萬豐奧威:董事、監事及高級管理人員關于2019年主要經營業績的專項說明

時間:2020年04月29日 18:31:31 中財網
原標題:萬豐奧威:董事、監事及高級管理人員關于2019年主要經營業績的專項說明


浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司董事、監事及高級管理人員

關于2019年主要經營業績的專項說明



浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司(以下簡稱“公司”) 董事、監事及高級管理人員
根據中國證監會和深圳證券交易所發布的《關于做好當前上市公司等年度報告審計與
披露工作有關事項的公告》(證監會公告〔2020〕22號)和《關于支持上市公司做好
2019年年度報告審計與披露工作的通知》(深證上〔2020〕275號)的規定,發表專
項說明如下:

一、公司董事、監事及高級管理人員保證2019年主要經營業績真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,與經審計的年度報告不存在重大差異。


二、非經營性資金占用、對外提供擔保及募集資金使用情況

(一)非經營性資金占用情況

經核查,公司及子公司2019年度存在控股股東萬豐奧特控股集團有限公司(以下
簡稱“萬豐集團”)及關聯方(關聯自然人及其控制的法人)非經營性資金占用情形,
累計金額為112,070萬元,未履行公司董事會及股東大會相關決策程序的審批,期間
控股股東及關聯方累計已償還59,000萬元。截止2019年12月31日資金占用余額為
53,070萬元;截止本報告披露日,以上資金已全部歸還。


(二)對外擔保情況

1、公司為子公司擔保情況

2019年度,公司為子公司提供的已審批擔保額度為366,780萬元,占經審計公司
2018年12月31日歸屬于母公司凈資產633,054.44萬元的57.94%,占經審計公司2018
年12月31日總資產1,339,289.59萬元的27.39%。


截至2019年12月31日,公司為子公司提供的實際擔保余額為162,143.79萬元,
占經審計公司2018年12月31日歸屬于母公司凈資產633,054.44萬元的25.61%,占
經審計公司2018年12月31日總資產1,339,289.59萬元的12.11%。


上述對外擔保公司均依照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定履行了董事會
及股東大會的審批,接受擔保的子公司經營正常,目前不存在承擔連帶還款責任的風
險。


2、公司及子公司為控股股東擔保情況

經核查,(1)公司子公司重慶萬豐奧威鋁輪有限公司為萬豐集團銀行融資提供質


押擔保,累計金額為60,660萬元,未履行公司董事會及股東大會相關決策程序的審批。

截止2019年12月31日,該質押擔保已全部解除。


(2)公司為萬豐集團銀行融資提供質押擔保,累計金額為128,800萬元,未履行
公司董事會及股東大會相關決策程序的審批。截止2019年12月31日,該質押擔保余
額為60,000萬元,截止本報告披露日,該質押擔保已全部解除。


(3)公司子公司萬豐鎂瑞丁控股有限公司為萬豐集團銀行融資提供連帶責任保證
1億美元(折合人民幣約69,762萬元),未履行公司董事會及股東大會相關決策程序
的審批。截止2019年12月31日,該擔保余額為1億美元,截止本報告披露日余額為
0.9億美元(折合人民幣約62,785.8萬元),針對該擔保事宜,萬豐集團主要措施如下:

萬豐集團原計劃于2020年4月30日前解除上述擔保事宜,后因受全球新冠病毒
疫情影響,該事項的解決進程受阻,需根據疫情發展情況與對方另行商定洽談時間。

萬豐集團將積極保持與對方的聯系,一旦疫情結束,立即擇時商定洽談。鑒于疫情解
除時間存在不確定性,計劃于2020年11月30日前解除上述擔保事宜。


(三)募集資金使用情況

報告期內,公司不存在募集資金使用情況。


四、公司董事、監事及高級管理人員認為:不存在被會計師事務所出具非標準審
計意見的風險,也不存在退市等相關風險。


若有重大變化,公司將嚴格按照相關法律法規履行信息披露義務,敬請廣大投資
者注意投資風險。




浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司

全體董事、監事及高級管理人員

二○二○年四月二十九日


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