[一季報]龍泉股份:2020年第一季度報告全文

時間:2020年04月29日 18:31:33 中財網
原標題:龍泉股份:2020年第一季度報告全文




山東龍泉管道工程股份有限公司

2020年第一季度報告

2020-038

2020年04月


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。


所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。


公司負責人付波、主管會計工作負責人賁亮亮及會計機構負責人(會計主管
人員)賁亮亮聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。



第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否



本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業收入(元)

48,584,266.61

155,749,600.46

-68.81%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

-49,467,818.47

-36,225,087.31

-36.56%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
益的凈利潤(元)

-49,473,636.98

-36,525,351.24

-35.45%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

-112,101,273.59

-18,600,279.88

-502.69%

基本每股收益(元/股)

-0.10

-0.08

-25.00%

稀釋每股收益(元/股)

-0.10

-0.08

-25.00%

加權平均凈資產收益率

-2.85%

-1.83%

-1.02%



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增


總資產(元)

3,019,430,418.71

3,151,302,506.27

-4.18%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

1,955,012,953.78

2,004,480,772.25

-2.47%



非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

225,623.75



計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
一標準定額或定量享受的政府補助除外)

481,591.03



除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-682,593.82



減:所得稅影響額

18,787.01



少數股東權益影響額(稅后)

15.44



合計

5,818.51

--



對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。



二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

25,338

報告期末表決權恢復的優先股股
東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件
的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

劉長杰

境內自然人

20.64%

97,517,139

0

質押

97,517,139

江蘇建華企業管
理咨詢有限公司

境內非國有法人

6.88%

32,505,700

0





劉吉康

境內自然人

1.79%

8,460,750

0





李苗顏

境內自然人

1.73%

8,168,128

0





王曉軍

境內自然人

1.65%

7,812,531

5,859,398

質押

3,036,067

楊愛水

境內自然人

1.40%

6,609,400

0





張宇

境內自然人

1.34%

6,349,337

0

質押

6,349,207

劉素霞

境內自然人

1.07%

5,057,454

0

質押

5,000,000

李久成

境內自然人

0.83%

3,911,629

0

質押

3,580,000

司甲領

境內自然人

0.79%

3,708,700

0





前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

劉長杰

97,517,139

人民幣普通股

97,517,139

江蘇建華企業管理咨詢有限公司

32,505,700

人民幣普通股

32,505,700

劉吉康

8,460,750

人民幣普通股

32,505,700

李苗顏

8,168,128

人民幣普通股

8,168,128

王曉軍

6,609,400

人民幣普通股

6,609,400

楊愛水

6,349,337

人民幣普通股

6,349,337

張宇

5,057,454

人民幣普通股

5,057,454

劉素霞

3,911,629

人民幣普通股

3,911,629

李久成

3,708,700

人民幣普通股

3,708,700

司甲領

3,663,433

人民幣普通股

3,663,433

上述股東關聯關系或一致行動的
說明

1、2018年9月5日,劉長杰先生與江蘇建華企業管理咨詢有限公司簽署了《一致行動
協議》;




2、劉素霞與劉吉康為母子關系。


除此之外,未知上述股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司股東持股
變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。


前10名股東參與融資融券業務情
況說明(如有)





公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、 應收票據較期初增加165.61%,主要為本期收到的客戶商業承兌匯票增加所致;
2、 其他應收款較期初增加118.72%,主要為履約保證金等增加所致;
3、 在建工程較期初降低48.38%,主要為本期在建工程轉入固定資產所致;
4、 應付票據較期初增加1070.28%,主要為本期以票據支付供應商貨款增加所致;
5、 應收稅費較期初降低82.27%,主要為受疫情影響,銷售收入降低,帶來的稅費支付降低所致;
6、 長期應付款較期初降低41.62%,主要為支付融資租賃費用所致;
7、 營業收入較上年降低68.81%,主要為受新冠肺炎疫情,公司及業主單位復工延緩,導致營業收入下滑;
8、 營業成本較上年降低67.28%,主要為受新冠肺炎疫情,收入減少,營業成本下降;
9、 稅金及附加較上年降低55.36%,主要為營業收入減少,稅費支付減少所致;
10、 研發費用較上年降低38.70%,主要為受新冠肺炎疫情,公司復工延緩,導致研發投入減少;
11、 財務費用較上年降低33.69%,主要為公司利息收入增加所致;
12、 資產減值損失較上年降低69.32%,主要為前期應收款項收回,計提壞賬準備減少所致;
13、 凈利潤較上年同期降低39.28%,主要為公司業績受新冠肺炎疫情影響,利潤減少;
14、 經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降502.69%,主要是銷售回款降低及支付供應商款項增加所致;
15、 投資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降119.13%,主要是購建固定資產支付的現金增加所致;
16、 籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加149.29%,主要是支付國際信用證減少所致。





