[一季報]萬豐奧威:2020年第一季度報告全文

時間:2020年04月29日 18:31:32 中財網
原標題:萬豐奧威:2020年第一季度報告全文




浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司

ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD





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2020年第一季度報告











2020年04月


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。


所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。


公司負責人陳濱、主管會計工作負責人董瑞平及會計機構負責人(會計主管
人員)陳善富聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。



第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否



本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業收入(元)

2,000,161,246.07

2,455,796,269.59

-18.55%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

104,264,088.85

203,044,549.50

-48.65%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
益的凈利潤(元)

77,712,897.01

166,582,217.10

-53.35%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

423,682,009.41

66,642,301.81

535.76%

基本每股收益(元/股)

0.0477

0.0928

-48.60%

稀釋每股收益(元/股)

0.0477

0.0928

-48.60%

加權平均凈資產收益率

1.68%

3.16%

-1.48%



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

13,186,115,830.53

13,988,933,546.56

-5.74%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

6,096,914,379.83

6,150,821,541.43

-0.88%



非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

272,259.81



計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一
標準定額或定量享受的政府補助除外)

13,586,498.94



除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性
金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生
的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、
交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

-261,221.48



單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回

49,676.38



除上述各項之外的其他營業外收入和支出

20,752,807.36



減:所得稅影響額

7,169,598.28



少數股東權益影響額(稅后)

679,230.89



合計

26,551,191.84

--



對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公


開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

29,915

報告期末表決權恢復的優先股
股東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條
件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

