59,000

53,070

--

53,070

--

期末合計值占最近一期經審計凈資產的
比例

8.38%

相關決策程序

公司未履行相關決策程序。


當期新增大股東及其附屬企業非經營性
資金占用情況的原因、責任人追究及董事
會擬定采取措施的情況說明

原因是控股股東資金拆借,公司已及時督促控股股東及其關聯方償還,截至本報
告披露日,上述資金已全部歸還。


未能按計劃清償非經營性資金占用的原
因、責任追究情況及董事會擬定采取的措
施說明

--

注冊會計師對資金占用的專項審核意見
的披露日期

--

注冊會計師對資金占用的專項審核意見
的披露索引

--




第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司

2019年12月31日

單位:元

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

流動資產:





貨幣資金

2,054,663,514.31

2,248,447,709.43

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產

60,474,900.00

0.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金
融資產





衍生金融資產





應收票據

0.00

437,915,111.86

應收賬款

2,428,557,140.98

2,333,794,439.04

應收款項融資

374,404,590.58

0.00

預付款項

127,514,783.87

100,421,243.54

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

560,281,999.70

133,422,915.31

其中:應收利息





應收股利





買入返售金融資產





存貨

1,314,367,931.10

1,378,340,241.43

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

90,175,748.00

97,413,184.63




流動資產合計

7,010,440,608.54

6,729,754,845.24

非流動資產:





發放貸款和墊款





債權投資





可供出售金融資產





其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資





其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

4,836,755,812.98

4,061,650,466.86

在建工程

406,584,736.62

656,272,850.83

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

938,989,947.59

949,907,230.74

開發支出





商譽

541,622,823.29

541,622,823.29

長期待攤費用

159,464,803.37

154,533,212.35

遞延所得稅資產

44,906,134.03

38,435,539.61

其他非流動資產

50,168,680.14

260,718,979.76

非流動資產合計

6,978,492,938.02

6,663,141,103.44

資產總計

13,988,933,546.56

13,392,895,948.68

流動負債:





短期借款

3,070,118,768.19

2,140,499,215.53

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債

1,324,581.60

0.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金
融負債

0.00

610,000.00

衍生金融負債





應付票據

211,601,865.08

261,425,878.99




應付賬款

914,823,453.11

930,078,681.53

預收款項

47,092,565.46

96,209,641.17

合同負債





賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

164,248,232.49

175,711,721.80

應交稅費

61,526,443.56

82,315,008.67

其他應付款

690,952,106.30

593,668,568.29

其中:應付利息

0.00

11,260,802.84

應付股利

0.00

31,447,383.88

應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

571,968,504.83

238,776,169.79

其他流動負債





流動負債合計

5,733,656,520.62

4,519,294,885.77

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

1,165,220,492.00

1,602,003,596.28

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債

4,168,569.21

3,955,998.39

遞延收益

193,260,854.20

222,776,541.59

遞延所得稅負債

231,796,370.78

205,730,755.16

其他非流動負債





非流動負債合計

1,594,446,286.19

2,034,466,891.42

負債合計

7,328,102,806.81

6,553,761,777.19

所有者權益:








股本

2,186,879,678.00

2,186,879,678.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

114,956,936.45

114,956,936.45

減:庫存股

333,092,868.42

0.00

其他綜合收益

55,678,843.77

6,701,261.91

專項儲備

10,261,018.12

6,895,798.44

盈余公積

427,043,757.25

393,891,140.30

一般風險準備





未分配利潤

3,689,094,176.26

3,621,219,587.26

歸屬于母公司所有者權益合計

6,150,821,541.43

6,330,544,402.36

少數股東權益

510,009,198.32

508,589,769.13

所有者權益合計

6,660,830,739.75

6,839,134,171.49

負債和所有者權益總計

13,988,933,546.56

13,392,895,948.68



法定代表人:陳濱 主管會計工作負責人:董瑞平 會計機構負責人:陳善富

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

流動資產:





貨幣資金

1,004,904,910.05

772,639,562.79

交易性金融資產

60,034,900.00

0.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金
融資產





衍生金融資產





應收票據

0.00

169,977,350.00

應收賬款

678,186,227.12

639,989,153.34

應收款項融資

159,939,620.65

0.00

預付款項

28,429,672.81

10,691,388.35

其他應收款

494,780,887.10

859,059,919.17

其中:應收利息





應收股利

129,600,000.00

283,234,379.63

存貨

243,049,665.85

271,863,011.08




合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

17,910,061.89

24,346,885.22

流動資產合計

2,687,235,945.47

2,748,567,269.95

非流動資產:





債權投資





可供出售金融資產





其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

4,198,711,501.05

4,198,711,501.05

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

364,884,432.10

373,464,802.26

在建工程

57,506,951.74

67,104,768.95

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

53,332,915.40

53,392,481.78

開發支出





商譽





長期待攤費用

9,208,148.95

16,690,831.66

遞延所得稅資產

2,777,151.86

1,181,910.81

其他非流動資產

38,683,336.01

173,660.35

非流動資產合計

4,725,104,437.11

4,710,719,956.86

資產總計

7,412,340,382.58

7,459,287,226.81

流動負債:





短期借款

1,282,185,084.02

915,550,000.00

交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損益的金
融負債





衍生金融負債








應付票據

290,920,548.28

140,656,434.42

應付賬款

417,556,226.11

471,713,383.62

預收款項

3,103,027.57

22,233,790.20

合同負債





應付職工薪酬

35,028,390.32

33,078,878.97

應交稅費

3,998,075.37

12,677,089.35

其他應付款

891,820,777.91

712,226,856.57

其中:應付利息

0.00

4,411,812.73

應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

265,717,562.36

0.00

其他流動負債





流動負債合計

3,190,329,691.94

2,308,136,433.13

非流動負債:





長期借款

396,962,631.92

664,296,347.32

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

1,872,600.00

2,384,200.00

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

398,835,231.92

666,680,547.32

負債合計

3,589,164,923.86

2,974,816,980.45

所有者權益:





股本

2,186,879,678.00

2,186,879,678.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,059,096,302.01

1,059,096,302.01

減:庫存股

333,092,868.42

0.00




其他綜合收益





專項儲備

1,919,506.02

0.00

盈余公積

427,043,757.25

393,891,140.30

未分配利潤

481,329,083.86

844,603,126.05

所有者權益合計

3,823,175,458.72

4,484,470,246.36

負債和所有者權益總計

7,412,340,382.58

7,459,287,226.81



3、合并利潤表

單位:元

項目

2019年度

2018年度

一、營業總收入

10,787,734,491.15

11,005,069,692.59

其中:營業收入

10,787,734,491.15

11,005,069,692.59

利息收入





已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總成本

10,018,254,413.70

9,962,707,203.78

其中:營業成本

8,605,765,283.13

8,721,419,827.60

利息支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險責任合同準備金凈額





保單紅利支出





分保費用





稅金及附加

62,623,232.66

55,145,576.66

銷售費用

221,665,669.70

214,635,911.98

管理費用

540,904,146.34

476,404,819.32

研發費用

366,793,100.99

378,860,362.92

財務費用

220,502,980.88

116,240,705.30

其中:利息費用

236,518,955.35

123,464,416.20

利息收入

34,611,124.02

7,976,474.22

加:其他收益

91,209,395.45

97,537,996.40

投資收益(損失以“-”號填列)

-1,438,976.62

79,219,340.40

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益








以攤余成本計量的金融資產終止確
認收益





匯兌收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

-275,886.60

-610,000.00

信用減值損失(損失以“-”號填列)

-24,201,845.20

0.00

資產減值損失(損失以“-”號填列)

-11,929,351.07

-73,656,339.22

資產處置收益(損失以“-”號填列)

-1,677,823.00

-33,114,832.31

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

821,165,590.41

1,111,738,654.08

加:營業外收入

165,713,075.44

158,598,626.98

減:營業外支出

6,854,770.68

17,514,647.17

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

980,023,895.17

1,252,822,633.89

減:所得稅費用

168,700,359.27

249,661,683.18

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

811,323,535.90

1,003,160,950.71

(一)按經營持續性分類





1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

811,323,535.90

1,003,160,950.71

2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)