二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

2019年7月22日,公司第四屆董事會第四次會議審議通過了2019年非公開發行股票相關事項。截至本報告披露日,公司已收
到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。公司將與相關中介機構按照中國證監會的要求,對反饋意見中的
相關問題進行逐項落實,在規定期限內披露反饋意見回復并報送中國證監會行政許可受理部門。


2020年1月2日,公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于修訂<2019年非公開發行A股股票預案>的議案》,更新了預
案的部分內容。


2020年3月12日,公司第四屆董事會第九次會議審議通過了公司調整非公發發行A股股票方案的相關事項。該事項已經公司
2020年第一次臨時股東大會審議通過,公司本次非公開發行股票事項尚需獲得中國證監會的核準,該事項能否獲得核準仍存
在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。


重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

2019年非公開發行股票事項

2019年11月08日

《關于<中國證監會行政許可項目審查
一次反饋意見通知書>回復的公告》
(2019-084):《證券時報》、《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮




資訊網。


2020年01月03日

《關于<2019 年非公開發行 A 股股票
預案>修訂說明的公告》(2020-005):《證
券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、巨潮資訊網。


2020年03月13日

《關于<2019年非公開發行A股股票預
案>二次修訂說明的公告》(2020-014):
《證券時報》、《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券日報》、巨潮資訊網。




股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。


四、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。


五、委托理財

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

具體類型

委托理財的資金來源

委托理財發生額

未到期余額

逾期未收回的金額

銀行理財產品

自有資金

20

20

0

合計

20

20

0



單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況

□ 適用 √ 不適用

委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

□ 適用 √ 不適用

六、衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。



七、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。


八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。


九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。



第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:山東龍泉管道工程股份有限公司

2020年03月31日

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

285,189,662.79

370,723,121.61

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產

200,000.00

200,000.00

衍生金融資產





應收票據

19,911,010.20

7,496,455.40

應收賬款

690,444,654.14

799,400,764.16

應收款項融資

79,484,433.55

59,215,221.00

預付款項

21,466,391.62

18,442,156.57

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

52,323,340.11

23,922,247.61

其中:應收利息





應收股利





買入返售金融資產





存貨

195,653,346.86

217,157,108.84

合同資產

28,343,806.92



持有待售資產





一年內到期的非流動資產

3,798,218.15

3,798,218.15

其他流動資產

21,625,862.52

21,290,627.06

流動資產合計

1,398,440,726.86

1,521,645,920.40

非流動資產:








發放貸款和墊款





債權投資





其他債權投資





長期應收款

7,099,486.17

6,863,611.80

長期股權投資





其他權益工具投資





其他非流動金融資產

3,000,000.00

3,000,000.00

投資性房地產





固定資產

955,724,628.19

898,252,716.36

在建工程

72,034,272.42

139,536,841.46

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

247,936,501.17

250,158,144.41

開發支出





商譽

210,390,579.24

210,390,579.24

長期待攤費用

7,742,159.46

9,413,414.42

遞延所得稅資產

94,755,199.04

84,728,620.42

其他非流動資產

22,306,866.16

27,312,657.76

非流動資產合計

1,620,989,691.85

1,629,656,585.87

資產總計

3,019,430,418.71

3,151,302,506.27

流動負債:





短期借款

476,292,918.56

462,292,918.56

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據

42,130,000.00

3,600,000.00

應付賬款

198,096,410.66

221,874,956.90

預收款項



291,120,352.77

合同負債

204,773,998.90



賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款








代理承銷證券款





應付職工薪酬

19,840,715.79

29,594,891.30

應交稅費

2,297,579.33

12,959,648.90

其他應付款

34,266,028.46

28,870,989.21

其中:應付利息





應付股利

1,004,018.69

1,004,018.69

應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

42,617,091.73

42,617,091.73

其他流動負債





流動負債合計

1,020,314,743.43

1,092,930,849.37

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款

12,282,454.21

21,037,784.34

長期應付職工薪酬





預計負債

133,600.00

133,600.00

遞延收益

11,806,919.29

11,769,426.33

遞延所得稅負債

4,499,594.33

4,686,705.79

其他非流動負債





非流動負債合計

28,722,567.83

37,627,516.46

負債合計

1,049,037,311.26

1,130,558,365.83

所有者權益:





股本

472,441,974.00

472,441,974.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,176,482,362.28

1,176,482,362.28

減:庫存股








其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

83,678,553.39

83,678,553.39

一般風險準備





未分配利潤

222,410,064.11

271,877,882.58

歸屬于母公司所有者權益合計

1,955,012,953.78

2,004,480,772.25

少數股東權益

15,380,153.67

16,263,368.19

所有者權益合計

1,970,393,107.45

2,020,744,140.44

負債和所有者權益總計

3,019,430,418.71

3,151,302,506.27



法定代表人:付波 主管會計工作負責人:賁亮亮 會計機構負責人:賁亮亮

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

266,572,026.17

307,552,587.62

交易性金融資產





衍生金融資產





應收票據

13,560,189.59

5,686,691.06

應收賬款

707,739,232.26

695,597,895.77

應收款項融資

18,579,371.22

9,172,000.00

預付款項

18,499,473.44

17,370,937.12

其他應收款

569,556,712.47

472,095,480.33

其中:應收利息





應收股利





存貨

37,232,792.92

65,666,509.00

合同資產

27,463,199.57



持有待售資產





一年內到期的非流動資產

3,857,055.63

3,798,218.15

其他流動資產

11,344,128.97

11,038,480.34

流動資產合計

1,674,404,182.24

1,587,978,799.39

非流動資產:





債權投資





其他債權投資








長期應收款

1,480,292.29

1,364,958.25

長期股權投資

1,080,182,774.84

1,080,182,774.84

其他權益工具投資





其他非流動金融資產

3,000,000.00

3,000,000.00

投資性房地產





固定資產

301,785,149.87

232,739,006.60

在建工程

3,424,586.80

82,620,656.50

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

28,000,579.79

28,152,369.11

開發支出





商譽





長期待攤費用

14,577,969.58

18,564,269.39

遞延所得稅資產

62,551,019.89

54,098,578.00

其他非流動資產



1,200,003.60

非流動資產合計

1,495,002,373.06

1,501,922,616.29

資產總計

3,169,406,555.30

3,089,901,415.68

流動負債:





短期借款

200,000,000.00

186,000,000.00

交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據

140,000,000.00

100,000,000.00

應付賬款

40,456,495.75

116,712,587.53

預收款項



207,788,477.21

合同負債

324,437,625.59



應付職工薪酬

-822,012.92

5,584,397.46

應交稅費

-1,303,648.80

6,101,913.37

其他應付款

585,914,998.01

558,642,511.14

其中:應付利息





應付股利

1,004,018.69

1,004,018.69

持有待售負債





一年內到期的非流動負債

23,453,431.79

23,453,431.79

其他流動負債








流動負債合計

1,312,136,889.42

1,204,283,318.50

非流動負債:





長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款



3,946,257.76

長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

3,770,038.71

3,770,038.71

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

3,770,038.71

7,716,296.47

負債合計

1,315,906,928.13

1,211,999,614.97

所有者權益:





股本

472,441,974.00

472,441,974.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,176,231,139.37

1,176,231,139.37

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

83,678,553.39

83,678,553.39

未分配利潤

121,147,960.41

145,550,133.95

所有者權益合計

1,853,499,627.17

1,877,901,800.71

負債和所有者權益總計

3,169,406,555.30

3,089,901,415.68



3、合并利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

48,584,266.61

155,749,600.46

其中:營業收入

48,584,266.61

155,749,600.46




利息收入





已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總成本

111,614,955.16

191,511,094.30

其中:營業成本

39,286,342.47

120,063,014.56

利息支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險責任準備金凈額





保單紅利支出





分保費用





稅金及附加

2,812,542.65

6,300,200.56

銷售費用

9,187,185.26

9,718,686.05

管理費用

51,795,712.15

42,345,864.39

研發費用

1,739,480.90

2,837,852.06

財務費用

6,793,691.73

10,245,476.68

其中:利息費用

6,948,229.37

8,936,312.14

利息收入

1,224,339.99

333,160.87

加:其他收益



80,000.00

投資收益(損失以“-”號填
列)