萬豐奧特控股集團有限公司

境內非國有法人

46.18%

1,009,922,929

0

質押

763,050,000

百年人壽保險股份有限公司-傳
統保險產品

其他

5.87%

128,414,138

0





陳愛蓮

境內自然人

4.46%

97,525,560

73,144,170

質押

79,380,000

建信基金-興業銀行-華鑫信托
-華鑫信托·慧智投資54號結構
化集合資金信托計劃

其他

4.26%

93,215,197

0





華鑫國際信托有限公司-華鑫信
托·鑫康13號證券投資集合資金
信托計劃

其他

2.74%

60,000,000

0





長安國際信托股份有限公司-長
安信托-浙江萬豐奧威汽輪股份
有限公司第一期員工持股集合資
金信托計劃

其他

2.08%

45,429,282

0





百年人壽保險股份有限公司-分
紅保險產品

其他

1.94%

42,329,493

0





上海萊士血液制品股份有限公司

境內非國有法人

1.83%

39,960,800

0





陜西省國際信托股份有限公司-
陜國投·吉祥如意2號定向投資集
合資金信托計劃

其他

1.68%

36,700,000

0





長安國際信托股份有限公司-長
安信托-長安投資633號證券投
資集合資金信托計劃

其他

1.67%

36,420,000

0





前10名無限售條件股東持股情況




股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

萬豐奧特控股集團有限公司

1,009,922,929

人民幣普通股

47.78%

百年人壽保險股份有限公司-傳統保險產品

128,414,138

人民幣普通股

6.08%

建信基金-興業銀行-華鑫信托-華鑫信托·慧智投
資54號結構化集合資金信托計劃

93,215,197

人民幣普通股

4.41%

華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·鑫康13號證券
投資集合資金信托計劃

60,000,000

人民幣普通股

2.84%

長安國際信托股份有限公司-長安信托-浙江萬豐
奧威汽輪股份有限公司第一期員工持股集合資金信
托計劃

45,429,282

人民幣普通股

2.15%

百年人壽保險股份有限公司-分紅保險產品

42,329,493

人民幣普通股

2.00%

上海萊士血液制品股份有限公司

39,960,800

人民幣普通股

1.89%

陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·吉祥如意2
號定向投資集合資金信托計劃

36,700,000

人民幣普通股

1.74%

長安國際信托股份有限公司-長安信托-長安投資
633號證券投資集合資金信托計劃

36,420,000

人民幣普通股

1.72%

長安國際信托股份有限公司-長安信托-長安投資
669號證券投資集合資金信托計劃

34,720,374

人民幣普通股

1.64%

上述股東關聯關系或一致行動的說明

前10名股東中,萬豐奧特控股集團有限公司持有公司46.18%的
股份,是公司的控股股東,陳愛蓮女士持有公司4.46%的股份,并持
有萬豐集團39.60%的股份,為公司的實際控制人。其他股東中建信基
金-興業銀行-華鑫信托-華鑫信托.慧智投資54號結構化集合資金
信托計劃為公司2015年度非公開發行定向增發股東,未知其他股東之
間是否存在關聯關系,也未知是否屬于一致行動人。


前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)

--



公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、資產負債表情況:

(1)貨幣資金比年初降低34.63%,主要系本報告期歸還銀行貸款及支付項目投資款所致。


(2)預付款項比年初增長49.88%,主要系本報告期預付采購鋁錠、鎂錠款項增加所致。


(3)其他應收款比年初降低84.07%,主要系本報告期收回關聯方借款所致。


(4)其他非流動資產比年初增加10.66億,主要系本報告期預付項目投資款所致。


(5)應付票據比年初增長139.56%,主要系本報告期開具銀行票據增加所致。


(6)應交稅費比年初降低58.19%,主要系期初應交稅費本報告期交納,而本報告期末應交稅費比期初減少所致。


(7)其他應付款比年初降低56.82%,主要系本報告期應支付設備款減少所致。


(8)一年內到期的非流動負債比年初降低31.9%,主要系本報告期歸還已到期銀行借款所致。


(9)預計負債比年初降低51.9%,主要系本報告期鎂瑞丁英國工廠HSE(健康、安全和環境)費用的計提減少所致。


(10)其他綜合收益比年初降低170.02%,主要系本報告期加元兌人民幣匯率下降,外幣報表折算使得其他綜合收益減少所
致。


2、利潤表情況:

(1)稅金及附加比去年同期下降37.9%,主要系本報告期印花稅、教育費附加及城建稅減少所致。


(2)利息收入比去年同期增加283.39%,主要系本報告期銀行定期存款到期收到利息所致。


(3)營業利潤比去年同期下降44.1%,主要系本報告期銷售同比下降所致。


(4)外幣財務報表折算差額比去年同期下降457.72%,主要系加元匯率變化所致。


3、現金流量表情況

(1)收到的稅費返還比去年同期下降50.08%,主要系受新冠病毒疫情影響,本報告期出口銷售減少使得出口退稅減少所致。


(2)收到其他與經營活動有關的現金比去年同期下降37.42%,主要系本報告期收到補助及保證金減少所致。


(3)支付其他與經營活動有關的現金比去年同期下降34.5%,主要系本報告期其他貨幣資金變動同比減少所致。


(4)收回投資收到的現金比去年同期減少9,788.57萬元,主要系去年同期收到出售上???a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'000941','dbs=overseas');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>新能源有限公司股權資金所致。


(5)收到其他與投資活動有關的現金比去年同期增加6.95億元,主要系本報告期為關聯方質押擔保資金解禁所致。


(6)投資支付的現金比去年同期增加10.22億元,主要系本報告期預付項目投資款所致。


(7)取得借款收到的現金比去年同期增長77.17%,主要系公司本報告期項目投資所需增加銀行借款所致。


(8)償還債務所支付的現金比去年同期增長362.5%,主要系本報告期歸還到期銀行借款同比增加所致。


(9)分配股利、利潤或償付利息支付的現金比去年同期下降51.96%,主要系去年同期支付少數股東分紅款所致。


(10)匯率變動對現金及現金等價物的影響比去年同期增長48.92%,主要系本報告期匯率變動所致。


二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

公司于2020年2月22日召開的第六屆董事會第三十三次會議、2020年3月20日召開的2020年第二次臨時


股東大會,逐項審議通過了《關于收購萬豐飛機工業有限公司55%股權暨關聯交易的議案》等相關事項,
同意公司以現金241,807.50萬元購買萬豐航空持有的萬豐飛機工業有限公司55%股權。2020年4月16日,萬
豐飛機工業有限公司辦理了工商變更登記手續,萬豐飛機工業有限公司成為公司控股子公司。