(二)按所有權歸屬分類





1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

769,318,977.36

958,699,967.31

2.少數股東損益

42,004,558.54

44,460,983.40

六、其他綜合收益的稅后凈額

48,977,581.86

20,902,559.70

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

48,977,581.86

20,902,559.70

(一)不能重分類進損益的其他綜合收益





1.重新計量設定受益計劃變動額





2.權益法下不能轉損益的其他綜合收






3.其他權益工具投資公允價值變動





4.企業自身信用風險公允價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合收益

48,977,581.86

20,902,559.70

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益





2.其他債權投資公允價值變動





3.可供出售金融資產公允價值變動損






4.金融資產重分類計入其他綜合收益








的金額

5.持有至到期投資重分類為可供出售
金融資產損益





6.其他債權投資信用減值準備





7.現金流量套期儲備





8.外幣財務報表折算差額

48,977,581.86

20,902,559.70

9.其他





歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額





七、綜合收益總額

860,301,117.76

1,024,063,510.41

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

818,296,559.22

979,602,527.01

歸屬于少數股東的綜合收益總額

42,004,558.54

44,460,983.40

八、每股收益:





(一)基本每股收益

0.3518

0.4384

(二)稀釋每股收益

0.3518

0.4384



本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。


法定代表人:陳濱 主管會計工作負責人:董瑞平 會計機構負責人:陳善富

4、母公司利潤表

單位:元

項目

2019年度

2018年度

一、營業收入

3,139,659,207.59

3,242,903,202.13

減:營業成本

2,605,922,606.23

2,721,782,051.87

稅金及附加

13,383,767.86

13,987,045.31

銷售費用

45,416,077.55

56,764,463.19

管理費用

75,155,827.27

74,878,052.37

研發費用

116,425,011.43

126,552,999.07

財務費用

90,542,907.65

39,309,246.34

其中:利息費用

111,391,522.53

46,976,837.07

利息收入

19,909,734.18

10,038,787.67

加:其他收益

13,610,933.42

8,691,453.35

投資收益(損失以“-”號填列)

116,260,000.00

318,533,718.29

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益





以攤余成本計量的金融資產終止確
認收益(損失以“-”號填列)








凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

-1,305.00

0.00

信用減值損失(損失以“-”號填列)

-4,167,701.30

0.00

資產減值損失(損失以“-”號填列)

-4,172,696.45

-2,454,387.10

資產處置收益(損失以“-”號填列)

-634,061.65

-5,648,618.98

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

313,708,178.62

528,751,509.54

加:營業外收入

35,452,610.95

585,730.16

減:營業外支出

108,064.92

1,134,987.76

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

349,052,724.65

528,202,251.94

減:所得稅費用

17,526,555.12

34,030,097.82

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

331,526,169.53

494,172,154.12

(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

331,526,169.53

494,172,154.12

(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他綜合收益





1.重新計量設定受益計劃變動額





2.權益法下不能轉損益的其他綜合收






3.其他權益工具投資公允價值變動





4.企業自身信用風險公允價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合收益





1.權益法下可轉損益的其他綜合收益





2.其他債權投資公允價值變動





3.可供出售金融資產公允價值變動損






4.金融資產重分類計入其他綜合收益
的金額





5.持有至到期投資重分類為可供出售
金融資產損益





6.其他債權投資信用減值準備





7.現金流量套期儲備





8.外幣財務報表折算差額





9.其他





六、綜合收益總額

331,526,169.53

494,172,154.12




七、每股收益:





(一)基本每股收益

0.15

0.23

(二)稀釋每股收益

0.15

0.23



5、合并現金流量表

單位:元

項目

2019年度

2018年度

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

10,710,745,054.74

10,900,178,822.82

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

228,895,951.01

306,627,935.85

收到其他與經營活動有關的現金

268,855,222.30

360,947,208.43

經營活動現金流入小計

11,208,496,228.05

11,567,753,967.10

購買商品、接受勞務支付的現金

7,102,450,972.22

7,560,712,199.23

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工以及為職工支付的現金

1,494,722,150.14

1,323,005,734.72

支付的各項稅費

449,911,546.05

451,818,215.07

支付其他與經營活動有關的現金

774,055,858.25

915,769,394.11

經營活動現金流出小計

9,821,140,526.66

10,251,305,543.13

經營活動產生的現金流量凈額

1,387,355,701.39

1,316,448,423.97




二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

97,885,700.00

253,461,524.00

取得投資收益收到的現金

0.00

1,717,136.08

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回
的現金凈額

3,187,340.60

143,641,268.84

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金

1,262,521,172.69

217,921,673.54

投資活動現金流入小計

1,363,594,213.29

616,741,602.46

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付
的現金

704,582,596.76

1,363,841,993.82

投資支付的現金

36,205.00

202,000,000.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

0.00

1,142,044,121.88

支付其他與投資活動有關的現金

1,122,146,770.00

1,266,942,422.05

投資活動現金流出小計

1,826,765,571.76

3,974,828,537.75

投資活動產生的現金流量凈額

-463,171,358.47

-3,358,086,935.29

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金





取得借款收到的現金

4,120,014,993.61

4,569,869,864.46

收到其他與籌資活動有關的現金

58,929,200.00

11,761,560.00

籌資活動現金流入小計

4,178,944,193.61

4,581,631,424.46

償還債務支付的現金

3,270,898,162.53

1,740,786,914.94

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

968,371,984.85

841,184,981.11

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

62,801,879.35

70,520,478.79

支付其他與籌資活動有關的現金

601,892,868.42

66,589,182.60

籌資活動現金流出小計

4,841,163,015.80

2,648,561,078.65

籌資活動產生的現金流量凈額

-662,218,822.19

1,933,070,345.81

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

16,042,818.31

19,901,682.88

五、現金及現金等價物凈增加額

278,008,339.04

-88,666,482.63

加:期初現金及現金等價物余額

801,448,385.48

890,114,868.11

六、期末現金及現金等價物余額

1,079,456,724.52

801,448,385.48



6、母公司現金流量表




單位:元

項目

2019年度

2018年度

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

3,051,573,302.62

3,006,840,922.67

收到的稅費返還

126,777,169.39

159,958,601.08

收到其他與經營活動有關的現金

29,607,387.39

22,124,409.41

經營活動現金流入小計

3,207,957,859.40

3,188,923,933.16

購買商品、接受勞務支付的現金

2,361,560,613.29

2,504,173,100.79

支付給職工以及為職工支付的現金

206,274,202.85

193,435,763.41

支付的各項稅費

53,332,603.08

38,141,911.92

支付其他與經營活動有關的現金

205,178,776.90

197,443,765.86

經營活動現金流出小計

2,826,346,196.12

2,933,194,541.98

經營活動產生的現金流量凈額

381,611,663.28

255,729,391.18

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

97,885,700.00

251,190,000.00

取得投資收益收到的現金

106,291,097.13

183,319,690.62

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回
的現金凈額

584,336.51

4,076,494.60

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金

1,519,308,553.82

760,675,205.65

投資活動現金流入小計

1,724,069,687.46

1,199,261,390.87

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付
的現金

91,123,117.31

100,633,879.58

投資支付的現金

36,205.00

185,346.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

0.00

1,254,000,000.00

支付其他與投資活動有關的現金

1,188,643,952.79

1,696,018,102.05

投資活動現金流出小計

1,279,803,275.10

3,050,837,327.63

投資活動產生的現金流量凈額

444,266,412.36

-1,851,575,936.76

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金

3,049,613,485.16

2,972,050,912.32

收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計

3,049,613,485.16

2,972,050,912.32

償還債務支付的現金

2,484,507,491.30

821,054,565.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

770,757,962.38

698,879,712.46




支付其他與籌資活動有關的現金

531,892,868.42

0.00

籌資活動現金流出小計

3,787,158,322.10

1,519,934,277.46

籌資活動產生的現金流量凈額

-737,544,836.94

1,452,116,634.86

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

580,136.64

4,242,541.44

五、現金及現金等價物凈增加額

88,913,375.34

-139,487,369.28

加:期初現金及現金等價物余額

92,057,528.82

231,544,898.10

六、期末現金及現金等價物余額

180,970,904.16

92,057,528.82



二、財務報表調整情況說明

1、2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

合并資產負債表

單位:元

項目

2018年12月31日

2019年01月01日

調整數

流動資產:







貨幣資金

2,248,447,709.43

2,248,447,709.43

0.00

結算備付金







拆出資金







交易性金融資產







以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產







衍生金融資產







應收票據

437,915,111.86

0.00

-437,915,111.86

應收賬款

2,333,794,439.04

2,321,776,609.91

-12,017,829.13

應收款項融資

0.00

437,915,111.86

437,915,111.86

預付款項

100,421,243.54

100,421,243.54

0.00

應收保費







應收分保賬款







應收分保合同準備金







其他應收款

133,422,915.31

130,389,111.59

-3,033,803.72

其中:應收利息

0.00





應收股利

0.00





買入返售金融資產







存貨

1,378,340,241.43

1,378,340,241.43

0.00




合同資產







持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

97,413,184.63

97,413,184.63

0.00

流動資產合計

6,729,754,845.24

6,729,754,845.24

0.00

非流動資產:







發放貸款和墊款







債權投資







可供出售金融資產







其他債權投資







持有至到期投資







長期應收款







長期股權投資







其他權益工具投資







其他非流動金融資產







投資性房地產

0.00





固定資產

4,061,650,466.86

4,061,650,466.86

0.00

在建工程

656,272,850.83

656,272,850.83

0.00

生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

949,907,230.74

949,907,230.74

0.00

開發支出







商譽

541,622,823.29

541,622,823.29

0.00

長期待攤費用

154,533,212.35

154,533,212.35

0.00

遞延所得稅資產

38,435,539.61

40,628,870.57

2,193,330.96

其他非流動資產

260,718,979.76





非流動資產合計

6,663,141,103.44





資產總計

13,392,895,948.68





流動負債:







短期借款

2,140,499,215.53

2,144,073,408.31

3,574,192.78

向中央銀行借款







拆入資金







交易性金融負債

0.00

610,000.00

610,000.00




以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融負債

610,000.00

0.00

-610,000.00

衍生金融負債







應付票據

261,425,878.99

261,425,878.99

0.00

應付賬款

930,078,681.53

930,078,681.53

0.00

預收款項

96,209,641.17

96,209,641.17

0.00

合同負債







賣出回購金融資產款







吸收存款及同業存放







代理買賣證券款







代理承銷證券款







應付職工薪酬

175,711,721.80

175,711,721.80

0.00

應交稅費

82,315,008.67

82,315,008.67

0.00

其他應付款

593,668,568.29

582,407,765.45

-11,260,802.84

其中:應付利息

11,260,802.84

0.00

-11,260,802.84

應付股利

31,447,383.88





應付手續費及傭金







應付分保賬款







持有待售負債







一年內到期的非流動負債

238,776,169.79

246,462,779.85

7,686,610.06

其他流動負債







流動負債合計

4,519,294,885.77

4,519,294,885.77

0.00

非流動負債:







保險合同準備金







長期借款

1,602,003,596.28

1,602,003,596.28

0.00

應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款







長期應付職工薪酬







預計負債

3,955,998.39

3,955,998.39

0.00

遞延收益

222,776,541.59

222,776,541.59

0.00

遞延所得稅負債

205,730,755.16

205,730,755.16

0.00




其他非流動負債







非流動負債合計

2,034,466,891.42

2,034,466,891.42

0.00

負債合計

6,553,761,777.19

6,553,761,777.19

0.00

所有者權益:







股本

2,186,879,678.00

2,186,879,678.00

0.00

其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

114,956,936.45

114,956,936.45

0.00

減:庫存股

0.00





其他綜合收益

6,701,261.91

6,701,261.91

0.00

專項儲備

6,895,798.44

6,895,798.44

0.00

盈余公積

393,891,140.30

393,891,140.30

0.00

一般風險準備







未分配利潤

3,621,219,587.26

3,608,991,719.25

-12,227,868.01

歸屬于母公司所有者權益合計

6,330,544,402.36





少數股東權益

508,589,769.13

507,959,335.25

-630,433.88

所有者權益合計

6,839,134,171.49

6,839,134,171.49

0.00

負債和所有者權益總計

13,392,895,948.68

13,392,895,948.68

0.00



調整情況說明



母公司資產負債表

單位:元

項目

2018年12月31日

2019年01月01日

調整數

流動資產:







貨幣資金

772,639,562.79





交易性金融資產







以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產







衍生金融資產







應收票據

169,977,350.00

0.00

-169,977,350.00

應收賬款

639,989,153.34

636,141,298.42

-3,847,854.92

應收款項融資

0.00

169,977,350.00

169,977,350.00

預付款項

10,691,388.35





其他應收款

859,059,919.17

856,338,725.42

-2,721,193.75




其中:應收利息







應收股利

283,234,379.63

283,234,379.63

0.00

存貨

271,863,011.08

271,863,011.08

0.00

合同資產







持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

24,346,885.22

24,346,885.22

0.00

流動資產合計

2,748,567,269.95

2,748,567,269.95

0.00

非流動資產:







債權投資







可供出售金融資產







其他債權投資







持有至到期投資







長期應收款







長期股權投資

4,198,711,501.05

4,198,711,501.05

0.00

其他權益工具投資







其他非流動金融資產







投資性房地產







固定資產

373,464,802.26

373,464,802.26

0.00

在建工程

67,104,768.95

67,104,768.95

0.00

生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

53,392,481.78

53,392,481.78

0.00

開發支出







商譽







長期待攤費用

16,690,831.66

16,690,831.66

0.00

遞延所得稅資產

1,181,910.81

2,167,268.11

985,357.30

其他非流動資產

173,660.35

173,660.35

0.00

非流動資產合計

4,710,719,956.86

4,710,719,956.86

0.00

資產總計

7,459,287,226.81

7,459,287,226.81

0.00

流動負債:







短期借款

915,550,000.00

917,878,575.69

2,328,575.69

交易性金融負債










以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融負債







衍生金融負債







應付票據

140,656,434.42

140,656,434.42

0.00

應付賬款

471,713,383.62

471,713,383.62

0.00

預收款項

22,233,790.20

22,233,790.20

0.00

合同負債







應付職工薪酬

33,078,878.97

33,078,878.97

0.00

應交稅費

12,677,089.35

12,677,089.35

0.00

其他應付款

712,226,856.57

707,815,043.84

-4,411,812.73

其中:應付利息

4,411,812.73

4,411,812.73

-4,411,812.73

應付股利







持有待售負債







一年內到期的非流動負債

0.00

2,083,237.04

2,083,237.04

其他流動負債







流動負債合計

2,308,136,433.13

2,308,136,433.13

0.00

非流動負債:







長期借款

664,296,347.32

664,296,347.32

0.00

應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款







長期應付職工薪酬







預計負債







遞延收益

2,384,200.00

2,384,200.00

0.00

遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計

666,680,547.32

666,680,547.32

0.00

負債合計

2,974,816,980.45

2,974,816,980.45

0.00

所有者權益:







股本

2,186,879,678.00

2,186,879,678.00

0.00

其他權益工具







其中:優先股










永續債







資本公積

1,059,096,302.01

1,059,096,302.01

0.00

減:庫存股







其他綜合收益







專項儲備







盈余公積

393,891,140.30

393,891,140.30



未分配利潤

844,603,126.05

839,019,434.68

-5,583,691.37

所有者權益合計

4,484,470,246.36

4,484,470,246.36

0.00

負債和所有者權益總計

7,459,287,226.81

7,459,287,226.81

0.00



調整情況說明



2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

□ 適用 √ 不適用





浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司


二○二○年四月二十九日


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