其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益





以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益





匯兌收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”

號填列)





公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號填
列)





資產減值損失(損失以“-”號填
列)

3,431,912.11

11,186,787.60

資產處置收益(損失以“-”號填








列)

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-59,598,776.44

-24,494,706.24

加:營業外收入

563,949.77

739,085.52

減:營業外支出

702,368.80

312,688.78

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

-59,737,195.47

-24,068,309.50

減:所得稅費用

-9,386,162.48

12,082,085.60

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-50,351,032.99

-36,150,395.10

(一)按經營持續性分類





1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)

-50,351,032.99

-36,150,395.10

2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)





(二)按所有權歸屬分類





1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

-49,467,818.47

-36,225,087.31

2.少數股東損益

-883,214.52

74,692.21

六、其他綜合收益的稅后凈額





歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益





1.重新計量設定受益計劃變
動額





2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益





3.其他權益工具投資公允價
值變動





4.企業自身信用風險公允價
值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合
收益





1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益





2.其他債權投資公允價值變






3.金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額








4.其他債權投資信用減值準






5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差額





7.其他





歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額





七、綜合收益總額

-50,351,032.99

-36,150,395.10

歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額

-49,467,818.47

-36,225,087.31

歸屬于少數股東的綜合收益總額

-883,214.52

74,692.21

八、每股收益:





(一)基本每股收益

-0.10

-0.08

(二)稀釋每股收益

-0.10

-0.08



本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。


法定代表人:付波 主管會計工作負責人:賁亮亮 會計機構負責人:賁亮亮

4、母公司利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

37,466,499.54

95,393,810.68

減:營業成本

34,101,738.12

77,294,759.23

稅金及附加

784,551.87

1,082,589.48

銷售費用

3,054,615.37

2,707,440.93

管理費用

27,972,462.41

22,855,622.60

研發費用

6,579.84

4,358.62

財務費用

2,742,980.73

5,443,939.10

其中:利息費用

2,796,007.48

4,878,799.39

利息收入

-1,090,959.98

1,016,490.11

加:其他收益

100,097.67

80,000.00

投資收益(損失以“-”號填
列)





其中:對聯營企業和合營企
業的投資收益





以攤余成本計量的金融








資產終止確認收益(損失以“-”號填
列)

凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號
填列)





資產減值損失(損失以“-”號
填列)

-1,338,879.44

1,681,891.31

資產處置收益(損失以“-”號
填列)





二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-32,435,210.57

-5,208,252.75

加:營業外收入

152,328.43

517,507.33

減:營業外支出

500,001.39

264,078.51

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填
列)

-32,782,883.53

-4,954,823.93

減:所得稅費用

-8,380,709.99

17,733,441.24

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-24,402,173.54

-22,688,265.17

(一)持續經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)

-24,402,173.54

-22,688,265.17

(二)終止經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益





1.重新計量設定受益計劃
變動額





2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益





3.其他權益工具投資公允
價值變動





4.企業自身信用風險公允
價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜
合收益





1.權益法下可轉損益的其








他綜合收益

2.其他債權投資公允價值
變動





3.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額





4.其他債權投資信用減值
準備





5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差額





7.其他





六、綜合收益總額

-24,402,173.54

-22,688,265.17

七、每股收益:





(一)基本每股收益





(二)稀釋每股收益







5、合并現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

121,040,487.97

153,380,749.28

客戶存款和同業存放款項凈增加






向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加






收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

484,180.53

2,321.32

收到其他與經營活動有關的現金

11,837,820.62

31,573,197.88

經營活動現金流入小計

133,362,489.12

184,956,268.48




購買商品、接受勞務支付的現金

156,233,895.14

95,068,844.30

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加






支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工以及為職工支付的現


32,041,964.89

33,578,512.78

支付的各項稅費

16,945,646.20

35,250,047.68

支付其他與經營活動有關的現金

40,242,256.48

39,659,143.60

經營活動現金流出小計

245,463,762.71

203,556,548.36

經營活動產生的現金流量凈額

-112,101,273.59

-18,600,279.88

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金





處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額

162,320.26

265,840.12

處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計

162,320.26

265,840.12

購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金

20,642,218.60

9,611,784.54

投資支付的現金





質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

20,642,218.60

9,611,784.54

投資活動產生的現金流量凈額

-20,479,898.34

-9,345,944.42

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





其中:子公司吸收少數股東投資
收到的現金








取得借款收到的現金

54,000,000.00

52,500,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

29,627,500.00

100,102,541.79

籌資活動現金流入小計

83,627,500.00

152,602,541.79

償還債務支付的現金

40,000,000.00

64,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付
的現金

4,224,351.11

6,692,303.05

其中:子公司支付給少數股東的
股利、利潤





支付其他與籌資活動有關的現金

4,545,000.00

152,624,007.14

籌資活動現金流出小計

48,769,351.11

223,316,310.19

籌資活動產生的現金流量凈額

34,858,148.89

-70,713,768.40

四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響





五、現金及現金等價物凈增加額

-97,723,023.04

-98,659,992.70

加:期初現金及現金等價物余額

232,506,728.34

156,442,057.20

六、期末現金及現金等價物余額

134,783,705.30

57,782,064.50



6、母公司現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

140,644,949.71

122,412,301.30

收到的稅費返還

484,180.53



收到其他與經營活動有關的現金

202,749,785.02

101,042,822.18

經營活動現金流入小計

343,878,915.26

223,455,123.48

購買商品、接受勞務支付的現金

141,959,547.94

125,663,393.38

支付給職工以及為職工支付的現


14,263,458.16

17,896,207.07

支付的各項稅費

9,706,328.71

4,842,385.26

支付其他與經營活動有關的現金

242,021,930.59

29,081,103.90

經營活動現金流出小計

407,951,265.40

177,483,089.61

經營活動產生的現金流量凈額

-64,072,350.14

45,972,033.87

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金








處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額

8,528,974.22

199,796.12

處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計

8,528,974.22

199,796.12

購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金

9,623,697.09

10,623,384.62

投資支付的現金





取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

9,623,697.09

10,623,384.62

投資活動產生的現金流量凈額

-1,094,722.87

-10,423,588.50

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金

44,000,000.00

30,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金



89,352,541.79

籌資活動現金流入小計

44,000,000.00

119,352,541.79

償還債務支付的現金

30,000,000.00

54,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付
的現金

2,136,042.96

3,857,056.66

支付其他與籌資活動有關的現金

4,545,000.00

146,563,757.14

籌資活動現金流出小計

36,681,042.96

204,420,813.80

籌資活動產生的現金流量凈額

7,318,957.04

-85,068,272.01

四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響





五、現金及現金等價物凈增加額

-57,848,115.97

-49,519,826.64

加:期初現金及現金等價物余額

176,288,153.38

101,720,194.07

六、期末現金及現金等價物余額

118,440,037.41

52,200,367.43



二、財務報表調整情況說明

1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

√ 適用 □ 不適用

合并資產負債表


單位:元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產:







貨幣資金

370,723,121.61

370,723,121.61



交易性金融資產

200,000.00

200,000.00



應收票據

7,496,455.40

7,496,455.40



應收賬款

799,400,764.16

799,400,764.16



應收款項融資

59,215,221.00

59,215,221.00



預付款項

18,442,156.57

18,442,156.57



其他應收款

23,922,247.61

23,922,247.61



存貨

217,157,108.84

188,813,301.92

-28,343,806.92

合同資產



28,343,806.92

28,343,806.92

一年內到期的非流動
資產

3,798,218.15

3,798,218.15



其他流動資產

21,290,627.06

21,290,627.06



流動資產合計

1,521,645,920.40

1,521,645,920.40



非流動資產:







長期應收款

6,863,611.80

6,863,611.80



其他非流動金融資產

3,000,000.00

3,000,000.00



固定資產

898,252,716.36

898,252,716.36



在建工程

139,536,841.46

139,536,841.46



無形資產

250,158,144.41

250,158,144.41



商譽

210,390,579.24

210,390,579.24



長期待攤費用

9,413,414.42

9,413,414.42



遞延所得稅資產

84,728,620.42

84,728,620.42



其他非流動資產

27,312,657.76

27,312,657.76



非流動資產合計

1,629,656,585.87

1,629,656,585.87



資產總計

3,151,302,506.27

3,151,302,506.27



流動負債:







短期借款

462,292,918.56

462,292,918.56



應付票據

3,600,000.00

3,600,000.00



應付賬款

221,874,956.90

221,874,956.90



預收款項

291,120,352.77



-291,120,352.77

合同負債



291,120,352.77

291,120,352.77

應付職工薪酬

29,594,891.30

29,594,891.30






應交稅費

12,959,648.90

12,959,648.90



其他應付款

28,870,989.21

28,870,989.21



應付股利

1,004,018.69

1,004,018.69



一年內到期的非流動
負債

42,617,091.73

42,617,091.73



流動負債合計

1,092,930,849.37

1,092,930,849.37



非流動負債:







長期應付款

21,037,784.34

21,037,784.34



預計負債

133,600.00

133,600.00



遞延收益

11,769,426.33

11,769,426.33



遞延所得稅負債

4,686,705.79

4,686,705.79



非流動負債合計

37,627,516.46

37,627,516.46



負債合計

1,130,558,365.83

1,130,558,365.83



所有者權益:







股本

472,441,974.00

472,441,974.00



資本公積

1,176,482,362.28

1,176,482,362.28



盈余公積

83,678,553.39

83,678,553.39



未分配利潤

271,877,882.58

271,877,882.58



歸屬于母公司所有者權益
合計

2,004,480,772.25

2,004,480,772.25



少數股東權益

16,263,368.19

16,263,368.19



所有者權益合計

2,020,744,140.44

2,020,744,140.44



負債和所有者權益總計

3,151,302,506.27

3,151,302,506.27





調整情況說明

按照新收入會計準則規定調整合同資產及合同負債。


母公司資產負債表

單位:元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產:







貨幣資金

307,552,587.62

307,552,587.62



應收票據

5,686,691.06

5,686,691.06



應收賬款

695,597,895.77

695,597,895.77



應收款項融資

9,172,000.00

9,172,000.00



預付款項

17,370,937.12

17,370,937.12



其他應收款

472,095,480.33

472,095,480.33






存貨

65,666,509.00

38,203,309.43

-27,463,199.57

合同資產



27,463,199.57

27,463,199.57

一年內到期的非流動
資產

3,798,218.15

3,798,218.15



其他流動資產

11,038,480.34

11,038,480.34



流動資產合計

1,587,978,799.39

1,587,978,799.39



非流動資產:







長期應收款

1,364,958.25

1,364,958.25



長期股權投資

1,080,182,774.84

1,080,182,774.84



其他非流動金融資產

3,000,000.00

3,000,000.00



固定資產

232,739,006.60

232,739,006.60



在建工程

82,620,656.50

82,620,656.50



無形資產

28,152,369.11

28,152,369.11



長期待攤費用

18,564,269.39

18,564,269.39



遞延所得稅資產

54,098,578.00

54,098,578.00



其他非流動資產

1,200,003.60

1,200,003.60



非流動資產合計

1,501,922,616.29

1,501,922,616.29



資產總計

3,089,901,415.68

3,089,901,415.68



流動負債:







短期借款

186,000,000.00

186,000,000.00



應付票據

100,000,000.00

100,000,000.00



應付賬款

116,712,587.53

116,712,587.53



預收款項

207,788,477.21



-207,788,477.21

合同負債



207,788,477.21

207,788,477.21

應付職工薪酬

5,584,397.46

5,584,397.46



應交稅費

6,101,913.37

6,101,913.37



其他應付款

558,642,511.14

558,642,511.14



應付股利

1,004,018.69

1,004,018.69



一年內到期的非流動
負債

23,453,431.79

23,453,431.79



流動負債合計

1,204,283,318.50

1,204,283,318.50



非流動負債:







長期應付款

3,946,257.76

3,946,257.76



遞延收益

3,770,038.71

3,770,038.71



非流動負債合計

7,716,296.47

7,716,296.47






負債合計

1,211,999,614.97

1,211,999,614.97



所有者權益:







股本

472,441,974.00

472,441,974.00



資本公積

1,176,231,139.37

1,176,231,139.37



盈余公積

83,678,553.39

83,678,553.39



未分配利潤

145,550,133.95

145,550,133.95



所有者權益合計

1,877,901,800.71

1,877,901,800.71



負債和所有者權益總計

3,089,901,415.68

3,089,901,415.68





調整情況說明

按照新收入會計準則規定調整合同資產及合同負債。


2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□ 適用 √ 不適用

三、審計報告

第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經審計。












山東龍泉管道工程股份有限公司

董事會

法定代表人:付波

二零二零年四月二十八日




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