重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

公司與萬豐航空簽署了《股權轉讓意向
協議》,公司擬以現金方式購買萬豐航空
持有的萬豐飛機51%以上的股權

2020年01月21日

在巨潮資訊網和《證券時報》上披露的《關于簽署股權轉讓
意向協議暨關聯交易的提示性公告》。


收購萬豐飛機工業有限公司55%股權經
董事會審議通過

2020年02月25日

在巨潮資訊網和《證券時報》上披露的《關于收購萬豐飛機
工業有限公司55%股權暨關聯交易的公告》。


收購萬豐飛機工業有限公司55%股權經
股東大會審議通過

2020年03月21日

在巨潮資訊網和《證券時報》上披露的《 2020年第二次臨
時股東大會決議公告》。


收購萬豐飛機工業有限公司55%股權完
成工商變更

2020年04月18日

在巨潮資訊網和《證券時報》上披露的《 關于收購萬豐飛機
工業有限公司55%股權完成工商變更的公告》。




股份回購的實施進展情況

√ 適用 □ 不適用

公司于2019年12月26日召開第六屆董事會第三十二次會議,逐項審議通過了《關于回購公司股份方案
的議案》,并于2019年12月28日披露了《關于回購公司股份的回購報告書》,決定以自有資金或自籌資金
通過深圳證券交易所交易系統以集中競價方式回購公司股份,回購股份資金總額不低于人民幣15,000萬元
且不超過人民幣30,000萬元,回購價格不超過人民幣10元/股(含),回購期限為自董事會審議通過本次回
購方案之日起不超過12個月。


截至2020年3月31日,公司本次回購累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份
9,733,969股,占公司總股本的0.45%,最高成交價7.71元/股,最低成交價6.40元/股,成交總金額67,402,729.38
元。


截至本報告披露日,公司本次累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份18,810,508股,
占公司總股本的0.86%,成交總金額129,749,138.38元。


采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類


承諾內容

承諾時


承諾
期限

履行情況

股改承諾

--

--

--

--

--

--

收購報告書或權
益變動報告書中
所作承諾

--

--

--

--

--

--




資產重組時所作
承諾



















控股股東萬
豐奧特控股
集團有限公
司實際控制
人陳愛蓮和
吳良定家族



















避免同
業競爭
的承諾

1、控股股東萬豐集團關于避免同業競爭的承諾:本
次重組完成后,萬豐集團摩托車鋁合金車輪業務已全
部注入上市公司,為避免與上市公司產生同業競爭,
萬豐集團已出具了《關于避免同業競爭和規范關聯交
易的承諾函》,作出如下承諾:"本公司及本公司的全
資子公司、控股子公司或本公司擁有實際控制權或重
大影響的其他公司(以下簡稱"本公司控制的公司")
將不會從事任何與萬豐奧威本次重組完成后或未來
所從事的業務發生或可能發生競爭的業務。如本公司
及本公司控制的公司在經營活動中可能在將來與萬
豐奧威發生同業競爭或與萬豐奧威發生利益沖突,本
公司將行使否決權,或本公司將放棄或將促使本公司
控制的公司放棄可能發生同業競爭的業務,以確保與
萬豐奧威不進行直接或間接的同業競爭,或將本公司
和本公司控制的公司產生同業競爭的業務以公平、公
允的市場價格,在適當時機全部注入萬豐奧威。如有
萬豐奧威經營范圍內相關業務的商業機會,本公司
將優先讓與或介紹給萬豐奧威。對萬豐奧威已進行建
設或擬投資興建的項目,我公司將在投資方向與項目
選擇上,避免與萬豐奧威相同或相似,不與萬豐奧威
發生同業競爭,以維護萬豐奧威的利益。"

2、實際控制人陳愛蓮和吳良定家族關于避免同業競
爭的承諾本次重組完成后,為避免同業競爭,萬豐奧
威實際控制人陳愛蓮和吳良定家族出具了《關于避免
同業競爭和規范關聯交易的承諾函》,作出如下承諾:
"我們控制的公司及單位將不會從事任何與萬豐奧威
本次交易完成后或未來所從事的業務發生或可能發
生競爭的業務。如我們控制的公司及單位在經營活動
中可能與萬豐奧威發生同業競爭或與萬豐奧威發生
利益沖突,我們將行使否決權,或將放棄或將促使我
們控制的公司或單位放棄可能發生同業競爭的業務,
以確保與萬豐奧威不進行直接或間接的同業競爭,或
將我們控制的公司或單位產生同業競爭的業務以公
平、公允的市場價格,在適當時機全部注入萬豐奧威。

如有在萬豐奧威經營范圍內相關業務的商業機會,我
們將優先讓與或介紹給萬豐奧威。對萬豐奧威已進行
建設或擬投資興建的項目,我們將在投資方向與項目
選擇上,避免與萬豐奧威相同或相似,不與萬豐奧威
發生同業競爭,以維護萬豐奧威的利益。


















2011年
07月21




















長期

















報告期內,
未發生上
述情況

首次公開發行或
再融資時所作承


控股股東萬
豐奧特控股
集團有限公
司及實際控
制人陳愛蓮

避免同
業競爭
的承諾

在作為公司第一大股東及實際控制人期間,不設立從
事與浙江萬豐奧威汽輪股份公司有相同或類似業務
的子公司。


2006年
11月28


長期

報告期內,
未發生上
述情況




和吳良定家


股權激勵承諾

--

--

--

--

--

--

其他對公司中小
股東所作承諾

控股股東萬
豐奧特控股
集團有限公
司及實際控
制人陳愛蓮
和吳良定家


避免同
業競爭
的承諾

1、不以直接或間接的方式從事與上市公司相同或相
似的業務,以避免與上市公司的生產經營構成可能的
直接或間接的業務競爭;保證將采取合法及有效的措
施,促使承諾方擁有控制權的其他企業(不包括上市
公司控制的企業)不從事或參與與上市公司的生產經
營相競爭的任何活動或業務。


2、如日后承諾方及承諾方近親屬(如承諾方為自然
人)擁有控制權的其他企業的經營活動可能與上市公
司從事業務產生同業競爭,承諾方將促使承諾方及承
諾方近親屬擁有控制權的其他企業放棄可能發生同
業競爭的業務,并愿意承擔由此產生的全部責任。


3、如承諾方或承諾方擁有控制權的其他企業有任何
商業機會可從事或參與任何可能與上市公司的生產
經營構成競爭的活動,則立即將上述商業機會書面通
知上市公司,如在通知中所指定的合理期限內,上市
公司書面作出愿意利用該商業機會的肯定答復,則盡
力將該商業機會優先提供給上市公司。


4、如因承諾方違反上述承諾而給上市公司造成損失
的,取得的經營利潤歸上市公司所有,并需賠償上市
公司所受到的一切損失。


2020年
2月22


長期

報告期內,
未發生上
述情況

承諾是否按時履




如承諾超期未履
行完畢的,應當詳
細說明未完成履
行的具體原因及
下一步的工作計


--



四、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。


五、委托理財

√ 適用 □ 不適用






單位:萬元

具體類型

委托理財的資金來源

委托理財發生額

未到期余額

逾期未收回的金額

銀行理財產品

自有資金

312.43

0

0

合計

312.43

0

0



單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況

□ 適用 √ 不適用

委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

□ 適用 √ 不適用

六、衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。


七、違規對外擔保情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

擔保
對象
名稱

與上市公
司的關系

違規擔
保金額

占最近一期
經審計凈資
產的比例

擔保類


擔保期

截至報告
期末違規
擔保余額

占最近一期
經審計凈資
產的比例

預計解除方式

預計解
除金額

預計解除
時間(月
份)

萬豐
集團

控股股東

62,785.8

9.92%

連帶責
任保證

2019.7.19-
2024.7.18

62,785.8

9.92%

受全球新冠病毒疫
情影響,該筆海外
融資擔保事項解決
進程受阻,根據疫
情發展情況決定恢
復洽談事宜。


62,785.8

2020年
11月30


合計

62,785.8

9.92%

--

--

62,785.8

9.92%

--

--

--



八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

股東或關
聯人名稱

占用時間

發生原因

期初數

報告期新增
占用金額

報告期償還
總金額

期末數

預計償還方


預計償還金


預計償還時
間(月份)

萬豐集團

2019年度

資金拆借

38,070

0

38,070

0



0

--

紹興佳景
貿易有限
公司

2019年度

資金拆借

15,000

0

15,000

0



0

--

合計

53,070

0

53,070

0

--

0

--




期末合計值占最近一期經審計凈資
產的比例

0.00%

相關決策程序

公司未履行相關決策程序。


當期新增大股東及其附屬企業非經
營性資金占用情況的原因、責任人追
究及董事會擬定采取措施的情況說


原因是控股股東資金拆借,截至2020年3月31日,上述資金已全部歸還。


未能按計劃清償非經營性資金占用
的原因、責任追究情況及董事會擬定
采取的措施說明

--

注冊會計師對資金占用的專項審核
意見的披露日期



注冊會計師對資金占用的專項審核
意見的披露索引

--



九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。



第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司

2020年03月31日

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

1,343,085,438.87

2,054,663,514.31

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產

60,034,900.00

60,474,900.00

衍生金融資產





應收票據





應收賬款

1,776,824,080.09

2,428,557,140.98

應收款項融資

480,335,113.07

374,404,590.58

預付款項

191,119,883.85

127,514,783.87

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

89,270,858.16

560,281,999.70

其中:應收利息





應收股利





買入返售金融資產





存貨

1,346,926,373.26

1,314,367,931.10

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

73,705,447.40

90,175,748.00

流動資產合計

5,361,302,094.70

7,010,440,608.54

非流動資產:





發放貸款和墊款








債權投資





其他債權投資





長期應收款





長期股權投資





其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

4,631,589,771.63

4,836,755,812.98

在建工程

425,423,984.55

406,584,736.62

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

914,507,145.77

938,989,947.59

開發支出





商譽

541,622,823.29

541,622,823.29

長期待攤費用

156,409,835.26

159,464,803.37

遞延所得稅資產

39,558,743.79

44,906,134.03

其他非流動資產

1,115,701,431.54

50,168,680.14

非流動資產合計

7,824,813,735.83

6,978,492,938.02

資產總計

13,186,115,830.53

13,988,933,546.56

流動負債:





短期借款

2,854,284,063.58

3,070,118,768.19

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債

884,667.74

1,324,581.60

衍生金融負債





應付票據

506,921,121.25

211,601,865.08

應付賬款

753,076,454.47

914,823,453.11

預收款項

54,985,611.06

47,092,565.46

合同負債





賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款








應付職工薪酬

120,239,789.42

164,248,232.49

應交稅費

25,725,929.19

61,526,443.56

其他應付款

298,338,630.73

690,952,106.30

其中:應付利息





應付股利





應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

389,511,043.50

571,968,504.83

其他流動負債





流動負債合計

5,003,967,310.94

5,733,656,520.62

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

1,119,326,684.07

1,165,220,492.00

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債

2,005,014.44

4,168,569.21

遞延收益

190,160,297.10

193,260,854.20

遞延所得稅負債

255,756,782.70

231,796,370.78

其他非流動負債





非流動負債合計

1,567,248,778.31

1,594,446,286.19

負債合計

6,571,216,089.25

7,328,102,806.81

所有者權益:





股本

2,186,879,678.00

2,186,879,678.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

114,956,936.45

114,956,936.45

減:庫存股

399,575,502.11

333,092,868.42

其他綜合收益

-38,985,789.31

55,678,843.77




專項儲備

13,237,034.44

10,261,018.12

盈余公積

427,043,757.25

427,043,757.25

一般風險準備





未分配利潤

3,793,358,265.11

3,689,094,176.26

歸屬于母公司所有者權益合計

6,096,914,379.83

6,150,821,541.43

少數股東權益

517,985,361.45

510,009,198.32

所有者權益合計

6,614,899,741.28

6,660,830,739.75

負債和所有者權益總計

13,186,115,830.53

13,988,933,546.56



法定代表人:陳濱 主管會計工作負責人:董瑞平 會計機構負責人:陳善富

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

629,598,934.36

1,004,904,910.05

交易性金融資產

60,034,900.00

60,034,900.00

衍生金融資產





應收票據





應收賬款

443,600,772.46

678,186,227.12

應收款項融資

133,953,171.42

159,939,620.65

預付款項

18,525,442.56

28,429,672.81

其他應收款

300,596,092.54

494,780,887.10

其中:應收利息





應收股利

0.00

129,600,000.00

存貨

206,021,038.26

243,049,665.85

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

23,816,547.03

17,910,061.89

流動資產合計

1,816,146,898.63

2,687,235,945.47

非流動資產:





債權投資





其他債權投資





長期應收款








長期股權投資

4,198,711,501.05

4,198,711,501.05

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

347,967,240.19

364,884,432.10

在建工程

62,899,978.45

57,506,951.74

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

52,865,325.32

53,332,915.40

開發支出





商譽





長期待攤費用

9,424,997.31

9,208,148.95

遞延所得稅資產

2,651,920.63

2,777,151.86

其他非流動資產

1,057,406,258.87

38,683,336.01

非流動資產合計

5,731,927,221.82

4,725,104,437.11

資產總計

7,548,074,120.45

7,412,340,382.58

流動負債:





短期借款

1,100,425,454.86

1,282,185,084.02

交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據

282,843,068.10

290,920,548.28

應付賬款

238,001,303.10

417,556,226.11

預收款項

1,938,193.53

3,103,027.57

合同負債





應付職工薪酬

12,372,528.14

35,028,390.32

應交稅費

8,873,295.97

3,998,075.37

其他應付款

1,599,318,473.49

891,820,777.91

其中:應付利息





應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

106,806,074.68

265,717,562.36

其他流動負債





流動負債合計

3,350,578,391.87

3,190,329,691.94




非流動負債:





長期借款

427,224,298.74

396,962,631.92

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

1,872,600.00

1,872,600.00

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

429,096,898.74

398,835,231.92

負債合計

3,779,675,290.61

3,589,164,923.86

所有者權益:





股本

2,186,879,678.00

2,186,879,678.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,059,096,302.01

1,059,096,302.01

減:庫存股

399,575,502.11

333,092,868.42

其他綜合收益





專項儲備

2,469,901.83

1,919,506.02

盈余公積

427,043,757.25

427,043,757.25

未分配利潤

492,484,692.86

481,329,083.86

所有者權益合計

3,768,398,829.84

3,823,175,458.72

負債和所有者權益總計

7,548,074,120.45

7,412,340,382.58



3、合并利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

2,000,161,246.07

2,455,796,269.59

其中:營業收入

2,000,161,246.07

2,455,796,269.59

利息收入








已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總成本

1,883,713,109.77

2,234,509,514.80

其中:營業成本

1,582,581,977.89

1,922,819,873.66

利息支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險責任準備金凈額





保單紅利支出





分保費用





稅金及附加

11,555,312.66

18,607,969.75

銷售費用

42,428,375.28

48,712,499.08

管理費用

134,388,743.94

135,961,212.15

研發費用

74,601,947.87

71,855,575.76

財務費用

38,156,752.13

36,552,384.40

其中:利息費用

59,634,602.49

59,866,949.50

利息收入

9,236,654.31

2,409,204.71

加:其他收益

13,586,498.94

15,259,037.28

投資收益(損失以“-”號填列)

-261,135.34

22,536.53

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益





以攤余成本計量的金融資產終止確認
收益





匯兌收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

-86.14

1,590,000.00

信用減值損失(損失以“-”號填列)

1,144,075.46

0.00

資產減值損失(損失以“-”號填列)

253,935.20

-2,589,915.31

資產處置收益(損失以“-”號填列)

272,259.81

-447,822.61

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

131,443,684.23

235,120,590.68

加:營業外收入

21,259,650.43

28,602,446.52

減:營業外支出

531,738.48

219,470.37

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

152,171,596.18

263,503,566.83

減:所得稅費用

39,931,344.20

51,293,727.30




五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

112,240,251.98

212,209,839.53

(一)按經營持續性分類





1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

112,240,251.98

212,209,839.53

2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)





(二)按所有權歸屬分類





1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

104,264,088.85

203,044,549.50

2.少數股東損益

7,976,163.13

9,165,290.03

六、其他綜合收益的稅后凈額

-94,664,633.08

-16,973,450.74

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

-94,664,633.08

-16,973,450.74

(一)不能重分類進損益的其他綜合收益





1.重新計量設定受益計劃變動額





2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益





3.其他權益工具投資公允價值變動





4.企業自身信用風險公允價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合收益

-94,664,633.08

-16,973,450.74

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益





2.其他債權投資公允價值變動





3.金融資產重分類計入其他綜合收益的
金額





4.其他債權投資信用減值準備





5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差額

-94,664,633.08

-16,973,450.74

7.其他





歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

0.00

0.00

七、綜合收益總額

17,575,618.90

195,236,388.79

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

9,599,455.77

186,071,098.76

歸屬于少數股東的綜合收益總額

7,976,163.13

9,165,290.03

八、每股收益:





(一)基本每股收益

0.0477

0.0928

(二)稀釋每股收益

0.0477

0.0928



本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。


法定代表人:陳濱 主管會計工作負責人:董瑞平 會計機構負責人:陳善富


4、母公司利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

493,067,668.04

674,430,547.53

減:營業成本

412,360,242.61

563,061,418.84

稅金及附加

2,469,950.85

4,949,686.54

銷售費用

7,998,876.59

10,394,905.34

管理費用

15,707,493.37

14,936,552.88

研發費用

27,907,368.75

27,857,817.35

財務費用

14,946,470.18

4,353,457.44

其中:利息費用

32,189,796.39

26,120,036.55

利息收入

10,769,427.22

1,296,445.81

加:其他收益

731,100.00

2,046,010.00

投資收益(損失以“-”號填列)





其中:對聯營企業和合營企業的投資收益





以攤余成本計量的金融資產終止確認
收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號填列)

834,874.84

0.00

資產減值損失(損失以“-”號填列)





資產處置收益(損失以“-”號填列)

-261,819.53

-301,578.83

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

12,981,421.00

50,621,140.31

加:營業外收入

142,824.87

28,103,409.00

減:營業外支出





三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

13,124,245.87

78,724,549.31

減:所得稅費用

1,968,636.87

11,808,682.40

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

11,155,609.00

66,915,866.91

(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

11,155,609.00

66,915,866.91

(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他綜合收益





1.重新計量設定受益計劃變動額





2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益








3.其他權益工具投資公允價值變動





4.企業自身信用風險公允價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合收益





1.權益法下可轉損益的其他綜合收益





2.其他債權投資公允價值變動





3.金融資產重分類計入其他綜合收益的
金額





4.其他債權投資信用減值準備





5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差額





7.其他





六、綜合收益總額

11,155,609.00

66,915,866.91

七、每股收益:





(一)基本每股收益

0.01

0.03

(二)稀釋每股收益

0.01

0.03



5、合并現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

2,357,156,294.67

2,625,405,215.36

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

42,839,629.27

85,816,188.23

收到其他與經營活動有關的現金

29,651,921.10

47,385,941.90

經營活動現金流入小計

2,429,647,845.04

2,758,607,345.49




購買商品、接受勞務支付的現金

1,398,161,560.86

1,993,521,626.61

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工以及為職工支付的現金

340,253,800.35

343,897,005.75

支付的各項稅費

163,777,370.72

196,110,401.44

支付其他與經營活動有關的現金

103,773,103.70

158,436,009.88

經營活動現金流出小計

2,005,965,835.63

2,691,965,043.68

經營活動產生的現金流量凈額

423,682,009.41

66,642,301.81

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

0.00

97,885,700.00

取得投資收益收到的現金





處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回
的現金凈額

364,266.73

483,484.08

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金

695,704,332.55

78,734.38

投資活動現金流入小計

696,068,599.28

98,447,918.46

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付
的現金

66,874,834.27

81,032,398.40

投資支付的現金

1,022,000,000.00



質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

1,088,874,834.27

81,032,398.40

投資活動產生的現金流量凈額

-392,806,234.99

17,415,520.06

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金





取得借款收到的現金

1,079,461,352.12

609,274,243.72

收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計

1,079,461,352.12

609,274,243.72

償還債務支付的現金

1,383,173,846.19

299,067,349.66




分配股利、利潤或償付利息支付的現金

49,585,744.97

103,226,753.92

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤



20,235,924.00

支付其他與籌資活動有關的現金

66,482,633.69

89,985,803.12

籌資活動現金流出小計

1,499,242,224.85

492,279,906.70

籌資活動產生的現金流量凈額

-419,780,872.73

116,994,337.02

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-5,052,149.82

-9,891,314.99

五、現金及現金等價物凈增加額

-393,957,248.13

191,160,843.90

加:期初現金及現金等價物余額

1,079,456,724.52

801,448,385.48

六、期末現金及現金等價物余額

685,499,476.39

992,609,229.38



6、母公司現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

638,742,897.07

693,898,030.77

收到的稅費返還

22,191,630.68

47,260,923.76

收到其他與經營活動有關的現金

9,945,117.14

58,825,777.69

經營活動現金流入小計

670,879,644.89

799,984,732.22

購買商品、接受勞務支付的現金

351,679,220.55

698,361,551.78

支付給職工以及為職工支付的現金

52,465,844.95

53,644,732.16

支付的各項稅費

10,017,528.76

14,855,705.83

支付其他與經營活動有關的現金

17,880,249.90

74,059,035.76

經營活動現金流出小計

432,042,844.16

840,921,025.53

經營活動產生的現金流量凈額

238,836,800.73

-40,936,293.31

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金



97,885,700.00

取得投資收益收到的現金

129,600,000.00



處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回
的現金凈額



185,440.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金

589,320,490.61

178,559,250.00

投資活動現金流入小計

718,920,490.61

276,630,390.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付
的現金

4,021,292.63

6,634,282.56

投資支付的現金

1,020,000,000.00






取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金

304,800,000.00

150,000,000.00

投資活動現金流出小計

1,328,821,292.63

156,634,282.56

投資活動產生的現金流量凈額

-609,900,802.02

119,996,107.44

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金

1,352,740,147.05

475,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計

1,352,740,147.05

475,000,000.00

償還債務支付的現金

951,800,547.12

109,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

26,835,058.83

69,529,576.03

支付其他與籌資活動有關的現金

66,482,633.69

89,985,803.12

籌資活動現金流出小計

1,045,118,239.64

268,515,379.15

籌資活動產生的現金流量凈額

307,621,907.41

206,484,620.85

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-5,415,925.35

-6,714,745.21

五、現金及現金等價物凈增加額

-68,858,019.23

278,829,689.77

加:期初現金及現金等價物余額

180,970,904.16

92,057,528.82

六、期末現金及現金等價物余額

112,112,884.93

370,887,218.59



二、財務報表調整情況說明

1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

□ 適用 √ 不適用

2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□ 適用 √ 不適用

三、審計報告

第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經審計。


浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司

法定代表人:陳濱

二○二○年四月二十九日


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